Форекс-новости от компании Instaforex

Крипторынок в ужасе перед новым штаммом COVID-19, потери Bitcoin исчисляются тысячами долларов

На торгах в пятницу первая криптовалюта демонстрирует резкое снижение на фоне глобального падения мировых фондовых рынков. Так, еще утром цена цифрового золота достигала $57 647, а уже после обеда пробила отметку в $55 000, потеряв более 7% и обновив минимальный уровень стоимости за полтора месяца. На момент написания материала Bitcoin торгуется в районе $54 000. Общая капитализация крипторынка составляет $2,56 трлн, а показатель BTC в ней — $1,03 трлн. Ведущие альткоины мгновенно подхватили тренд главной цифровой монеты и просели уже более чем на 10%. Падение рынка виртуальных активов происходит на фоне активного снижения ценных бумаг, нефти и других рисковых активов. Причиной беспокойства мировых рынков стало сообщение о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назначила экстренное заседание из-за выявления южноафриканского штамма коронавируса. Напомним, накануне Национальный институт инфекционных заболеваний рассказал о новом штамме COVID-19, впервые выявленном в ЮАР и Ботсване. Новый штамм распространяется быстрее, чем выявленные ранее, а также является более заразным и в меньшей степени подверженным воздействию существующих вакцин. На фоне этого заявления Израиль и Великобритания прекратили авиасообщение с некоторыми африканскими странами. На пугающие новости из ЮАР мгновенно отреагировали и все мировые рынки. Так европейский показатель STOXX Europe 600 моментально потерял 3,88%, китайский CSI 300 просел на 0,74%, фьючерс на индекс S&P 500 снизился на 1,82%, а индекс МосБиржи упал на 2,94%. Беспокойство участников рынков продолжает расти из-за опасений приближения новой масштабной волны коронавируса. При этом надежды на быстрые темпы восстановления экономики становятся все менее достижимыми, т.к. сообщение о новом штамме COVID-19 появилось на фоне и без того неустойчивой эпидемиологической ситуации в мире Аналитики крипторынка предупреждают, что сегодня, в условиях повышенной волатильности рынка, инвесторам в цифровые активы стоит быть предельно осторожными. Исторически сложилось так, что Bitcoin становится максимально уязвимым перед выходом из рисковых активов, когда распродажа касается всего, несмотря на перспективы.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

«Омикрон» помогает золоту: цены растут на опасениях по поводу распространения нового штамма COVID-19

Утром в понедельник главной мировой новостью остается выявленный в Южной Африке новый штамм коронавируса. На этом фоне повышается аппетит инвесторов к золоту как к активу-убежищу. Сообщения о новом подвиде COVID-19, который получил название «омикрон», впервые появились в прессе на прошлой неделе. Он был обнаружен на территории ЮАР, а позднее его выявили в других африканских странах, а также в Европе и Азии. Ученые, открывшие новый штамм, заявили, что «омикрон» имеет рекордное количество мутаций – более 50, может лучше уклоняться от антител и передаваться быстрее, чем дельта- и другие подвиды коронавируса. Новость о потенциально очень заразном штамме обвалила под занавес минувшей рабочей недели мировые фондовые рынки. Инвесторы, поддавшись панике, предпочли бежать от рискованных инструментов. Многие акции американских, европейских и азиатских компаний рухнули. На этом фоне в пятницу цена на золото первоначально подскочила и достигла внутридневного максимума в $1 816,30. Однако позже в ходе торгов котировки заметно снизились. Некоторые трейдеры решили продать драгметалл с тем, чтобы накопить в своих портфелях наличные деньги. Несмотря на это, слиткам все-таки удалось закрыть сессию с небольшим повышением. 26 ноября желтый актив подорожал почти на 0,1%, или $1,20. Финальной стала цена $1 785,50. Таким образом, золото продемонстрировало рост по итогам уже 2 сессий подряд. Однако минувшую неделю оно завершило снижением, просев на 3,6%. Главным препятствием для драгоценного металла стал сильный доллар. На протяжении нескольких дней индекс американской валюты уверенно поднимался, держась на максимумах лета 2020 года. В итоге прошедшую семидневку гринбек закрыл с приростом на 0,1%. Основным катализатором для доллара на прошлой неделе стала новость о переизбрании Джерома Пауэлла на второй срок в качестве главы ФРС. Инвесторы расценили это назначение как ястребиный сигнал, свидетельствующий о дальнейшем ослаблении стимулирующих мер и более скором повышении процентных ставок. В пятницу, однако, зеленая валюта также оказалась под давлением опасений по поводу распространения нового штамма коронавируса, в результате чего ее индекс опустился на 0,6%. Сегодня утром рынки пытаются восстановиться после предыдущих волатильных торгов. Этому способствует некоторое ослабление панических настроений в отношении «омикрона». Врач из ЮАР, которая первой забила тревогу по поводу нового подвида COVID-19, на днях сделала новое заявление. Теперь она отмечает, что у пациентов с «омикрон»-штаммом наблюдаются относительно легкие симптомы. Снизить градус паники пытаются и политики. Так, президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик выразил надежду, что наблюдаемый в США подъем экономики «перенесет» страну через следующую волну пандемии. При этом он подчеркнул, что по-прежнему считает неизбежным дальнейшее сокращение стимулов. В то же время президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что сейчас еврозона лучше подготовлена к тому, чтобы противостоять экономическим последствиям очередной вспышки COVID-19 и, в частности, его нового штамма. Комментарии чиновников появляются по мере того, как «омикрон» шагает по планете. Вчера стало известно, что случаи заражения новым вариантом коронавируса обнаружены уже в Нидерландах, Дании и Австралии. Кроме того, в воскресенье ВОЗ в очередной раз призвала мировое население к максимальной осторожности и заявила, что потребуется время для оценки тяжести нового штамма. Неопределенность в отношении «омикрона» помогает золоту в начале новой рабочей недели. Так, на момент подготовки публикации котировки подскочили на 0,4%, до $1 793,2. Также опасения по поводу нового варианта коронавируса повышают привлекательность серебра в качестве актива-убежища. Утром цена серого актива поднялась на 1,1%, до 23,38, тогда как по итогам прошлой недели металл потерял около 7% стоимости. Аналитики считают, что сейчас внимание инвесторов должно быть сфокусировано на комментариях председателя ФРС Джерома Пауэлла. Если глава Центробанка США выразит серьезную озабоченность в связи с новым подвидом COVID-19, рынок драгметаллов может значительно вырасти в ближайшей перспективе.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Сингапур впервые с 2000 года наращивает золото

Впервые за два десятилетия Центральный банк Сингапура в этом году увеличил свои золотые резервы на 20%. В период с мая по июнь, согласно данным отчета о международных резервах и ликвидности в иностранной валюте Валютного управления Сингапура (MAS), была совершена покупка золота на общую сумму 26,35 метрических тонн. Это увеличило общие золотые резервы Сингапура до 153,76 тонны. Приобретение золота было замечено только тогда, когда данные были включены в ежемесячный отчет Международного валютного фонда (МВФ). По данным МВФ, это было первое увеличение золотых резервов Сингапура с 2000 года. Неясно, сколько Центральный банк Сингапура заплатил за золотые слитки. Но, основываясь на цены золота, приобретение будет стоить около 1,5 миллиарда долларов. На покупку также обратил внимание старший аналитик Всемирного совета по золоту Кришан Гопаул. Об этом он написал в своём твитерре. Центральный банк Сингапура предпочел не афишировать значительный рост своих золотых резервов. И многие аналитики пытаются выяснить, почему такое крупное приобретение осталось незамеченным.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Акции Apple – убежище трейдеров внутри высокотехнологичного сектора

Поскольку за последнюю неделю акции технологических компаний резко упали, трейдеры перебросили свободные средства, найдя убежище внутри сектора. Речь идет об акциях Apple Inc.

