Форекс-новости от компании Instaforex

Точечная диаграмма и USD: Отсутствие сюрпризов обрушит доллар

ФРС вот-вот объявит о решении по ставке, и чем ближе развязка, тем сложнее доллару. Американская валюта приостановила движение к целевому трехзначному значению на отметке 100,00 и вошла в дрейф. По идее, текущее движение должно быть не чем иным, как коррекцией, допустимо было снижение индекса доллара к отметке 98,70, однако индикатор усилил падение. Под угрозой пробитие планки 98,50, если котировка закрепится под этим уровнем, возможна будет коррекция в область 97,70. Общий же настрой по доллару остается бычьим, и таковым будет, пока цена находится выше 200-дневной SMA на уровне 94,43. Безусловно, многое будет зависеть от итогов сегодняшнего исторического заседания. Дело даже не в повышении ставке, а в комментариях Джерома Пауэлла и точечных прогнозах регулятора. Вряд ли Центробанк решится на повышение более чем на 25 базисных пунктов, это сейчас основной сценарий. Что касается точечного графика, то в ценах полностью заложено дополнительное ужесточение в течение года на 90 базисных пунктов. Если реальность не выйдет за рамки прогноза, то в целом заседание ФРС окажет ограниченное влияние на рынке. Наличие неожиданностей и сюрпризов, естественно, раскачает финансовые рынки. Впрочем, даже на фоне заложенного в цены оптимизма бычьи настроения в долларе преобладают. Экономисты, с одной стороны, по-разному оценивают мартовское заседание. С другой – основная линия прослеживается практически идентично. Все говорят и пишут о начинающейся борьбе с инфляцией в США, об обязательном сегодня старте повышения ставок, и если бы не текущий российско-украинский кризис, влияющий на мировую экономику в целом, ФРС была бы более ястребиной. Rabobank Экономисты этого банка считают, что на последующих заседаниях «Комитет продолжит осуществлять ужесточение по 25 б.п. за одно заседание. Однако к сентябрьскому заседанию ущерб, нанесенный украинским кризисом мировой экономике, может стать угрозой для экономической экспансии США. Голуби в FOMC, скорее всего, к тому времени перестанут быть энтузиастами ужесточения и потребуют паузы. Пауэлл может дать понять, что ЦБ предпочтет оценить эффекты четырех повышений, прежде чем возобновить ужесточение». TDS «Мы ожидаем, что Пауэлл даст понять, что, несмотря на продолжающийся конфликт между Россией и Украиной, ФРС готова продолжить процесс нормализации политики в течение оставшейся части года. Рынок уже достаточно заложил в цены ожидания ужесточения в 2022 году, но 2023 год пока еще недооценен. Риски склоняются в пользу доллара, особенно в паре USD/JPY». RBC Economics «Низкая безработица и усиливающееся инфляционное давление нивелируют наступление геополитических проблем, связанных с украинской ситуацией», – говорится в сообщении аналитиков. По прогнозам данной финансовой организации, ФРС еще четыре раза в этом году повысит ставки на 25 базисных пунктов. Эти повышения выведут целевой диапазон на уровень 1,25%–1,50% к концу года. ING «Мы ожидаем, что Пауэлл подтвердит приверженность ФРС борьбе с инфляцией и сохранит ястребиный тон, несмотря на недавние препятствия для роста», – пишут аналитики. По их данным, сегодняшнее заявление должно подтвердить, что ДКП окажет позитивное влияние на доллар в среднесрочной перспективе. Если говорить о краткосрочной перспективе, то отсутствие значимых сюрпризов в точечной диаграмме будет не в пользу покупателей американской валюты, которая будет выглядеть несколько уязвимо в ближайшие сессии. Стоит отметить, что текущая тяга к риску, оказывающая давление на доллар, связана, в том числе, с некоторым оптимизмом в российско-украинских переговорах. Фактической же эскалации конфликта пока нет, а это значит, что в любой момент тяга к рису может превратиться в бегство от рисковых активов. Доллар снова будет на коне. Так, в Credit Suisse сохраняют бычьим базовый и долгосрочный прогноз по индексу доллара. Экономисты ждут укрепления курса для начала в область 100,00–100,04, затем к вершине пятилетнего диапазона на уровне 102,00–102,50.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Золото еще повоюет?

Вчера слитки снова резко упали. Похоже, что рынок золота решил учесть все наихудшие сценарии со стороны ФРС. Теперь же, когда судьба ставок решена, цена металла будет зависеть от геополитики. В среду динамика золота продолжила оставаться негативной. После снижения во вторник на 1,6% вчера котировки просели на 1,1%, или $20,50. Сессию желтый актив завершил у отметки в $1 909,20, тогда как еще пару дней назад он торговался выше $2 000. На этой неделе цены оказались под сильным давлением макроэкономического фактора. Ожидая решения ФРС США по процентным ставкам, инвесторы опасались, что американский регулятор выкинет сюрприз в виде агрессивного курса. Однако все обошлось без кота в мешке. Федрезерв оправдал прогнозы экономистов и не стал ускоряться в условиях геополитической напряженности, которая может привести к значительному замедлению экономического роста. 16 марта Центробанк США официально объявил о подъеме ставок не на 50, а на 25 б.п. Это первое за 4 года повышение показателя, благодаря которому диапазон увеличился до 0,25%–0,50%. Также на заседании были представлены обновленные точечные графики прогнозов. Теперь чиновники ФРС ожидают, что ставка по федеральным фондам составит 1,9% к концу года. Это указывает примерно на 7 повышений ставок в этом году. На фоне накаленной ситуации в Восточной Европе и риска рецессии американский центробанк пока выбрал деликатный путь к ужесточению денежно-кредитной политики. Скорее всего, он будет придерживаться его и дальше, несмотря на усиливающееся инфляционное давление. По последним оценкам ФРС, базовая инфляция, которая исключает волатильные цены на продовольствие и энергоносители, в этом году вырастет на 4,1%. Напомним, что в декабре чиновники ожидали подъема инфляции на 2,7% в 2022 году. Также американские чиновники повысили свой прогноз по потребительским ценам. Они рассчитывают, что показатель вырастет на 4,3% по сравнению с предыдущей оценкой в 2,6%. Решение регулятора оставаться мягким в условиях агрессивного роста цен успокоило инвесторов на рынке золота. В четверг утром котировки развернулись в сторону повышения. Так, на момент подготовки публикации стоимость драгоценного металла выросла на 1%, до $1 928,40. Поддержку золоту оказал доллар. Потеряв надежду на ультраястребиную тактику ФРС, гринбек резко снизился. Аналитики считают, что рынок желтого актива уже в полной мере отреагировал на решение ФРС по процентным ставкам. По их мнению, в ближайшей перспективе ключевым ценообразующим фактором для слитков будет геополитика. На данный момент инвесторы сосредоточились на мирных переговорах по российско-украинскому военному конфликту. Вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиции обеих сторон стали более реалистичными. Тем временем Россия сообщила, что стороны в обсуждении предложений «близки к соглашению». Если противостояние удастся разрешить дипломатическим путем, на что надеется сейчас весь мир, это приведет к падению спроса на золото и, соответственно, вызовет очередную волну распродаж. Если же у сторон не получится прийти к компромиссу, о чем предостерегают большинство политических аналитиков, интерес к золоту вырастет. Высока вероятность того, что затягивание военных действий в Восточной Европе приведет к новым историческим максимумам на рынке драгметалла.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Короткая передышка? Пара EUR/USD «топчется» вблизи 1,1040