АКЦИИ APPLE – УБЕЖИЩЕ ТРЕЙДЕРОВ ВНУТРИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО СЕКТОРА

Ценные бумаги компании выросли во вторник и закрылись на рекордно высоком уровне, несмотря на то что акции технологических компаний и более широкий рынок распродались из-за опасений по поводу более высоких процентных ставок и варианта коронавируса Omicron. Акции производителя iPhone были одной из семи компаний в S&P 500, которые выросли, несмотря ни на что, и это добавило к росту в среду на премаркете на 1,6%. Институциональные инвесторы ценят Apple за постоянный рост продаж и солидный запас ликвидности, и теперь акции компании получают дополнительный импульс благодаря ажиотажу вокруг автономных транспортных средств и ее запланированному набегу на продукты, связанные с метавселенной. «Уолл-стрит рассматривает это как средство защиты во время этой рыночной турбулентности», - сказал аналитик Дэн Айвз и выступил с прогнозом роста акций в следующем году еще на 12%. Интерес трейдеров к Apple контрастирует с предыдущим месяцем, когда акции компании отставали от индекса S&P 500, и компания предупредила, что нехватка полупроводников будет препятствовать продажам продукции на праздники. Аналитики Morgan Stanley активно заговорили о программе Apple по выпуску электромобилей после того, как в этом месяце агентство Bloomberg News сообщило, что компания наращивает усилия в этом направлении. По мнению банка, даже, если компания получит лишь 4% доли на мировом рынке мобильной связи, ее база доходов может удвоиться. Точно так же массовое внедрение дополненной реальности или виртуальной реальности - ворота в метавселенную - произойдет только «когда Apple вступит в гонку» - написали в своем отчете представители Morgan Stanley Кэти Хуберти и Эрик Вудринг. «Это настолько безопасно, насколько это возможно в сфере технологий, и все же в ближайшие годы есть фантастические возможности, - сказал Крейг Эрлам, старший аналитик рынка Oanda. - Так что у инвесторов есть все основания чувствовать себя в безопасности с такими акциями, даже в неспокойные времена». После отчета о планах в автомобилестроении акции Apple выросли почти на 8%, и теперь они опережают индекс S&P 500 за год. При этом ранние данные о тенденциях продаж за выходные в День Благодарения выявили более слабые, чем ожидалось, расходы в Интернете, поскольку покупатели в этом году предпочли делать покупки оффлайн, вероятно, из-за возможности убедиться в наличии товара и забрать его сразу после покупки, не дожидаясь доставки и связанных с этим проблем. Так, согласно данным Mastercard SpendingPulse, покупки в магазинах в США подскочили на 43% в Черную пятницу по сравнению с ростом электронной коммерции на 11% . Согласно данным Adobe Inc., расходы в Киберпонедельник в этом году сократились до 10,7 млрд долларов с 10,8 млрд долларов в 2020 году, что не соответствует прогнозам. В случае с Apple опасения по поводу праздничных распродаж могут оказаться преувеличенными. «Судя по розничным проверкам и цепочке поставок, похоже, что в период Черной пятницы спрос на iPhone 13 высок», - утверждает Айвз. Хотя Apple избежала этих опасений, компании электронной коммерции, такие как Shopify Inc. и eBay Inc., все же понесли убытки. Индекс интернет-торговцев упал на 6% со дня, предшествовавшего Дню благодарения, что вдвое превышает снижение индекса S&P 500 за тот же период. Среди лидеров падения - Wayfair Inc. с падением на 11%, eBay с 7,2% и Shopify с 6,6%. Аналитики Джастин Пост и Майкл Макговерн написали, что среди компаний электронной коммерции Amazon.com лучше всего позиционируется для увеличения доли рынка в этот праздник благодаря относительно здоровой цепочке поставок и опции «покупай сейчас - плати позже». Действительно, онлайн-магазины монобрендов, такие как Apple, оказываются в выигрыше, поскольку имеют более точные данные о наличии складских запасов и могут гарантировать доставку купленной продукции в срок (плюс-минус). Это же касается магазинов, обеспечивающих оплату по факту получения товара. Но в целом вторые, вероятно, все же проиграют монобрендам, поскольку покупатели не готовы рисковать рождественскими покупками даже при возможности оплаты по факту. Многие потребители решат, что в крайнем случае им придется в последний момент закупаться в супермаркетах – в период накануне праздников, когда самые интересные товарные позиции уже раскуплены. Поэтому, если вы делаете ставку на ритейл или компании с онлайн-доставкой, помните, что в предпраздничный период этот фактор особенно важен для комплексной оценки ваших мишеней. Что касается убежищ, то Apple, которой удавалось избегать крупных скандалов или смен руководства в последнее время, выглядит достаточно удачным капиталовложением.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

«Омикрон» добрался и до США: фондовые индикаторы показали резкое снижение

Американские фондовые индикаторы продемонстрировали снижение на вчерашних торгах. Так, индустриальный индикатор DJIA потерял 1,34%, широкий S&P 500 – 1,18%, а технологический Nasdaq показал падение на 1,83%. Такое резкое снижение фондовых показателей вызвано, в первую очередь, началом распространения новой разновидности COVID-19 в США. Опасения медиков вызывает тот факт, что штамм «омикрон» выделяется среди других разновидностей коронавируса большим числом мутаций. Медики не уверены, что существующие на данный момент вакцины способны полностью защитить от «омикрона». Второй причиной является заявление председателя ФРС США о том, что инфляция может затянуться на более длительный срок, чем предполагалось ранее. При этом, по мнению главы ФРС, необходим более быстрый переход к сворачиванию программы выкупа активов, что он собирается предложить уже на ближайшем заседании в декабре. Рынок труда в стране продолжает восстановление, о чем свидетельствует увеличение количества рабочих мест в прошлом месяце на 534 тыс. Необходимо отметить, что аналитики ожидали увеличения этого показателя на 525 тыс. Показатель деловой активности в индустриальной сфере в прошлом месяце увеличился до 61,1 пункта в сравнении с 60,8 пункта месяцем ранее. При этом, согласно прогнозам экспертов, этот индикатор должен был вырасти до 61 пункта. На фоне падения основных фондовых индикаторов снижение показала также стоимость ценных бумаг американских компаний. Так, бумаги компаний American Airlines Group Inc., United Airlines Holdings Inc. и Delta Air Lines Inc. подешевели на 8%, 7,6% и 7,4% соответственно. Стоимость ценных бумаг компании Salesforce.com Inc. снизилась на 11,7% вследствие уменьшения прибыли компании на 57% в прошлом квартале, несмотря на рост выручки на 27%. При этом прогноз компании на четвертый квартал не соответствует прогнозов аналитиков. Акции Exxon Mobil Corp потеряли 0,1%, при этом компания сообщила о своих планах по продолжению капиталовложений ежегодно на сумму в $20-25 млрд вплоть до 2027 года, а также в ближайшие 6 лет планируется вложить около $15 млрд на борьбу с вредными выбросами. Стоимость акций компании Groupon Inc. снизилась на 3,3%. При этом компания сообщила о переходе в свой штат и назначении на должность исполнительного директора Кедара Дешпанде, который ранее работал в компании Zappos.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Доллар не боится инфляции и не думает о капитуляции

Минувшая неделя ознаменовалась своеобразной капитуляцией Федрезерва перед суровой реальностью и существенной волатильностью USD. Регулятор признал высокую инфляцию в США и намерен выстраивать соответствующую монетарную стратегию. Председатель американского центробанка, Джером Пауэлл, готов отказаться от заявлений о «временном» характере инфляции и признать, что рост цен является более мощным и устойчивым, чем предполагалось ранее. Глава регулятора заявил о возможности ускоренного завершения программы выкупа активов, чтобы быстрее перейти к повышению ставки. В итоге Федрезеву придется пересмотреть свои планы по этим ключевым пунктам. После комментариев Дж. Пауэлла рынки начали закладывать в цены подъем ставки ФРС на 60 базисных пунктов (б.п.) к концу 2022 года. Смятение в ряды Федрезерва внесли текущие отчеты по рынку труда в Соединенных Штатах. В минувшую пятницу, 3 декабря, стало известно, что в ноябре уровень безработицы в стране упал до 4,2%. Это меньше прогнозируемых 4,5%, что свидетельствует о постепенной нормализации американской экономики. Ложкой дегтя в этой бочке меда оказалось число созданных рабочих мест (210 тыс.), которых «шокирующе мало» для США. По предварительным оценкам, в ноябре ожидался их прирост до 550 тыс. В целом экономика Соединенных Штатов восстановила более 80% рабочих мест, приблизившись по этому показателю к допандемийному уровню. Однако почивать на лаврах еще рано, уверены аналитики. Многие экономисты считают эти данные противоречивыми, не влекущими за собой кардинальных перемен. Текущая макростатистика незамедлительно отразилась на динамике гринбека. В конце минувшей недели «американец» снижался, однако сейчас уверенно набирает обороты. Утром в понедельник, 6 декабря, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,1283–1,1284, стараясь наверстать упущенное. Укреплению гринбека способствует рост доходности десятилетних американских госбондов. Согласно текущим оценкам, доходность US Treasuries увеличилась до 1,38%, существенно превысив прежний показатель в 1,34%. Дополнительную поддержку «американцу» оказывают позитивные настроения инвесторов, которые по-прежнему считают USD надежной валютой-убежищем. Ранее этому способствовал рост опасений по поводу распространения «Омикрона», новой мутации COVID-19. Однако спад напряжения в отношении очередного штамма не заставил инвесторов отказаться от своих предпочтений. В итоге гринбек вновь на коне и готов преодолевать любые трудности. По мнению аналитиков, в динамике «американца» уже учтена зашкаливающая инфляция в США. Рынки выстраивают свои прогнозы на 2022 год с учетом новых реалий, поэтому сногсшибательных сюрпризов не ожидается. В связи с этим американская валюта не боится излишней волатильности, но не застрахована от неблагоприятных воздействий. Наступающий год станет для USD временем испытаний, которые он преодолеет без особых потерь, уверены эксперты.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Лунный Новый год поможет золоту: рынок ждет повышения спроса на металл задолго до китайского праздника

Вчера слитки снова упали, и аналитики не ждут чуда в ближайшей перспективе. Однако под занавес года золоту прогнозируют рост в связи с повышением спроса перед Китайским Новым годом. Начало рабочей недели желтый металл встретил падением. После пятничного подъема на 1,2% котировки в понедельник опустились на 0,3%. В денежном эквиваленте потери составили $4,40. Сессию актив завершил у отметки в $1 779,50. Главными понижательными факторами для золота стали укрепление доллара и рост доходности американских казначейских облигаций. Вчера индекс зеленой валюты поднялся на 0,2% по отношению к своим основным конкурентам. В то же время доходность 10-летних бондов США выросла до 1,437%, тогда как в минувшую пятницу показатель составил 1,342%. Аналитики отмечают, что пятничный скачок желтого металла был обусловлен слабыми данными с американского рынка труда. Статистика показала, что в ноябре рост числа созданных рабочих мест существенно замедлился. Уменьшение важного показателя обнадежило рынок золота. Инвесторы предположили, что это может сорвать план ФРС по ускорению темпов сокращения покупок облигаций, поэтому и обратились к активу-убежищу. Тем не менее риск более скорого ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка США никуда не исчез, особенно на фоне ослабления опасений по поводу нового штамма COVID-19. В последние дни в прессе все чаще стали появляться сообщения о том, что «омикрон» является более «мягким» подвидом коронавируса, чем «дельта». Снижение паники вокруг омикрон-штамма, которое сейчас наблюдается на рынке, снова усилило беспокойство инвесторов в отношении более агрессивной нормализации текущего курса ФРС. Напомним, что на прошлой неделе заявление главы Центробанка США о возможном ускорении темпов сокращения покупок активов стало виной резкого падения котировок золота. По итогам прошедшей семидневки желтый актив просел на 0,1%. – Консолидация золота продолжается уже на протяжении нескольких месяцев, – подчеркнул аналитик Джеб Хандвергерс. – Боковое движение началось с тех пор, как министр финансов США Джанет Йеллен и председатель ФРС Джером Пауэлл впервые заявили, что Центральный банк может начать снижение покупок активов и приступить к повышению процентных ставок. Эксперты полагают, что ястребиная риторика Федрезерва продолжит оказывать давление на драгоценный металл в ближайшем будущем. Более того, если очередные исследования нового штамма коронавируса покажут, что он менее опасен, чем другие, это зажжет зеленый свет для более скорого сворачивания стимулов. В таком случае уже на этой неделе золото может спикировать до отметки в $1 720, прогнозирует рыночный стратег Джеффри Халли. Также важным ценообразующим фактором на текущей семидневке, за которым будут внимательно следить инвесторы, станет пятничная публикация данных по потребительским ценам в США. Но еще более ожидаемым событием в краткосрочной перспективе является заседание ФРС по денежно-кредитной политике, которое пройдет 14–15 декабря. Оно должно показать, как американский регулятор намерен скорректировать свой план по повышению ставок с учетом текущей инфляции. Многие эксперты считают, что после этой встречи золото подешевеет. Что же касается более дальних прогнозов в отношении желтого актива, большинство стратегов все-таки сохраняют оптимизм. В конце года одним из катализаторов роста может стать повышение физического спроса на металл. – Последние данные из Индии, Китая, Гонконга и Швейцарии свидетельствовали о сильном физическом рынке золота в октябре, а предварительный отчет за ноябрь показал, что в Индии спрос по-прежнему остался высоким, – отметила аналитик банка Standard Chartered Суки Купер. – В начале декабря, несмотря на снижение цен, спрос в Индии упал, тогда как в Китае, наоборот, начал расти. Аналитик обратила внимание на то, что в 2022 году Лунный Новый год выпадает на 1 февраля. В Китае спрос на золото обычно растет за 6 недель до празднования Нового года. Этим и объясняется текущее повышение аппетита к желтому активу со стороны покупателей из Поднебесной. В Standard Chartered ожидают, что золото завершит год примерно на уровне $1 825, а в первом квартале следующего года цена подскочит до отметки в $1 875.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