Новую неделю американская и европейская валюты начали с осторожных шагов, будто осматриваясь, куда им направиться дальше. Предполагаемая амплитуда движений ключевых валют в ближайшее время может остаться на текущих уровнях. В отличие от европейской валюты, которая слегка просела, американская вновь набирает обороты. Утром в понедельник, 21 марта, пара EUR/USD торговалась по 1,1040, повторяя динамику прошедшей недели. По мнению аналитиков, покупатели продолжают защищать этот уровень поддержки, хотя вероятность «бычьего» сценария по-прежнему актуальна. На фоне длительной геополитической неопределенности вокруг Украины инвесторы уходят от риска в USD. Последний по-прежнему наиболее популярен среди активов «тихой гавани». В итоге спрос на гринбек растет, обгоняя евро. По оценкам специалистов, доллар не останется без «топлива» и сумеет оттянуть на себя необходимые ресурсы. В случае эскалации российско-украинского конфликта спрос на USD станет ажиотажным. Однако он вряд ли долго продержится на пике, полагают эксперты. «Бычьи» настроения по американской валюте могут смениться «медвежьими». Многие участники рынка сократили свои позиции на рост гринбека. Усиление данной тенденции способствует дальнейшему снижению американской валюты. Долгосрочные перспективы USD вызывают тревогу у многих аналитиков. Некоторые из них полагают, что доллар близок к так называемой «точке невозврата». Роль последнего как единственной глобальной валюты, незаменимой в международных расчетах, находится под вопросом. Напомним, что недавно ряд стран, в числе которых Россия, Турция, Бразилия, Индия и Китай, перешли во взаиморасчетах на национальные валюты. Данная мера снижает значимость доллара, уверены специалисты. Многих инвесторов тревожит растущая инфляция в США. По оценкам аналитиков, даже незначительное снижение доли USD и ценных бумаг США в международной торговле и резервах негативно отразится на мировой экономике. На этом фоне возможны усиление инфляции в США и очередной виток глобального финансового кризиса. В подобной ситуации гринбек окажется в финансовой ловушке, из которой очень трудно выбраться.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Золото газануло за счет повышения цен на энергоносители

Усиление кризиса на Украине подняло стоимость драгоценного металла в середине рабочей недели. Еще больший импульс слитки получили после перехода России на рублевые расчеты за газ. Вчера цены на золото достигли почти недельного максимума – отметки в $1 937,30. Котировки подскочили на 0,8%, или $15,80, по сравнению с предыдущей сессией, когда они просели на 0,4%. Во вторник желтый актив оказался под давлением ястребиных комментариев главы ФРС США. Джером Пауэлл дал понять, что в следующий раз центробанк может поднять процентные ставки не на 25 б.п., как в этом месяце, а сразу на 50. Ускорение курса Федрезерва связано с усиливающейся инфляцией. По прогнозам, печальная тенденция сохранится в течение года. Росту цен будет способствовать конфликт в Восточной Европе, а именно экономическая блокировка России, которая является мировым поставщиком многих важных товаров. В среду инфляционные риски повысились еще больше, когда президент РФ Владимир Путин объявил об отказе Москвы принимать оплату за российский газ в какой-либо иностранной валюте. Теперь рассчитаться за топливо «недружественные» страны cмогут только в рублях. Решение Кремля – это ответная реакция на западные санкции, которые сильно ударили по экономике России. Оно привело к резкому повышению цен на энергоносители 23 марта (цена на нефть взлетела выше $120), что подстегнуло спрос инвесторов на активы-убежища. Также аппетит к золоту повысился в связи с паническими настроениями на фондовом рынке США. Опасаясь разгона инфляции, трейдеры начали распродавать акции. На этом фоне в ночь на четверг цена на золото поднялась до $1 947,25. Сейчас, когда цены на такие важные сырьевые товары, как, например, нефть, продолжают стремительный рост, есть мнение, что инфляция может окончательно выйти из-под контроля. В таком случае повышение процентных ставок ФРС даже на 50 б.п. будет недостаточным, чтобы обуздать рост цен. Многие эксперты по-прежнему интерпретируют политику Центробанка США как отстающую от темпов инфляции. По мнению аналитика Джима Вайкоффа, в ближайшей перспективе рост цен будет благоприятствовать золоту, которое считается одним из лучших хедж-инструментов против инфляции. Также драгметалл будет по-прежнему получать выгоду от напряженной геополитической обстановки. Сегодня российско-украинский конфликт станет центральной темой саммита лидеров НАТО, который состоится в Брюсселе с участием президента США. А далее Джо Байден встретится с главами стран G7 и ЕС. Высока вероятность того, что в результате этих заседаний будут приняты новые санкции в отношении России. Такой сценарий поможет котировкам золота укрепиться.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Спасибо санкциям: цена на золото резко подскочила

Западные политики продолжают закручивать гайки российской экономике. Это усиливает опасения по поводу глобальной инфляции, в результате чего повышается спрос на активы-убежища. В четверг стоимость золота достигла более чем недельного максимума. Слитки подорожали до $1 962,20. Разница с предыдущим закрытием составила $24,90, или 1,3%. Скачок котировок обусловлен обострением конфликта между Западом и Кремлем. Как известно, камнем преткновения стала военная операция на Украине. Она продолжается уже более месяца и привела к почти тотальной экономической изоляции России. Вчера и без того широкий список санкций, введенных против Москвы, был дополнен еще несколькими пакетами. Меры были приняты по итогам 3 международных саммитов, которые состоялись в Брюсселе. В столице Бельгии прошли внеочередное заседание стран НАТО, встреча лидеров G7, а также саммит Европейского союза. Во всех мероприятиях принял участие американский президент Джо Байден. Итогом экстренной встречи Североатлантического альянса стало решение увеличить численность войск НАТО в Восточной Европе. Так, на территории Словакии, Румынии, Болгарии и Венгрии будут созданы 4 дополнительные боевые группы. Между тем лидеры G7 и ЕС также согласовали новый комплекс экономических санкций против России. Все эти меры привели к эскалации геополитической напряженности, на фоне чего повысился аппетит инвесторов к защитным активам. Также вчера ценам на золото помогло решение Минфина США. Америка наложила санкции на любые транзакции с золотом российского центробанка. По мнению аналитиков, это может стать самой болезненной мерой для Кремля. Рост слитков не смогли ограничить даже ястребиные комментарии чиновников ФРС США. На этой неделе стало известно, что американский регулятор рассматривает возможность повысить процентные ставки на 50 б.п. в мае, чтобы обуздать усиливающуюся инфляцию. Инфляционное давление сейчас испытывают многие экономики в мире. А резкое подорожание энергоносителей, связанное с блокировкой России, повышает опасения по поводу дальнейшего серьезного роста цен. На этом фоне многие инвесторы пересматривают свои портфели с тем, чтобы защитить средства от инфляции. Этим и объясняется высокий спрос на золото, которое считается отличным хеджирующим инструментом. – Если в ближайшей перспективе риски стагфляции усилятся, драгоценный металл вполне может привлечь еще больше покупателей, – поделился мнением рыночный стратег Хан Тан. Его коллега Дэвид Мегер также считает, что желтый актив выиграет в этом году от сильного инфляционного давления, которое по-прежнему остается основным поддерживающим фактором на рынке золота. А параллельно развивающийся военный конфликт на Украине добавляет уверенности в том, что нас впереди ждет эффектное ралли драгоценного металла.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Рост под покровом ночи. Накануне цена биткоина резко взлетела к громким максимумам