AUD/USD: звездный час «австралийца»

Валюта Зеленого континента поднялась на волне роста аппетита к риску. «Оззи» переживает звездный час, покоряя очередные вершины. Однако аналитики предостерегают от излишней эйфории, поскольку подъем может оказаться кратковременным. Австралийская валюта начала новую неделю с повышательного тренда, который продолжается до сих пор. По оценкам специалистов, двухдневное ралли пары AUD/USD оказалось наиболее сильным за последние шесть недель. Напомним, что с конца октября этого года тандем неуклонно снижался. Во вторник, 7 декабря, пара AUD/USD прибавила 0,6%, достигнув 0,7091. Подъем «оззи» шел по нарастающей, на 0,8% и выше, начавшись с понедельника, 6 декабря, после заседания Резервного банка Австралии (РБА). Напомним, что регулятор сохранил процентную ставку на рекордно низком уровне (0,10%). В среду, 8 декабря, на фоне усиления риск-аппетита австралийский доллар достиг предельно высокого уровня за эту неделю. Пара AUD/USD курсировала вблизи 0,7135, немного просев, но сохраняя позитивный настрой. Подъему «австралийца» способствовали положительные новости по поводу «Омикрона», нового штамма COVID-19. По данным вирусологов, новая разновидность коронавируса не настолько опасна, как представлялось ранее. По словам Филипа Лоуи, управляющего РБА, появление «Омикрона» стало «новым источником неопределенности», однако он не помешает восстановлению национальной экономики. По предварительным прогнозам, экономика Зеленого континента вернется к докризисному уровню в первой половине 2022 года. Преуменьшив риски, связанные с новой мутацией коронавируса, регулятор дал надежду на более ранний подъем ставок. Ранее представители ЦБ Австралии предупредили, что вплоть до 2023 года ставки останутся прежними. Однако рынки заложили в цены потенциальное повышение, рассчитывая на изменение в ДКП к июлю 2022 года. Сложившаяся ситуация благоприятно повлияла на динамику «оззи», поддержку которому оказали восстановление деловых настроений в Азии и повышение цен на железную руду. Регулятор тоже внес оптимистичную ноту в оценку национальной экономики, усилив позиции «австралийца». Согласно отчету Ф. Лоуи, к концу 2021 года восстанавливаются уровень потребления домохозяйств и рынок труда, ожидается дальнейший рост зарплат и увеличение притока инвестиций. Эксперты задаются вопросом, почему новый штамм «Омикрон» не оказывает негативного влияния на австралийскую экономику, и приходят к выводу, что дело в высоком уровне вакцинации, который способствует выработке коллективного иммунитета. Это позволяет избежать новых локдаунов и вернуть экономику страны на «повышательные рельсы». Позитивным переменам способствует заметное сокращение уровня безработицы (в ноябре количество вакансий на 44% превысило докризисный уровень). Эксперты аналитической компании ANZ полагают, что к концу 2022 года безработица снизится до 4%, а заработная плата увеличится до 3%. По оценкам агентства, смягчение карантинных мер благоприятно отразилось на экономике Австралии. В итоге в минувшем месяце число вакансий взлетело на 7,4%, поскольку компании активно наращивают расходы. Возросшие инфляционные ожидания дополнительно поддерживают AUD. Согласно расчетам РБА, в 2023 году уровень инфляции достигнет 2,5%. В настоящее время базовая инфляция в стране находится у нижней границы целевого диапазона в 2–3%. В рамках текущих тенденций регулятор допускает пересмотр программы скупки облигаций и возможность ее отмены в феврале 2022 года. Отказ от программы количественного смягчения (QE) и позитивные перемены в экономике способствуют росту «оззи».



Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Полная неразбериха: три дозы вакцины от Pfizer и BioNTech смогут победить Омикрон или все же нет?

Руководство компаний BioNTech и Pfizer объявили в среду о том, что три дозы их вакцины от коронавируса способны нейтрализовать новый его штамм Омикрон. Компании заявляют, что в ходе лабораторных испытаний две дозы их препарата привели к заметному снижению нейтрализующих антител, а благодаря третьей дозе нейтрализующие антитела могут . Согласно заявлениям фармкомпаний, кровь тех испытуемых, которым месяц назад была сделана третья доза вакцины, смогла полностью побороть Омикрон. Это примерно так же, как две дозы в свое время смогли отразить угрозу первого варианта коронавируса, обнаруженного в Китае. Правда, эта новость не стала сенсаций, так как похожие заявления уже звучали в прессе ранее. Например, во вторник были опубликованы результаты исследований Африканского научно-исследовательского института здравоохранения в ЮАР, согласно которым Omicron может быть вполне устойчив к двум первым дозам вакцины Pfizer/BioNTech, но от третьего укола ускользнуть ему вряд ли удастся. Интересно во всей этой истории то, что в новостном пространстве по-прежнему фигурируют мнения исследователей о слабой эффективности даже трех доз против нового штамма. Например, лабораторный анализ в университетской больнице Франкфурта (Германия) выявил снижение антител к Омикрону после трех инъекций Pfizer. В среду на своей странице в Twitter немецкий вирусолог Сандра Кизек сообщила о том, что получившие две дозы любой вакцины от коронавируса уже через полгода не будут иметь иммунной защиты против Омикрона. Вирусолог привела в доказательство результаты исследования, согласно которым антитела, вырабатываемые в организме человека через три месяца после введения третьей дозы, защищают его от нового варианта вируса лишь на 25%. Если же говорить о штамме Дельта, то показатель эффективности трех доз составляет здесь все 95%. Новый штамм коронавируса впервые был обнаружен в конце ноября на территории Южной Африки. Спустя несколько дней этим новым вирусом были инфицированы люди и в других странах, в том числе в нескольких странах еврорегиона. Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм В.1.1.529 греческой буквой "омикрон". Согласно заявлениям ВОЗ, новый штамм обладает большим количеством мутаций, часть которых вполне может обходить выстроенную вакцинами защиту. Более того, уже бытует мнение, что "омикрон" обладает повышенной способностью к распространению.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Рождественский сюрприз: BTC готовится к взрывному росту

Ключевые криптовалюты избегают сколько-нибудь сильных движений, оставляя краткосрочных трейдеров в полной неопределенности, что делать дальше. На этой неделе заседание ФРС. Кроме того, приближаются рождественские праздники, которые, как правило, пробуждают биткоин от длительной спячки. Аналитики рекомендуют держать на мушке данный фактор, поскольку волатильность первой криптовалюты действительно может сильно увеличиться. Вверх или вниз? После грандиозного обвала всегда следует затишье, именно этим сейчас объясняется текущий боковой тренд. На прошлой неделе BTC в основном откупали на внутридневных спадах, когда он опускался ниже отметки $48 000. Таким образом, они пытались помешать тому, чтобы он закрепился за пределами важного технического уровня. Теоретически такую динамику можно посчитать значимой поддержкой, если бы не одно «но». Быки не столь сильны, как хотелось бы, им удается поднять курс лишь незначительно выше, что не может не настораживать. Покупатели обороняют отметку $48 000. Если же им не удастся ее удержать и они отдадут важный уровень продавцам, возможна мощная лавина ликвидации длинных позиций. Всплески волатильности могут быть соразмерны тем, что были в первую субботу декабря и ранее в сентябре и мае. Впрочем, каких-либо значимых фундаментальных факторов для обвала сейчас нет. Рост монеты также присутствует в прогнозе. После выхода из боковика главной целью покупателей биткоина может стать уровень сопротивления в районе $60 000. Далее цена достаточно быстро способна пойти на ретест уровня $66 000 и обновление максимума выше $69 000. Бычий тренд еще не окончен, и тому есть подтверждения. По данным аналитического сервиса Glassnode, усилился отток биткоинов с криптобирж. Похоже, долгосрочные и среднесрочные холдеры продолжают накапливать монеты, а это неизбежно приведет к дефициту актива на рынке. За дефицитом обычно следует повышение цены актива. На ближайшие сессии прогноз по биткоину остается неизменным. Пара BTC/USD продолжит курсировать в боковике в районе $46 000–$50 000. Затем предполагается выход на уровень $60 000. Сейчас вопрос в том, когда биткоин сможет выбраться из боковика: через две недели или только в следующем году? Для продолжения ралли инвесторам не хватает новых драйверов. Возможно, затишье связано с предстоящими событиями в США. Инвесторы могли взять паузу для оценки ситуации и ждут сигналов для продолжения бычьего движения. Кстати, поворот в сторону медвежьего рынка тоже исключать нельзя. Если решение ФРС вызовет на финансовых рынках сильную одностороннюю реакция, биткоин тоже может сдвинуться с места, завершив боковое движение. Ралли биткоина 2022 В новом году ожидается массовое принятие криптовалют с разумным регулированием. Это должно привести к бычьему рынку, несмотря на планы ФРС свернуть программу стимулирования. По мнению стратега Bloomberg Майка Макглоуна, биткоин сейчас уверенно идет к тому, чтобы стать цифровым средством сбережения, таким как золото. Макглоун видит его на уровне $100 000. Глава Ark Invest Кэти Вуд предрекает рост биткоина к $550 000. Институциональные инвесторы ищут возможности, не связанные с традиционными классами активов, и переходят на криптовалюту из серии «прямо сейчас». Если такие инвесторы захотят выделить порядка 5% своего портфеля на биткоин, это добавит к текущей цене $500 000. Вторая криптовалюта – Ethereum – в следующем году может не стать успешней своего старшего брата. Курс этой монеты уже сейчас завышен, поэтому она останется в диапазоне $4 000–$5 000.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Инвесторы поставили торги на паузу: биржи АТР без изменений

Основные показатели АТР не показывают существенных изменений во время сегодняшних торгов. Так, Shanghai Composite увеличился на 0,07%, а Hang Seng Index опустился на 0,04%. Также незначительное уменьшение продемонстрировали индекс Южной Кореи KOSPI (на 0,2%), австралийский S&P/ASX 200 (на 0,57%), а японский индикатор Nikkei 225 немного повысился (на 0,4%). Интерес инвесторов вызывает статистическая информация из Китая. Так, индустриальное производство в КНР в предыдущем месяце выросло на 3,8% при сопоставлении с тем же периодом в прошлом году, что превысило прогнозы аналитиков, которые предсказывали увеличение этого индикатора на 3,6%. Вместе с тем октябрьский рост показателя составил 3,5%. В то же время объем розничных продаж подрос на 3,9% в ноябре, этот индикатор снизился по сравнению с октябрьскими 4,9%. При этом аналитики предсказывали рост этого индикатора на 4,6%. Другой причиной такого спокойного поведения инвесторов является то, что все инвесторы, в том числе на азиатских фондовых рынках, ожидают обнародования результатов сегодняшнего заседания ФРС США. Также позднее на этой неделе состоятся совещания Европейского центрального банка и Банка Японии. Многие из инвесторов отказываются от резких движений, так как предполагают, что ФРС примет решение об ужесточении монетарной политики, что безусловно повлияет на ситуацию на фондовых рынках, так как сократит поступление ликвидных активов. Среди китайских компаний больше других подорожали акции Alibaba Group Holding, Ltd. (+2,7%), тогда как бумаги Xiaomi Corp. потеряли в цене 1,4%, а Tencent Holdings, Ltd. – 0,4%. Стоимость акций японских компаний SoftBank Group и Sony Group Corp. увеличилась на 1,9%. Акции Samsung Electronics Co. и SK Hynix Inc. подорожали на 0,3% и 1,2% соответственно. Также прибавили в цене бумаги LG Corp. на 1,1%, а бумаги Kia Corp. подешевели на 0,9%. Следом за понижением австралийского показателя цена акции компаний Fortescue Metal Group упала на 0,3%, BHP Group, Ltd. – на 0,5%, в то время как бумаги Rio Tinto, Ltd. прибавили 0,2% в цене.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Сектор жилищного строительства в США в ноябре достигло восьмимесячного максимума, но индекс производственной активности не дотянул до прогнозных значений. Вероятно, инвесторы хеджируют риски недвижимостью. . СТРОИТЕЛЬНЫЙ БУМ В США ПРОДОЛЖАЕТСЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ИНДЕКС PMI ДЕМОНСТРИРУЕТ СНИЖЕНИЕ Сектор жилищного строительства в США в ноябре достигло восьмимесячного максимума, что свидетельствует о том, что строители добиваются большего прогресса в устранении незавершенных заказов, несмотря на сохраняющиеся ограничения предложения и рабочей силы. Согласно официальным отчетам, опубликованным в четверг, число вводимых в эксплуатацию жилых домов в прошлом месяце выросло на 11,8% до 1,68 миллиона в годовом исчислении. По средней оценке экономистов, в ноябре рост составил 3,1% по сравнению с предыдущим месяцем, а темп роста - 1,57 миллиона. В ноябре количество заявок на строительство, которые являются прогнозной основой для фьючерсного сектора строительства, выросло до 1,71 миллиона единиц в годовом исчислении. Спрос на новую недвижимость, вызванный низкими ставками по ипотечным кредитам, нехваткой опций на вторичном рынке и стремлением к увеличению площади в эпоху пандемии, сохранился, несмотря на непомерно высокие цены. По опросам уровень уверенности строителей жилья в декабре достиг 10-месячного максимума благодаря более высоким продажам и большему потоку потенциальных покупателей. Тем не менее, задержки в цепочке поставок и нехватка рабочей силы отражаются на возможностях застройщиков. Количество запусков на одну семью увеличилось на 11,3% в ноябре до 1,17 млн единиц в годовом исчислении, что также является самым высоким показателем с марта. Количество запусков многоквартирных домов, которые являются менее стабильным индикатором, подскочило почти на 13% до 506 000, что является самым высоким показателем с февраля прошлого года. Признаком того, что строители сокращают объем незавершенного строительства, является то, что количество домов на одну семью в стадии строительства увеличилось до 752 000 в ноябре – максимум с 2007 года. Начало строительства домов на одну семью в южных штатах подскочило на 14,4% до 701 000 в годовом исчислении, что стало самым высоким показателем за 15 лет. Односемейные помещения также стали популярны в трех других регионах. НЕРАДУЖНЫЕ ЦИФРЫ В остальных секторах отчеты не слишком позитивные. Объем первичных заявок на пособия по безработице в ноябре вырос выше прогнозируемой октябрьского показателя на уровне 188 тыс., составив 206 тыс. заявок. Это на 6 тысяч заявок больше, чем планировало правительство. Одновременно снизилось общее число лиц, получающих пособия по безработице, на 150 тыс. с прошлого месяца. Такие противоречивые данные могут свидетельствовать о смене внутренней политики центров занятости. Вероятно, мы имеем дело с ужесточением политики выдачи пособий и повышением требований, что в результате снижает показатель и помогает ФРС оправдать повышение ставок. Еще хуже обстоят дела в производственной сфере. Так, индекс деловой активности, публикуемый Филадельфийским филиалом ФРС, составил всего 19 пунктов. Это чуть ли не вдвое ниже уровня предыдущего месяца, который остался на недостижимой отметке 28 пунктов. Еще ниже упала производственная активность: всего 15 пунктов из планируемых 30. В прошлом месяце этот показатель составил 39 пунктов. Индекс числа новых заказов составил всего 13,7 от объемов прошлого месяца в 47 пунктов. Производственные мощности по прежнему используются на уровне 76%, но объем промышленного производства упал с октябрьского уровня в 1,7% до 0,5%, скатившись до уровня сурового ноября 2020 года. Такое снижение ни много ни мало ставит крест на разговорах о рефляционной экономике, потому что восстановления по факту не случилось: годовой объем промышленного производства составил всего 5,27% против 5,29% предыдущего года (по состоянию на ноябрь 2020 года). Иными словами, Штаты в этом году произвели совокупно даже меньше товаров, чем в прошлом. Зато индекс деловой активности в сфере услуг почти достиг прогнозируемой цифры в 58 пунктов, не дотянув всего половину пункта. На фоне других цифр этот сектор выглядит пострадавшим менее всего. Индекс производственной сферы составил 57,8, что ниже прогноза на 0,8 пункта, и на полпункта ниже цифр предыдущего месяца. Это уничтожающие данные, которые свидетельствуют о замораживании производственной активности, произошедшей из-за нового варианта Омикрона. Ураган также мог повлиять на производственные цепочки. Кроме того, декабрь всегда турбулентный месяц, многие готовятся к выплатам налогов, премий и дивидендов, в то время как большая часть подарков уже дожидается покупателей на прилавках магазинов. Розничный ритейл уже закупился товарами для празднования, поэтому такой спад не удивителен. А бум в сфер недвижимости можно связать с хеджированием рисков инфляции, а также скорым повышением процентных ставок, что увеличит конечную ставку по ипотеке. Эти цифры скорее всего повлияют на решение ФРС ужесточить монетарную политику на следующий квартал по примеру Банка Англии, который это сделал сегодня, заставляя должностные лица торопиться с новыми ограничениями, несмотря на омикрон. Индексы S&P 500 Nasdaq Composite развернулись и начали снижение вначале американской торговой сессии. Индекс Dow пока держится в плюсе, но рост сокращается.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