В понедельник стоимость цифрового золота эффектно растет выше отметки в $47 000. Согласно данным криптобиржи Binance, в ночь на 28 марта цена монеты мгновенно подскочила с $44 000 до $46 000, а потом и вовсе достигла $47 600 – максимума начала января 2022 года. Накануне Bitcoin пробил сильное сопротивление в районе $45 000, которое в предыдущем месяце не единожды разворачивало движение криптовалюты вниз. На момент написания материала главный виртуальный актив торгуется на уровне $47 315. За минувшие сутки монета набрала более 5%. За прошедшую неделю стоимость цифрового золота взлетела на 13%. Индекс доминирования ВТС вырос на 0,2% – до 40,6%, а показатель страха и жадности – на 18 пунктов, до 49 пунктов. Курс на уверенное восстановление Bitcoin взял после 14 марта, когда его цена опускалась ниже $38 000. С тех пор актив подорожал уже на 15%. При этом на протяжении почти всего месяца актив находился в боковом диапазоне от $37 000 до $42 000, не решаясь выбрать определенный вектор движения и избегая резких скачков. В январе биткоин потерял больше 16%, а в течение февраля его цена выросла на 12%. В ноябре 2021 года ВТС обновил исторический рекорд, взлетев выше $69 000. С тех пор криптовалюта перешла к уверенному снижению и подешевела более чем на 40%. По итогам ушедшего года стоимость биткоина выросла в 1,6 раза – до $46 200 с $28 900. В воскресенье ведущие альткоины крипторынка охотно переняли тенденцию главного виртуального актива и начали эффектно повышаться. Так, за минувшие сутки токен Ethereum вырос на 5% – до $3 300, а цена Binance Coin взлетела на 4% – до $433. К слову, максимальный подъем среди альткоинов на прошлой неделе показала криптовалюта Cardano. Эффектную положительную динамику монета демонстрировала на фоне обещания основателя ADA – Чарльза Хоскинсона – что к концу текущего года блокчейн Cardano достигнет такого же высокого уровня производительности, как у Solana. Согласно статистике популярной интернет-платформы CoinGecko, фиксирующей цены на виртуальные активы, общая капитализация крипторынка за прошедшие 24 часа поднялась на 5% – до $2,2 трлн. Основной причиной резкого роста Bitcoin в минувший уикенд криптоаналитики называют слухи о намерениях некоммерческой организации Luna Foundation Guard инвестировать в цифровое золото. Так, в воскресенье стало известно о том, что LFG вложила более $1,1 млрд в биткоин с целью поддержания устойчивости алгоритмического стейблкоина Terra USD. Что же касается сценариев аналитиков относительно будущего главного цифрового актива, накануне специалисты из Bank of America спрогнозировали, что процесс регулирования крипторынка повысит доверие инвесторов, в результате чего общая капитализация рынка вырастет в 15 раз – до $30 трлн. При этом эксперты уверены, что после запуска государственной цифровой валюты (CBDC) США ВТС ждут серьезные экономические и геополитические трудности. В качестве доказательства аналитики Bank of America приводя пример Китая, который стоит на пороге внедрения цифрового юаня.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Украино-российский конфликт, день 34-й. Что происходит в мире?

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – продолжают показывать рекордный рост. Несмотря на то, что ФРС повысила ключевую ставку совсем недавно, а также анонсировала еще 6 повышений в 2022 году, фондовый рынок нашел все-таки основания для того, чтобы активно покупать акции. С нашей точки зрения, это весьма интересный момент, потому что за последние две недели фондовые индексы США очень сильно выросли и на данный момент скорректировались уже на 50% против той коррекции, которую мы наблюдали в начале этого года. Почему же инвесторы ринулись скупать акции и биткоин(который тоже растет в цене)? С нашей точки зрения, как бы это банально не звучало, сейчас происходит переток капитала из российской экономики в американскую. Не секрет, что Московская фондовая биржа все-таки открылась на этой неделе, а «голубым фишкам» даже удалось избежать серьезного падения. Правда, эксперты тут же заявили, что это сами компании скупают свои же акции за бесценок, а правительство России оказывает им поддержку в этом процессе, чтобы не допустить переход компаний за бесценок под иностранный контроль(например Китая). А вот реальные инвесторы продолжают бежать из России. И хотя российский фондовый рынок не считается большим, все же там крутились большие деньги, которые в данное время выводятся из страны всеми доступными способами. Кто-то скажет, что власти уже запретили покупку долларов и вывоз валюты из страны. Не забывайте, что валюту из страны можно вывезти и на частном самолете просто в чемоданах. Те, у кого есть большие деньги, найдут способ их вывезти. А потом эти большие деньги оседают на других рынках(не обязательно на американском фондовом). Плюс не стоит забывать, что акции некоторых российских компаний котировались и на европейских биржах. И там тоже от них активно избавляются инвесторы. Другого объяснения сейчас найти довольно сложно. Также за последние две недели не изменилась ситуация и вокруг Украины. По крайней мере, не было ни одного повода для оптимизма. Переговоры продолжаются, но прогресса в наиболее важных вопросах нет. Вчера вечером должен был состояться очередной раунд переговоров в Турции, но потом его начало перенесли на сегодняшнее утро. Эксперты в один голос твердят, что переговоры – это ширма, чтобы создать видимость усилий по достижению мира. В реальности же эти переговоры будут оправданием будущих боевых действий и новых военных операций. Мол, «мы пытались договориться, но они не пошли на уступки». Таким образом, ситуация на Украине и вокруг России остается очень серьезной и не могла стать поводом для роста аппетита к риску среди инвесторов.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Фондовая Азия демонстрирует заметный рост

Фондовая Азия демонстрирует заметный рост во время сегодняшней торговой сессии. Практически все индикаторы увеличились больше чем на 1%. Снижение показывает лишь один индикатор – японский Nikkei 225 потерял 1,44%. Остальные индексы АТР уверенно растут: Shanghai Composite поднялся на 1,29%, Shenzhen Composite на 1,66%, Hang Seng Index на 1,09%. Австралийский S&P/ASX 200 и южнокорейский KOSPI увеличились чуть меньше других – на 0,62% и 0,32%. Позитивный настрой инвесторов обусловлен в первую очередь очередными переговорами между РФ и Украиной, которые прошли в Стамбуле. Российская сторона отмечает конструктивность встречи между представителями двух стран. Намечены шаги к подписанию мирного договора между государствами, а также возможность встречи лично президентов России и Украины. Не только азиатские, но и все другие мировые фондовые индикаторы откликнулись на эти новости повышением. Евро укрепил позиции по отношению к доллару, и прилично снизилась стоимость нефти. Одновременно с этим снижение японского индекса обусловлено негативными данными по корпоративной отчетности. Кроме того, инвесторы опасаются новой волны заболевания коронавирусом, как это уже произошло в КНР. В Японии также зафиксировано снижение розничных продаж (на 0,8%) в прошлом месяце относительно уровня аналогичного периода прошлого года. Такое существенное снижение случилось впервые за последние полгода. При этом, согласно прогнозам экспертов, снижение должно было составить 0,3%. Также был пересмотрен в сторону снижения этот показатель за январь: с 1,6%, объявленных ранее, до 1,1%. Котировки акций Nintendo снизились практически на 6% вследствие сообщения о переносе выпуска следующей части наиболее популярной игры компании Legend of Zelda на следующий год. Также среди компонентов индекса Nikkei 225 потеряли в цене акции компаний Sony, подешевевшие на 0,4%, Fast Retailing, потерявшие 1,2%, а также Toyota Motor, снизившиеся на 1,8%. Другие же японские компании показали рост: SoftBank Group, акции которой прибавили 2%, Kawasaki Kisen Kaisha, подорожавшие на 3%, а также Mitsui O.S.K. Lines, выросшие на 2,3%. Среди компонентов индекса Hang Seng Index отметим компанию Country Garden Holdings Co., цена акций которой увеличилась на 7,2%, BOC Hong Kong с бумагами, подорожавшими на 5,6%, Geely Automobile Holdings, Ltd., прибавившими 4,3%, а также Budweiser Brewing Co. APAC, Ltd., чьи котировки выросли на 4,2%. При этом некоторые китайские компании показали немного меньший рост: Meituan прибавила лишь 0,4%, а стоимость бумаг Tencent Holdings, Ltd. и JD.com увеличилась на 1,5% и 1,2% соответственно. Ценные бумаги компании China Mobile, Ltd. потеряли в цене 1,3%, а PetroChina Co. – 1,2%. Среди компонентов индекса KOSPI больше других подорожали ценные бумаги компании Hyundai Motor (на 2,3%), тогда как стоимость бумаг Samsung Electronics Co. уменьшилась на 0,1%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 демонстрирует уверенный рост уже на протяжении недели, что привело к достижению им максимальной с начала текущего года отметки. Среди составляющих этого показателя выделились компании Life360 Inc. с бумагами, подорожавшими на 9,6%, а также Brainchip Holdings и Carsales.com, прибавившими по 3,8% и 3,5% соответственно. Одновременно с этим котировки акций компании BHP снизились на 0,1%, а South32 и Whitehaven Coal – еще больше, на 3,5%. Также падение продемонстрировали компании, связанные с нефтепродуктами: ценные бумаги Woodside Petroleum потеряли 0,8%, а Santos – 0,6%.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Крупнейшие взломы и ограбления Crypto