«Омикрон» – похититель Рождества. В преддверии праздников Европе грозит ужесточение локдаунов – спрос на золото растет

По мере приближения праздников усиливается риск введения более жестких локдаунов в Европе. И пока рынок пытается понять, чем грозит «омикрон» мировой экономике, золото выигрывает. Минувшую семидневку драгоценный металл завершил с повышением на 1,1%. Это первый с середины ноября еженедельный рост актива. Со среды стоимость слитков поднялась примерно на $40. Рынок золота отреагировал подъемом на более агрессивное ужесточение политики ФРС США. – Существует некоторый скептицизм по поводу того, удастся ли американскому регулятору выполнить все то, о чем он заявил на прошлой неделе. Три повышения процентных ставок выглядят сейчас маловероятными. Есть мнение, что ФРС по традиции просто занимается популизмом, чтобы повлиять на поведение рынка путем ястребиной риторики, но без реальной необходимости корректировать денежно-кредитную политику, – прокомментировал ситуацию аналитик Эверетт Миллман. По мнению эксперта, существует большая вероятность того, что в следующем году ФРС откажется от своей агрессивной стратегии и заявит, что собирается сохранить стимулирование и не намерена повышать процентные ставки. Такой сценарий благоприятен для драгоценного металла. Также цену на золото в конце прошлой недели поддержало усиление опасений по поводу быстрого распространения нового штамма коронавируса. В пятницу желтый металл впервые с 22 ноября закрылся выше психологически важного уровня $1 800. Финальной стала цена $1 804,90. По сравнению с четвергом благородный актив подорожал на $6,70, или 0,4%. – Скачок цен на золото выше ключевой отметки в $1 800 обусловлен снижением аппетита инвесторов к рынку рискованных финансовых инструментов и повышением спроса на активы-убежища, – отметил рыночный стратег Колин Цешинский. Тем временем ситуация вокруг «омикрона» продолжает оставаться очень напряженной. В воскресенье главный инфекционист США Энтони Фаучи спрогнозировал тяжелую зиму из-за новой мутации коронавируса. Он отметил, что, скорее всего, США избежит жестких локдаунов, но при этом подчеркнул, что во многих больницах может быть накаленная обстановка, особенно в регионах с низким уровнем вакцинации. По этой причине чиновник призвал американцев активнее делать прививки, а также проявлять максимальную осторожность во время путешествий на зимних каникулах. Кроме того, вчера стало известно, что Нидерланды уходят на жесткий карантин, а министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что не исключает введения более строгих мер перед Рождеством. На территории Соединенного Королевства «омикрон» уже стал доминирующим штаммом COVID-19. В настоящее время рынок опасается, что резкий рост числа случаев заболевания коронавирусом из-за омикрон-штамма может привести к ужесточению ограничений в Европе и затянет мировую экономику в еще один непростой год. Получая поддержку от коронавирусных рисков, в понедельник утром драгметалл держится у 3-недельного максимума, достигнутого на предыдущих торгах. После того как актив преодолел порог $1 800, аналитики считают следующим важным сигналом на рынке золота дальнейшее движение слитков вблизи этого сильного уровня сопротивления. – Фактор, который в ближайшее время может спровоцировать сильное движение золота, – это ослабление опасений по поводу «омикрона». Если так случится, рынок увидит панические продажи золота, – предупредил Э. Миллман. Также эксперт обращает внимание на то, что на текущей неделе драгметалл имеет риск сильно упасть по причине того, что конец декабря традиционно считается самым трудным торговым периодом, когда наблюдается низкая волатильность. – Я ожидаю очень низких объемов торгов на этой неделе в связи с приближением праздников, – сказал он. – Золото может опуститься ниже $1 800. С другой стороны, любой намек на несбалансированное восстановление экономики или задержку в циклах ужесточения политики ФРС может оказать поддержку золоту как активу-убежищу. Аналитики советуют инвесторам внимательно следить на текущей неделе за американской статистикой. В ближайшие дни ожидается публикация данных по ВВП США за третий квартал, индексу цен личных потребительских расходов и заказам на товары длительного пользования.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Когда доллар воспользуется новыми козырями?

У доллара есть все основания укрепиться в предрождественскую неделю. Инвесторы из США опасаются повторения сценариев с локдаунами из-за распространения Омикрона. Эта тематика вышла на первый план еще в конце прошлой неделе и стала причиной падения американского фондового рынка в понедельник. Если Штаты, скорее всего, обойдутся без серьезных локдаунов, ограничившись некоторыми точечными мерами, то другие страны, к примеру, в Европе, вынуждены будут действовать более основательно. Полный локдаун в Нидерландах продлится до 14 января. Германия пока не вводит таких мер, но дополнительные ограничения потребуются, говорят власти. Великобритания не планирует локдаун и не исключает. Все будет зависеть от статистики ближайших дней. В другое время спекуляции на рынках на тему новых ограничений, может быть, имели несколько другой характер. Ухудшение потребительской активности в преддверии рождественских и новогодних праздников – совсем другое дело. Между тем глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус допустил возможность завершения пандемии в 2022 году, но при одном условии. Должно быть привито более 70% населения мира к середине следующего года. Реально ли достичь таких показателей и поможет ли это? Что-то подсказывает, что у коронавируса свои планы. Усугубляет пандемийные страхи тот факт, что мировые ЦБ всерьез нацелились на ужесточение политики в борьбе с инфляцией, которая грозит выйти из-под контроля. При этом состояние экономики многих стран оценивается как неудовлетворительное, а без стимулов хрупкий рост рискует быть подорванным. На рынках уже появились слухи о том, что ЦБ США поднимет ставки раньше, чем предполагалось совсем недавно. То есть не к середине 2022 года, а уже в марте, что только добавляет нервозности. В Goldman уже понизили оценку роста ВВП США на следующий год. Квартальные прогнозы выглядят так: в первом рост составит 2% вместо 3%, во втором – 3% вместо 3,5%, в третьем – 2,75% вместо 3%. Рост ожиданий по ставкам ФРС вместе с пандемийными рисками – защитный доллар вновь может уверенно встать на траекторию роста. Индекс вернулся в область годовых максимумов, но пока остается под давлением из-за снижающейся доходности трежерис. Во вторник понемногу возвращается спрос на риск, что несколько воодушевило покупателей евро. Пара EUR/USD выросла в начале европейской сессии, но этот подъем крайне хрупкий и основанный лишь на временной слабости американской валюты. Попытки закрепиться выше 1,1300 есть, но ни к чему не приводят. Ястребиный прогноз ФРС совместно с ожидающимся ростом доходности казначейских облигаций США выступит в качестве хорошего катализатора для дальнейшего роста доллара, ограничив движение вверх котировки EUR/USD, считают аналитики. Неопределенность по новому штамму вируса, удар по соцрасходам президента США Джо Байдена на сумму $1,75 трлн и законопроекту о борьбе с изменением климата, вероятно, выступят сдерживающим фактором позитивного движения на фондовых рынках, повысив спрос на доллар. У евро по-прежнему есть риск выйти из текущего диапазона 1,1200–1,1350 вниз. Сейчас в предпраздничные дни в условиях слабой ликвидности инвесторы могут вести себя более пассивно. Отсутствие важных экономических релизов из Европы и США потребует осторожности от рыночных игроков. Поддержка располагается на отметке 1,1240, 1,1200, 1,1170. Сопротивление – на 1,1310, 1,1340, 1,1375.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Евро надеется на поддержку Санты

Теоретически ралли Санта-Клауса должно поддержать пару EUR/USD, но на практике не все так просто и однозначно. Доллар торгуется ростом в преддверии выхода ряда макроэкономических данных. Основное внимание будет уделено ВВП США. Публикуется окончательная оценка роста за третий квартал. Рынки не ждут изменений, предполагается, что показатель останется на уровне 2,1%. Календарь относительно спокойный, поэтому при отсутствии каких-либо неожиданностей в экономической статистике инвесторы могут вновь переключить свое внимание на риски, связанные с Омикроном. Ковидный фактор пока остается основным на рынках. Рождественские праздники уже вот-вот наступят и игроки уходят в кэш. Аппетит к риску слабый, однако фьючерсы на американские индексы недалеко ушли от уровней закрытия вторника. Если не поступит негативных новостей по Омикрону, восстановление фондового рынка может продолжиться. В преддверии Рождества рынки волнует ралли Санта-Клауса. Несколько дней до праздника и несколько – после, как правило, приносят покупателям больше прибыли, чем, к примеру, несколько недель того же декабря. Поэтому каждый старается не упустить свой шанс. Во вторник большинство фондовых индексов смогли получить необходимую поддержку со стороны быков. Это говорит о вероятности начала ралли в ближайшие сессии. Уходящий год для американского рынка акций можно назвать спокойным и в то же время торжествующим. Удалось набрать порядка 20% по индексам Nasdaq100 и S&P500, поставив его в десятку лучших лет с начала двадцатого века. Как показывает практика, сильному году способствует столь же впечатляющее окончание. Доллар Доллар пользуется своим защитным фактором, выигрывает в монетарной гонке, ощущает поддержку со стороны экономического роста. Да, в последние дни оценки роста ВВП на 2022 год были снижены, и все же они выглядят наиболее выигрышно по сравнению с другими странами. К Goldman Sachs присоединился Morgan Stanley. В свете последних событий по поводу программы расходов в США прогноз по росту был понижен до 4,6% по сравнению с ранней оценкой 4,9%. Barclays оставил все как есть. «Провал законопроекта Build Back Better не оказал влияния на наш основной прогноз по экономике. Мы никогда не были настолько уверены в успехе законопроекта, чтобы включить его в наш основной прогноз по экономике», – прокомментировали в банке. Будет ли ралли Санты, поможет ли оно EUR/USD и что, в принципе, может повлиять на евро? Складывается такое впечатление, что EUR/USD все нипочем, фактически пара продолжает стоять на месте. Если такие важные события, как заседания ЕЦБ и ФРС, не смогли разбудить от спячки и выдавить за пределы диапазона, то страшно подумать, что же может. Диапазон 1,1200–1,1350 стоит мертво. До конца года больших событий не ожидается, только если Санта-Клаус поднимет настроение, что тоже вопрос. Если говорить о негативных факторах, то они тоже остаются без внимания. Газовый кризис проходит мимо ушей. Газ по космическим ценам, а уровень заполненности хранилищ в Европе упал до 59% при относительной норме в 75%. Зимние температуры чуть ниже нормы, а это может повысить потребление газа. Ситуация близка к катастрофе, что, если газа не хватит? Это разве не повод для снижения евро? Но он остается невозмутим. Есть какая-то своя логика. Набирать объемы на покупку нужно, когда рынок больше всего склонен к продажам. Например, летом и в первые два осенних месяца единая валюта вообще не обращала внимания ни на какой позитив, зато падала при появлении даже намека на негатив. Где-то с середины ноября идет прямо противоположная ситуация. Евро волшебным образом получает поддержку там, где ее нет. Получается, раньше пара EUR/USD падала вопреки логике, а теперь подрастает, несмотря на явный негатив. Тренды, собственно, именно так и разворачиваются. Неужели евро прокладывает себе дорогу наверх в сторону отметки 1,2000. Если даже и так, то пара не может просто так пойти на повышение, не забрав стопы ниже отметки 1,1200. По крайней мере так не должно быть. Иногда стопы собираются по нескольку раз с обеих сторон, прежде чем рынок определится с направлением. Текущий диапазон 1,1200–1,1350 – это еще не дно пары, ожидается стабилизация на еще более низких отметках. Прежде чем нацелиться вверх, пара должна сходить заметно ниже – к отметке 1,1000.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Новый год грозит обвалом евро