23 марта, в ходе последнего киберограбления, поразившего сектор цифровых активов из блокчейн-проекта, связанного с популярной онлайн-игрой Axie Infinity, хакеры украли криптовалюту на сумму почти 615 миллионов долларов. Сеть Ronin, которая позволяет передавать криптомонеты по разным блокчейнам, хакеры украли около 173 600 токенов эфира и 25,5 млн токенов USD Coin. Эта кража одна из самых крупных за всю историю. Вот некоторые из других крупных краж, преследовавших крипто-сектор с момента рождения биткойна в 2008 году. В августе 2021 года хакеры украли около 610 миллионов долларов у Poly Network - платформы, которая упрощает одноранговые транзакции токенов. Позже хакеры, совершившие ограбление, вернули почти все украденные средства. В январе 2018 года хакеры украли криптовалюту на сумму около 530 миллионов долларов с токийской биржи Coincheck. Взлом вызвал в Японии вопросы о регулировании рынка цифровых активов. Тогда разведывательное управление Южной Кореи заявило, что за ограблением могла стоять северокорейская хакерская группа. В ходе одного из самых ранних и громких взломов криптовалюты, в период с 2011 по 2014 год, с биржи Mt.Gox в Токио – на тот момент крупнейшей в мире были украдены биткойны на сумму около 500 миллионов долларов. Mt.Gox, которая когда-то обрабатывала 80% мировой торговли биткойнами в начале 2014 года, после того как взлом был раскрыт, и около 24 000 клиентов потеряли доступ к своим средствам, объявила о банкротстве. В прошлом месяце сайт DeFi Wormhole подвергся ограблению на 320 миллионов долларов, когда хакеры украли 120 000 цифровых токенов, связанных со второй по величине криптовалютой, эфиром. За год до этого события криптовалютное подразделение чикагской компании Jump Trading стало сотрудничать с Wormhole. Сейчас, чтобы объединить членов сообщества и поддержать Wormhole, поскольку развитие должно продолжаться, компании объединили средства.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Украино-российский конфликт, день 37-й. Нефть и фондовый рынок США падают, газ растет.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили четверг падением. Таким образом, после сильнейшего двухнедельного роста индексы падают уже второй день подряд. С нашей точки зрения, очень важным моментом является то, что все три индекса скорректировались за последние недели к своим предыдущим локальным максимумам. Поэтому если около них последует разворот вниз, то можно будет считать, что мы увидели просто сильный виток коррекции против коррекции. Напомним, что текущий фундаментальный фон явно не оказывает поддержку покупателям акций любых компаний. Дело все в тех же политике ФРС и геополитическом конфликте в Украине. ФРС не отказывается от своих планов по многократному повышению ключевой ставки, а также собирается начать летом разгружать собственный баланс. С нашей точки зрения, начавшийся цикл ужесточения монетарной политики может быть одним из сильнейших за последние десятилетия. И видеть рост фондового рынка в таких условиях очень странно. Ну а про геополитический конфликт в Восточной Европе говорят сейчас все. Лагард и Пауэлл уже не раз отмечали, что военная операция в Украине создает дополнительные риски для мировой экономики и ценовой стабильности. Проще говоря, война в Украине подстегивает инфляцию во всем мире, а также создает продовольственный кризис и приводит к росту цен на энергоносители. Кстати, об энергоносителях. Ситуация с нефтью немного налаживается на мировых рынках. Вчера поступило сообщение о том, что Москва предлагает Индии свою нефть со скидкой 45%. Евросоюз пока не готов вводить эмбарго на российскую нефть, поэтому «черное золото» перестало дорожать и, наоборот, уже больше недели падает. На текущий момент за баррель нужно заплатить 100$. А вот ситуация с газом ухудшается каждый день. На текущий момент газ стоит гораздо больше 1000$ за 1000 кубометров. В некоторых местах цена достигает уже 1400$. На фоне таких цен Москва отчаянно желает перезаключить все долгосрочные контракты с Европой под предлогом «недружественных действий и санкций» со стороны ЕС. Ведь в данное время Россия продает свою нефть по 274$. Кремль хочет оплаты в российских рублях и предлагает Европе открывать счета в российских банках и покупать там российские рубли с целью дальнейшего перевода за поставки природного газа. В Европе уже отказались от такого привлекательного варианта, но Владимир Путин тоже подписал указ, что с 1 апреля оплата за газ будет приниматься только в рублях. В общем пока совершенно непонятно, чем эта история закончиться. Но если она закончиться отказом России поставлять газ в Европу, или отказом Европы от поставок из России, то цена на газ может вырасти еще сильнее. При этом России будет некуда девать свой газ, а Европе неоткуда будет брать газ в тех объемах, которые они тянут из РФ.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

ЕЦБ не решился пойти на повышение процентных ставок

По итогам заседания ЕЦБ в четверг регулятор решил оставить все параметры своей монетарной политики без изменений. Ключевую процентную ставку на уровне 0.0%, ставку по депозитам -0.50% и ставку маржевого кредитования на отметке 0.25%. У рынка было ожидание того, что регулятор после выхода данных по потребительской инфляции, которые показали ее многолетние максимальные значения, примет все-таки решение на обуздание роста инфляции. Этого не произошло. Теперь в центре внимания инвесторов будет пресс-конференция председателя ЕЦБ К. Лагард, которое состоится в 15.30 МСК. Инвесторы будут внимательно следить за риторикой Лагард, стараясь понять, что же все-таки будет предпринимать Центральный банк в условиях высокой инфляции. Если она даст понять, что на заседании поднимались голоса в пользу решения о повышении ставок или то, что они могут быть повышены в условиях продолжения инфляционного давления, то мы сможем увидеть сегодня сильное восстановление с последующим роста евро на рынке Форекс, поэтому ожидаем выступления Лагард.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Золото ушло в тень крепкого доллара

На этой неделе спрос на активы-убежища заметно вырос. Золото выиграло от очередного скачка инфляции в США. Но, кажется, слитки начинают серьезно проигрывать более надежному доллару. Вчерашние торги на Нью-Йоркской бирже COMEX были последними на этой неделе. Сегодня многие рынки США закрыты по случаю праздника Страстной пятницы. Укороченную рабочую неделю золото завершило с повышением. С понедельника его котировки повысились на 1,5%. Основным драйвером роста для желтого актива послужила статистика по потребительским ценам в США за март. В прошлом месяце инфляция в Америке ускорилась до 8,5% в годовом исчислении. Это новый 40-летний максимум. В последний раз показатель находился на таком высоком уровне в январе 1982 года. Рекордный рост цен не только увеличил стоимость драгметалла, но и укрепил намерение ФРС более резко повысить процентные ставки на своем следующем заседании. В марте американский регулятор впервые за 4 года поднял ставки на 25 б.п. Сейчас, когда инфляционное давление усилилось, высока вероятность, что следующим шагом Федрезерва будет повышение показателя на 50 б.п. Эту версию подтвердил в четверг президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс. Он заявил, что повышение процентной ставки на полпроцента в мае будет «разумным вариантом» для Центробанка США. Ястребиная риторика чиновников ФРС спровоцировала рост доходности гособлигаций США по всей кривой. Это выступило топливом для доллара. Вчера индекс «американца» подскочил на 0,5% по отношению к его основным конкурентам. Валюта пробила психологически важный уровень в 100 пунктов. Укрепиться гринбеку помогло и крутое пике евро. Денежная единица ЕС резко упала на голубиной позиции ЕЦБ. Вчера состоялось заседание европейского регулятора по денежно-кредитной политике. Центробанк решил пока оставить свой курс без изменений. Еще одним драйвером для доллара выступила публикация индекса потребительских настроений Мичиганского университета. В апреле показатель резко вырос до 65,7 с мартовского значения в 59,4 пункта. Мощный импульс, который получила зеленая валюта, негативно повлиял на котировки золота. В четверг актив подешевел на 0,5%, или $9,80. Цена опустилась до отметки в $1 974,90. Это первое за 6 торговых сессий падение стоимости драгметалла. Напомним, что на уходящей неделе слитки протестировали критический уровень на пути к $2 000. Но, по мнению аналитиков, в ближайшее время золото не сможет вырваться из текущего ценового диапазона. Главным препятствием для него будет доллар. Сейчас мы наблюдаем сильную бычью динамику американской валюты. По прогнозам, она сохранится в краткосрочной перспективе. До тех пор пока индекс гринбека будет оставаться выше 100, у желтого актива практически нет шансов приблизиться к $2 000. Что может помочь золоту? В обозримом будущем рынок золота продолжит следить за риторикой мировых центральных банков, многие из которых настроены по-ястребиному. Особенно важным сейчас является решение по процентным ставкам Банка Англии. Ужесточение политики крупных центробанков может привести к ослаблению американской валюты. Это благоприятный фактор для драгоценного металла. Кроме падения доллара, слитки могут получить поддержку со стороны геополитики. В настоящее время большинство экспертов предсказывают дальнейшую эскалацию военного конфликта в Восточной Европе. На этой неделе Россия пригрозила развернуть ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО. Комментарий поступил от заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Это произошло всего через день после того, как президент США Джо Байден объявил, что Америка предоставит Киеву дополнительную огневую мощь, включая тяжелую артиллерию, на сумму $800 млн. Если обстановка на Украине продолжит накаляться, золото может вплотную подойти к $2 000. Однако трейдеры должны быть готовы и к обратной ситуации. Урегулирование конфликта в Восточной Европе или снижение инфляционных рисков может привести к значительному падению стоимости драгметалла – до $1 900.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Коронавирус в Китае подпортил безоблачные перспективы роста китайской экономики

Экономика Китая полна решимости бить рекорды роста, однако неожиданная вспышка коронавируса, вынужденные ограничительные меры и многочисленные проблемы за рубежом ограничивают ее подъем. Так, за I квартал текущего года ВВП страны продемонстрировал достаточно бодрый рост в сравнении с показателями предыдущего квартала – подскочил на 4,8% в годовом выражении, согласно опубликованным данным Государственного статистического управления (ГСУ) Китая. По сообщениям Trading Economics, эксперты ожидали роста китайской экономики на более низком уровне – до 4,4%. Напомним, в IV квартале 2021 года ВВП КНР поднялся на 4% в годовом исчислении. За первые три месяца с начала этого года китайская экономика выросла на 1,3%. Китай пытается справляться с возникшими внутренними и внешними трудностями, компенсируя очевидные провалы в экономике в марте за счет удивительно активного роста показателей в январе-феврале. Однако последствия вспышки COVID-19 для экономики КНР все же невозможно не заметить. Жесткие ограничительные меры, которые китайское правительство ввело для своего населения в марте, подорвали производство товаров и заметно снизили потребительские расходы внутри страны. Лишь резкий рост экономики именно в первые два месяца 2022 года сформировал вполне оптимистичные общие показатели за весь первый квартал. Итак, розничные продажи в марте упали на 3,5%, демонстрируя показатель хуже прогнозов, а в январе–феврале они более чем активно росли – на 6,7%. Китайский рынок труда в марте традиционно испытывал оживление, так как после праздника Лунного Нового года заводы обычно стараются привлечь как можно больше сотрудников в свои цеха. Однако в марте этого года эта сфера испытала сильнейший шок. Согласно опросам, общенациональный уровень безработицы в марте составил 5,8%, что последний раз отмечалось лишь в начале пандемии 2020 года. Более того, в более чем тридцати крупных городах безработица достигла рекордных 6,0%. Промышленный сектор в Китае в первый месяц весны продемонстрировал более позитивные показатели, нежели рынок труда. В свете повальных блокировок производству удалось увеличиться на 5,0% по сравнению с прошлым годом и даже обойти прогнозы в 4,5%. Однако стоит признать, что, по сравнению с небывалым подъемом в январе–феврале, когда производство увеличилось на 7,5%, показатели марта скорее провальные. Сфера инвестиций в основной капитал за первый квартал переживает аналогичную историю: инвестиции увеличились, но март несколько подпортил воодушевленный рост первых двух месяцев этого года. Так, вложения в основной капитал в первом квартале выросли на 9,3% в годовом исчислении, но рост этот не настолько позитивный, так как только за первые два месяца он составлял все 12,2%. Стоит отметить, что инвестиции в основной капитал являются ключевой силой роста китайской экономики. Именно на эти показатели рассчитывает правительство КНР. Рынок недвижимости в Китае все больше погружается в рецессию. Продажа жилья в стоимостном выражении в марте снизилась на все 26,2% в годовом исчислении, а объемы нового строительства уменьшились на 17,5%. По данным Reuters, это падение стало самым значительным с начала 2020 года. Неожиданная вспышка коронавируса в Китае свела на нет воодушевленный рост экономики и отправила ее в вялотекущее состояние умеренного подъема. Российско-украинский конфликт и санкции, которые введены против России, также ударили по ключевым секторам китайской экономики, так как сформировали небывалый рост цен на энергоносители, металлы, пшеницу и еще больше подорвали мировые цепочки поставок. Многие экономисты уже крайне скептически относятся к возможности достижения Пекином цели увеличения ВВП на 5,5% в этом году. Как отмечают в The Wall Street Journal, из-за рекордной за несколько десятилетий инфляции спрос на товары китайского экспорта в США и Европе сильно ослабляется.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

«Агрессивный» Федрезерв поддерживает доллар, а «голуби» ЕЦБ отвернулись от евро

Американская валюта в очередной раз получила поддержку от агрессивной монетарной стратегии ФРС. Это позволило гринбеку обойти евро, сыграв на разнице в ДКП между обоими регуляторами. При этом «европеец» собирается с силами, чтобы отвоевать часть своих позиций у «американца». Ключевым фактором укрепления гринбека эксперты считают ожидания рынками повышения учетной ставки Федрезервом. По предварительным прогнозам, это произойдет в следующем месяце. Аналитиков беспокоит вопрос: сохранит ли американская экономика свой повышательный импульс в ходе многократных повышений ключевой ставки? Многие специалисты сомневаются в этом, опасаясь, что даже увеличение на 50 б.п. не остановит рост цен. Мощными драйверами текущей инфляции стали так называемые «черные лебеди» – российско-украинский конфликт и ужесточение карантина в КНР, связанного с новой вспышкой COVID-19. На этом фоне многие аналитики пришли к выводу, что Федрезерв немного опоздал с ужесточением ДКП. Регулятору следовало спохватиться раньше, когда вполне возможно было пресечь рост инфляции. На недавнем заседании FOMC было принято решение ограничить темпы покупки гособлигаций в размере $95 млрд в месяц. Многие аналитики интерпретировали такие действия как более агрессивную политику ФРС по сравнению с другими центробанками. Некоторые экономисты уверены, то подобная стратегия принесет свои плоды в ближайшем будущем. Однако скептики не согласны с этим. По словам Ларри Саммерса, экономиста из Гарварда и бывшего министра финансов США, попытки ФРС обеспечить мягкую посадку экономики «иллюзорны» и зачастую неэффективны. Однако осторожные и не слишком позитивные прогнозы не мешают росту USD, который по-прежнему пользуется повышенным спросом на фоне падения риск-аппетита. В начале этой недели гринбеку удалось вернуться к двухлетним максимумам, чего нельзя сказать про слабеющий евро. Последний во многом уступает «американцу», с трудом удерживаясь на завоеванных позициях. Утром во вторник, 19 апреля, пара EUR/USD торговалась по 1,0772, стараясь закрепиться в существующем диапазоне. По оценкам специалистов, текущая ситуация на финансовых рынках складывается не в пользу евро. Решение ЕЦБ сохранить существующие параметры ДКП заставило инвесторов заложить в цены расхождение в монетарных стратегиях ЕЦБ и ФРС. В итоге пара EUR/USD упала до предельно низкого уровня в 1,0757. В дальнейшем, благодаря технической коррекции, тандем восстановился. Однако усиление дивергенции между ведущими регуляторами оказывает давление на пару EUR/USD. По оценкам аналитиков, тандем способен откатиться к минимумам 2020 года вблизи отметки 1,0636, которая является следующим уровнем поддержки. Растущая доходность казначейских гобондов США и уход инвесторов от риска сокращают шансы для евро привлечь покупателей. Масла в огонь добавляет продолжительный российско-украинский конфликт, на фоне которого привлекательность европейской валюты снизилась в разы. Участники рынка отыгрывают недавние «ястребиные» комментарии ФРС, которые стали драйвером недавнего роста доходности трежерис и USD. Заявления Федрезерва резко контрастируют с аналогичными действиями ЕЦБ, разочаровавшими тех игроков рынка, которые ожидали перехода к более агрессивной политике. По мнению специалистов, на этой неделе на рынке «правит бал» риторика ФРС и ЕЦБ. Действия ведущих регуляторов являются фундаментальным драйвером для пары EUR/USD. Напомним, что ближайшие заседания ФРС и ЕЦБ запланированы на четверг, 21 апреля. Для классического тандема по-прежнему актуальна текущая динамика USD на глобальном рынке.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

USD/JPY: «американец» достиг нового 20-летнего пика по отношению к японской валюте

Вернувшись с пасхальных каникул, долларовые быки усилили давление. В среду утром пара USD/JPY почти приблизилась к психологически важной отметке 130. Американский доллар по-прежнему выигрывает у японской иены на контрасте монетарных политик 2 банков и сильном расхождении доходностей США и Японии. Сегодня утром зеленая валюта выросла до нового 20-летнего максимума по отношению к иене. Пара USD/JPY резко взлетела до 129,43, однако немного позже отступила до 128,615. Укреплению доллара способствовали новые ястребиные комментарии чиновников Федрезерва. Во вторник президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари намекнул на перспективу еще более агрессивного курса американского центробанка. Он считает, что карантин в Китае, направленный на сдерживание COVID-19, может привести к дальнейшим сбоям в глобальных цепочках поставок. В таком случае инфляция ускорится и ФРС придется принять экстренные меры по борьбе с ней. На этом фоне доходность казначейских облигаций США также продолжает ралли. Сегодня на торгах в Токио показатель достиг максимального с декабря 2018 года уровня – 2,981%. В отличие от ФРС Банк Японии остается приверженцем голубиного курса. В среду он снова предложил купить неограниченное количество японских гособлигаций, чтобы сдержать рост доходности 10-летних бондов, которая уперлась в допустимый потолок – 0,25%. Стремление Банка Японии сохранить базовую доходность около нуля – основной драйвер пары USD/JPY. Сейчас она находится на пути ко второму месячному ралли подряд. В марте рост составил 5,8%, а в апреле пара USD/JPY поднялась уже более чем на 5%. Также поддержку «американцу» оказывает геополитическая неопределенность. Очередная эскалация российско-украинского конфликта укрепляет спрос на защитный актив. В начале дня индекс доллара поднялся по отношению к 6 основным валютам до 101,01, прежде чем снизиться до 100,76. Гринбек получил бычий импульс и от мягкой позиции Народного банка Китая. В среду китайский регулятор принял решение сохранить свои базовые ставки по кредитам для корпораций и домашних хозяйств на прежнем уровне. Это привело к снижению юаня до самого слабого с октября 2021 года уровня – 6,4115 за доллар.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Биткоин застыл в нерешительности. Прогнозы криптоаналитиков пугают своей полярностью

На закрытии торгов в среду главная криптовалюта показала рост на 0,3% и остановилась на отметке $41 400. На момент написания материала цифровое золото торгуется по $41 810. Рынок альткоинов накануне не смог отчитаться уверенной динамикой увеличения или снижения. Так, за минувшие сутки токен Ethereum просел на 0,3%, монета XRP потеряла 2,3%, а криптовалюта Terra подскочила на 3%. Напомним, в начале апреля котировки Bitcoin оказались ниже прогнозов рынка на фоне негативных событий на мировых рынках, а также конфликта между Россией и Украиной. Так, за прошедшие три недели текущего месяца BТС подешевел уже более чем на 10%. По итогам первого квартала 2022 года стоимость цифрового золота потеряла 1,5%. При этом ушедший март был достаточно благоприятным периодом для актива, в результате которого он отчитался ростом на 10%, укрепившись второй месяц подряд. В январе Bitcoin потерял больше 16%, а в течение февраля его цена выросла на 12%. В ноябре 2021 года ВТС обновил исторический рекорд, взлетев выше $69 000. С тех пор криптовалюта перешла к уверенному снижению. По итогам ушедшего года стоимость биткоина выросла в 1,6 раза – до $46 200 с $28 900. Однако вернемся к текущей динамике первой криптовалюты. К концу торговой сессии среды лидер рынка виртуальных активов растерял почти весь рост первой половины дня, переняв вектор движения фондового рынка США. Так, за прошедшие сутки биржевой высокотехнологичный индикатор Nasdaq Composite обвалился на 1,22%. Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Согласно очередному еженедельному отчету компании CoinShares, за прошедшую семидневку институциональные инвесторы вывели из криптовалютных фондов порядка $97 млн. Отток средств эксперты фиксируют уже вторую неделю подряд. Главной причиной такой тенденции в CoinShares называют реакцию участников рынка на жесткие протоколы апрельского заседания Федрезерва США. Непредсказуемое поведение рынка цифровых монет заставляет криптоэнтузиастов делать самые неожиданные прогнозы относительно его будущего. Так, недавно эксперты из аналитической компании Glassnode предположили, что Bitcoin уже обозначил свое дно, но все еще не может прорваться через границы диапазона, сформированного в феврале. Еще один популярный криптоаналитик – соучредитель биржи BitMEX Артур Хэйес – предположил, что к концу второго квартала текущего года стоимость биткоина может обвалиться до отметки $30 000 на фоне перманентного снижения американского фондового индекса Nasdaq Composite. Ранее известный трейдер Питер Брандт предсказал возвращение цифрового золота к бычьему тренду ближе к середине 2024 года. В качестве доказательства своего мнения аналитик напомнил, что традиционно для начала новой стадии уверенного роста ВТС требовалось около 33 месяцев после окончания предыдущей. Поскольку своего исторического рекорда первая криптовалюта достигла в ноябре 2021 года, то следующий виток взлета должен случиться в мае 2024. К слову, тогда инвесторы отнеслись к заявлению американского эксперта с должным вниманием, т.к. ранее трейдер уже давал точный прогноз относительно цены биткоина в середине 2021 года. При этом еще в конце марта многие аналитики заявляли, что традиционно апрель считается одним из лучших периодов года для цифрового золота. Так, за ушедшие 11 лет монета отчиталась увеличением стоимости в этом месяце в восьми случаях и падением – лишь в трех.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Доллар остается финансовым щитом, а евро боится краха, не желая быть за бортом

Американская валюта завершает текущую неделю на мажорной ноте, укрепляя свои позиции всеми доступными способами. При этом европейская валюта, соперник гринбека по паре EUR/USD, по-прежнему находится в подвешенном состоянии. На протяжении этого месяца доллар демонстрировал впечатляющее ралли, которое сейчас понемногу замедляется. Катализатором этого стало снижение доходности 10-летних трежерис, рост которых застопорился вблизи 3%. К настоящему моменту долгосрочные казначейские госбонды США протестировали нулевой уровень впервые с 2020 года. Поддержку американской валюте оказывают два мощных драйвера – ожидание скорейшего подъема процентных ставок ФРС и российско-украинский конфликт. Ранее Мэри Дейли, глава ФРБ Сан-Франциско, подтвердила планы регулятора довести ставку до 2,5% к концу 2022 года. По словам представителя FOMC, повышение процентных ставок на 50 б.п. возможно «на нескольких заседаниях ФРС». С этим мнением солидарен Джеймс Буллард, президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса. Политик допускает повышение ставки регулятором сразу на 75 б.п. Напомним, что глава ФРБ Сент-Луиса идет в авангарде Федрезерва в вопросе агрессивного подъема ставок с целью обуздания инфляции. Несмотря на локальное ослабление американской валюты, она сохраняет мощный потенциал для роста. Помимо ожиданий скорейшего подъема ставки ФРС и запуска программы количественного ужесточения, поддержку USD оказывает уход трейдеров от риска. Эксперты объясняют снижение риск-аппетита сползанием глобальной экономики в рецессию. На этом фоне гринбек проявляет осторожность, сохраняя свою силу, но не демонстрируя ее. Вечером в четверг, 21 апреля, «американец» немного вырос по отношению к «европейцу», достигнув отметки 1,0847. Утром в пятницу, 22 апреля, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0815, стараясь не скатиться на дно. По оценкам специалистов, текущие настроения на валютных рынках позитивны для американской валюты, чего нельзя сказать о европейской. Согласно расчетам экономистов Nordea, в конце 2022 года пара EUR/USD будет находиться вблизи 1,1000, а в течение ближайших трех месяцев протестирует отметку 1,0500. Катализатором недавнего ралли пары EUR/USD стали «ястребиные» комментарии руководителей ЕЦБ. По словам Мартинса Казакса, представителя регулятора, повышение ключевой ставки возможно в июле. Политика поддержал Луис де Гиндос, вице-президент ЕЦБ, который ожидает сворачивания программы QE в указанном месяце. Текущая уязвимость евро подпитывается длительным российско-украинским конфликтом. Напряженность во взаимоотношениях Европы и России усиливает неопределенность в динамике евро и ставит под вопрос экономические перспективы еврозоны. В отношении динамики доллара российско-украинский конфликт, напротив, оказался на руку последнему. При этом эксперты уверены, что текущее геополитическое противостояние повлияет на европейскую экономику сильнее, чем на американскую. На этом фоне на волне роста гринбек вернулся к допандемийным уровням, сохраняя статус надежного защитного актива. Укреплению USD способствовало ожидание экономического подъема в США, способного опередить таковой в других странах. Реализация подобного сценария позволит Федрезерву быстрее начать цикл монетарного ужесточения. Однако здесь существуют подводные камни, главный из которых – высокий риск рецессии в экономике США. Резкое падение покупательной способности американских домохозяйств способно замедлить экономический рост в США. Масла в огонь добавляет вероятность агрессивного ужесточения монетарной политики ФРС. Что касается перспектив европейской экономики и валюты еврозоны, то они улучшатся только при нивелировании геополитического конфликта. Однако до этого еще далеко, а дамоклов меч, нависший над евро, серьезно беспокоит рынки. По мнению Томаса Майера, бывшего главного экономиста Deutsche Bank, европейская валюта стремительно теряет устойчивость. По мнению аналитика, Евросоюзу угрожает длительная инфляция, результатом которой станет «уничтожение евро». При этом ЕЦБ продолжает печатать банкноты, но ничего не делает для нормализации экономики, полагает Т. Майер. По мнению специалиста, сильная инфляция в еврозоне грозит негативными долгосрочными экономическими и социальными последствиями. Ранее о возможном крахе евро заявлял Александр дель Валль, французский политолог и экономист. Особое внимание аналитик уделил антироссийским санкциям, способным столкнуть в пропасть единую валюту и экономику евроблока. А. де Валль обвинил Белый дом в подталкивании Евросоюза к ужесточению санкций и отказу от российских энергоносителей, подчеркивая, что эти меры приведут «к краху евро и взрыву цен». При этом США навязывают европейцам свой сланцевый газ, который дороже российского СПГ. Сложившаяся ситуация расшатывает позиции пары EUR/USD. Однако эксперты рассчитывают на относительную устойчивость тандема в среднесрочном периоде. По мнению экономистов банка ING, в ближайшие месяцы пара EUR/USD закрепится в широком диапазоне 1,0500–1,1000. В 2023 году существующие монетарные тенденции не потеряют актуальности. Ожидается, что Федрезерв приблизится к пику ужесточения ДКП, а ЕЦБ продолжит свой «ястребиный» монетарный цикл, хотя и более медленными темпами. Реализация такого сценария позволит паре EUR/USD укрепиться до 1,1600 и оставаться в этом диапазоне в течение 2023 года, полагают в Nordea Bank.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Золото стремительно летит в пропасть – в чем дело?

В понедельник утром котировки золота окончательно потеряли почву под ногами. Буквально за несколько часов cлитки подешевели почти на 1%. Что же происходит на рынке драгметалла? В начале новой рабочей недели желтый актив показал резкую отрицательную динамику. На момент подготовки публикации его цена упала на 0,84%, или $16,4. Золото торговалось по $1 918,4. Серебро также двигалось на большой скорости в южном направлении. По состоянию на 08.13 по московскому времени котировки опустились на 1,74%, до отметки в $23,837. Основное препятствие для роста драгоценных металлов – это большой спрос на доллар. Американская валюта выглядит сейчас более привлекательным активом-убежищем, чем золото и серебро. В понедельник курс гринбека выигрывает от антирисковых настроений на мировых фондовых рынках. Биржи снова охвачены коронавирусной паникой. Вспышка COVID-19 в Китае продолжает парализовывать глобальную экономику, нарушая цепочки поставок. Однако главным катализатором роста доллара на данный момент является ястребиная политика Федрезерва США. В мае регулятор намерен повысить процентную ставку на 50 б.п. Об этом в прошлый четверг заявил председатель американского центробанка Джером Пауэлл. Необходимость более агрессивного курса он объяснил рекордной инфляцией в Америке. Комментарий Дж. Пауэлла обвалил котировки золота в конце минувшей недели. В пятницу слитки просели на 0,7%, или $13,9, до отметки в $1 934,3. Также драгоценный металл продемонстрировал отрицательную динамику по итогам семидневки. За прошедшую неделю он подешевел более чем на 2%, закрыв с понижением 4 сессии подряд. Нисходящий тренд золота обусловлен резким подъемом доходности 10-летних казначейских облигаций США. На прошлой неделе показатель достиг самого высокого с декабря 2018 года уровня. Росту доходности облигаций, как и доллара, также способствовали ожидания более быстрых темпов ужесточения монетарной политики ФРС. В минувший четверг глава Федрезерва Дж. Пауэлл намекнул, что инвесторам следует подготовиться к более чем одному объявлению о повышении ставок на 50 б.п. в этом году. В настоящее время рынок ожидает 10 дополнительных повышений. Такими темпами к концу года ставки могут значительно превысить нейтральный уровень. Этот сценарий является крайне негативным для золота. Поэтому котировки сейчас не в состоянии извлечь выгоду даже от геополитических и инфляционных рисков. Тем не менее и без того напряженная ситуация на Украине, скорее всего, продолжит обостряться в ближайшее время. Конечно, это вряд ли уже поможет золоту достичь прежних рекордов, но спасет его от падения ниже $1 900. По прогнозам, драгоценный металл будет торговаться в среднесрочной перспективе в диапазоне от $1 900 до $1 950.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

«Корона не жмет»: удержится ли доллар на вершине?

Многих аналитиков и участников рынка волнует вопрос: как долго USD сможет удержаться на пиковых позициях? Текущее укрепление доллара рано или поздно завершится проседанием последнего. Однако эксперты рассчитывают, что снижение гринбека будет умеренным. К середине текущей недели американская валюта достигла пика, приближаясь к высоким значениям семилетней давности. В среду, 27 апреля, гринбек находился на самом высоком уровне с начала пандемии COVID-19. По оценкам специалистов, апрель стал лучшим месяцем для «американца», начиная с 2015 года. Этому способствовали перспективы ближайшего повышения ставок ФРС и внушительные денежные потоки в активы-убежища, в первую очередь в золото и USD. В преддверии заседания Федрезерва, запланированного на следующей неделе, гринбек уверенно дорожает. По наблюдениям аналитиков, в текущем месяце американская валюта выросла максимальными темпами за последние 7 лет. Поддержку USD оказывают ожидания рынка в отношении подъема ставки ФРС сразу на 0,50%. В настоящий момент фондовые рынки учитывают в ценах подъем ставки по федеральным фондам на 1% на ближайших заседаниях регулятора (в мае и в июне), а также ее рост на дополнительные 2,50% до конца 2022 года. Ожидание ужесточения монетарной политики Федрезерва придает новый импульс укреплению USD. Американская валюта наращивает свои позиции, несмотря на относительно негативную статистику из США. Согласно текущим отчетам, в марте продажи новостроек в стране снизились на 8,6% и составили 763 тыс., не дотянув до прогноза в 765 тыс. В апреле также просел индекс доверия потребителей к экономике США (до 107,3 пункта с прежних 107,6 пункта). Эти показатели снижают шансы доллара на краткосрочный рост, но в среднесрочном и долгосрочном горизонтах планирования не мешают его доминированию. На фоне растущего доллара его соперник, евро, смотрится бледно и стремительно теряет баллы. Ранее европейская валюта серьезно просела из-за опасений по поводу влияния российско-украинского конфликта на экономику еврозоны. Масла в огонь добавляет нерешительность ЕЦБ в вопросах ужесточения монетарной политики и подъема ставок. По этим параметрам европейский регулятор значительно уступает американскому. Эксперты опасаются дальнейшего снижения евро на фоне усиления риска стагфляции, способной парализовать европейскую экономику. Напомним, что стагфляция характеризуется замедлением роста экономики при высоких темпах инфляции. Однако реализация такого сценария маловероятна. Особую актуальность для дальнейшей динамики американской и европейской валют имеют два фактора: ограничения в Китае, связанные с новой вспышкой COVID-19, и российско-украинский конфликт. Тяжелее всего в новой реальности приходится «европейцу», который постоянно балансирует на грани падения. На этом фоне паре EUR/USD трудно удержаться на плаву. Во вторник, 26 апреля, тандем продемонстрировал нисходящий тренд, достигнув отметки 1,0746, а затем направился к критическому уровню 1,0696. Утром в среду, 27 апреля, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0629. Тандем рискует обвалиться к минимумам с 2020 года, при этом его дальнейшее активное восстановление под вопросом. По мнению аналитиков, длительный российско-украинский конфликт усиливает риск энергетического кризиса на фоне полного эмбарго на импорт энергоносителей в Европу. Реализация такого сценария провоцирует хаос и дальнейшее проседание европейской экономики. Сложившаяся ситуация давит на евро, который одновременно противостоит укрепляющемуся доллару. Последний поддерживают ожидания рынка в отношении ужесточения ДКП с целью обуздания инфляции. Поддержку гринбеку по-прежнему оказывают «ястребиная» риторика Джерома Пауэлла, главы американского регулятора, и высокая вероятность подъема ключевой ставки на 50 базисных пунктов (б.п.). Кроме этого, Дж. Пауэлл заявил о готовности следовать курсом, направленным на ужесточение монетарной политики. При этом участники рынка рассчитывают на ускоренное сокращение баланса Федрезерва. После майского заседания регулятора возможно прояснение нюансов программы количественного ужесточения. Сложившаяся ситуация на руку гринбеку, поскольку перспектива активного подъема ставок и использование других инструментов нормализации ДКП усиливают его привлекательность. Это дает преимущество USD по сравнению с другими валютами.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

К середине недели биржи США растеряли синхронность

На закрытии торгов в среду американские фондовые индексы не смогли выбрать единый вектор движения и отчитались разнонаправленными результатами. Максимальных показателей достигли ценные бумаги нефтегазового, сырьевого и промышленного секторов. При этом лидерами падения оказались акции телекоммуникационного, а также сектора коммунальных и потребительских услуг. Так, фондовый индикатор S&P 500 вырос на 0,2% – до 4183,96 пункта. Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,2%, до 33301,93 пункта, а Nasdaq Composite набрал менее 0,1% и закрыл сессию на отметке в 12488,93 пункта. С начала текущего года ведущие биржевые показатели США понесли ощутимые потери: S&P 500 снизился на 12%, а Nasdaq Composite обвалился на 20%. Лидеры роста и падения В среду список увеличения среди компонентов Dow Jones возглавили ценные бумаги компаний Visa Inc Class A (+6,47%), Microsoft Corporation (+4,81%) и Salesforce.com Inc (+2,70%). Главными аутсайдерами здесь оказались акции Boeing Co (-7,53%), Cisco Systems Inc (-3,12%) и Verizon Communications Inc (-1,92%). Максимальные результаты среди компонентов S&P 500 по итогам вчерашних торгов показали ценные бумаги Enphase Energy Inc (+7,72%), Visa Inc Class A (+6,47%) и CME Group Inc (+5,94%). Лидерами снижения оказались акции компаний F5 Networks Inc (-12,84%), Robert Half International Inc (-8,56%) и Boeing Co (-7,53%). Лучшие показатели среди составляющих индекса Nasdaq Composite были у ценных бумаг Acutus Medical Inc (+36,00%), Cosmos Holdings Inc (+33,96%) и Locafy Ltd (+33,05%). Список падения здесь возглавили акции JE Cleantech Holdings Ltd (-68,41%), Molecular Partners AG ADR (-37,37%) и Agile Thrpe (-29,85%). Как итог, на фондовой бирже NYSE количество потерявших в цене бумаг (1721) превысило число выросших (1457). При этом показатели 151 акции остались неизменными. На фондовой бирже NASDAQ котировки 2298 компаний подешевели, 1531 – подорожали, a 286 закрылись на уровне предыдущей сессии. CBOE Volatility Index, формирующийся на базе показателей торговли опционами на S&P 500, снизился на 5,73% – до 31,60 пункта. Факторы влияния на рынок Накануне в центре внимания участников рынка оставались отчеты крупнейших американских компаний. Кроме того, инвесторы анализировали перспективы скорого ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом США, а также последствия новой волны Covid-19 в Китае. Ощутимым фактором давления для американского рынка акций по-прежнему остается беспокойство инвесторов относительно очередного пика заболеваемости коронавирусом и жестких локдаунов в Китае. Сложная ситуация в азиатском регионе, замедляющая рост второй по величине экономики мира, с начала текущей недели значительно усугубляет волатильность биржевых индексов США. Перманентно растущая инфляция также отрицательно сказывается на ключевых американских показателях: компании и потребители несут все более весомые убытки, а сигналы Федрезерва США об ужесточении монетарной политики в самой ближайшей перспективе способны ощутимо снизить глобальный экономический рост. В то же время казначейские облигации, которые традиционно считаются активами-убежищами для инвесторов, в среду выросли до 2,817% с 2,773% во вторник. Инвесторы активно распродают государственные облигации в ожидании увеличения процентных ставок ФРС США. Накануне сильные финансовые отчеты корпораций ощутимо поддержали американский фондовый рынок, однако так и не смогли полностью переломить действие множественных отрицательных факторов.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com