Курс евро в среду усилил движение вверх, подавая ложные надежды на восстановление к концу года и возможную смену тренда в новом году. Несмотря на неоднородный фон, который поступает по единой валюте, шансов на разворот у пары EUR/USD нет. Как фундаментальная, так и техническая картина говорят об обратном, то есть в пользу снижения евро, которое должно возобновиться в начале следующего года. Пара EUR/USD не вышла за пределы жесткого боковика и вряд ли выйдет из него в период рождественских праздников. Наблюдаемый плюс в основном связан с традиционным ослаблением американской валюты в конце года. Евро как самостоятельной единице не хватит сил, чтобы зацепиться на положительной территории, поскольку нет ни единого основания. ЕЦБ по-прежнему настаивает на временном характере инфляции, а это резкий контраст с ФРС, которая усиливает ястребиный настрой. Отставание Старого Света от цикла повышения ставок нарастает, а значит постепенно должен упасть интерес к облигациям региона и покупкам евро. Единственное, что сейчас на стороне евро, кроме сезонной слабости доллара, – стремление трейдеров зафиксировать прибыль по коротким позициям по единой валюте. За год пара EUR/USD потеряла 8% стоимости. Текущие движения вряд ли можно назвать направленными, имеющими продолжение в дальнейшем. Это скорее временный баланс сил и перетряска позиций. Изменения будут происходить по мере возвращения на рынок в начале года крупных игроков с новыми идеями торговли. После паузы, или, по-другому, консолидации, в боковике евро ждет неминуемый обвал в сторону отметки 1,1000. Эта область в качестве цели снижения присутствует в прогнозах многих аналитиков. В Rabobank ждут роста доллара в первые месяцы нового года, а это значит, евро будет снижаться. Свою полугодовую оценку по EUR/USD экономисты пересмотрели до 1,1000, тогда как ранее они предполагали движение котировки в рамках 1,1200. Есть и более пессимистично настроенные по отношению к валюте блока. Здесь прогноз строится на снижении к многолетним минимумам – ближе к 1,0700–1,0500. Между тем представители Rabobank не уверены в долгосрочном снижении евро. После падения к 1,1000 и, возможно, ниже евро должен вновь отскочить обратно к 1,1200. Это связано с позиционированием доллара. В цену заложено много хороших новостей, и есть опасения, что ралли американской валюты в какой-то момент может иссякнуть. В первой половине года вряд ли, а вот во втором полугодии – вполне возможно. Что касается текущей динамики евро, то в первой половине торгового четверга идет небольшая коррекция от вчерашнего роста. Во время американской сессии не исключено обновление недельного максимума на отметке 1,1350. Рынок тонкий, неожиданные ценовые колебания могут произойти в любую сторону.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Предпраздничное настроение положительно повлияло и на фондовые индексы Европы

Европейские фондовые индикаторы закрылись ростом на вчерашних торгах. Общий индикатор региона STOXX Europe 600 прибавил 1%, индикатор французской биржи CAC 40 увеличился на 0,77%, немецкий DAX – на 1,04%, индикатор Великобритании FTSE 100 – на 0,43%, индикатор испанской биржи IBEX 35 – на 1,2%, а итальянский FTSE MIB – на 0,7%. Первой и основной причиной позитивного настроя инвесторов является снижение напряженности в мире относительно распространения новой разновидности коронавируса, которая оказалась менее опасной, чем предполагалось ранее. Это подтверждают исследования ученых, а также тот факт, что количество госпитализаций людей с «омикроном» значительно ниже, чем с предыдущими разновидностями COVID-19. Это в свою очередь дает инвесторам надежду, что новый штамм не окажет сильного влияния на мировую экономику, так как государства не будут вводить дополнительные ограничительные меры. Благодаря таким оптимистичным настроениям вверх пошли не только фондовые индексы. В цене выросла на 1% и нефть, а евро несколько укрепился к доллару. Согласно статистическим данным из Германии, обнародованным на этой неделе, стоимость импорта в прошлом месяце увеличилась на 24,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель оказался выше октябрьского уровня в 21,7%, а также ожиданий аналитиков, которые предсказывали, что импортные цены вырастут на 22,3%. В Соединенном Королевстве в прошлом месяце автомобильное производство снизилось на 28,7%. Всего было произведено 75,8 тыс. автомобилей. Этот показатель оказался минимальным за последние 37 лет. На фоне растущего оптимизма инвесторов увеличилась стоимость ценных бумаг компаний, имеющих отношение к туристической сфере. Так, котировки акций International Consolidated Airlines выросли на 2%, а easyJet и Wizz Air – на 2,9% и 2% соответственно. Ценные бумаги Ryanair прибавили в цене 0,4%, несмотря на то что компания сообщила о том, что из-за распространения нового штамма коронавируса и введения дополнительных ограничений ждет более высоких финансовых убытков. На фоне роста цен на нефть увеличилась стоимость акций компаний BP Plc (на 1%), Shell (на 1,1%), Glencore (на 0,7%). Ирландская компания Flutter Entertainment PLC сообщила о предстоящей крупной сделке по приобретению итальянской Sisal на сумму в 1,62 млрд фунтов, в результате чего ее акции прибавили в цене 2,8%.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Кому с «омикроном» жить хорошо: золото снова дорожает на усилении коронавирусных рисков

Новый штамм COVID-19 наложил негативный отпечаток на Рождество в этом году, что помогло золоту на послепраздничных торгах в Азии. Утро понедельника металл начал ростом. Минувшую неделю, которая была сокращенной по случаю празднования Рождества, драгоценный металл завершил повышением на 0,4%. Главным трамплином для котировок оказалось усиление опасений по поводу распространения омикрон-штамма. В понедельник инвесторы по-прежнему обеспокоены тем, что новый вариант коронавируса может замедлить восстановление глобальной экономики. Градус паники на рынке поднимает неутешительная статистика. На прошедшей неделе в США среднее число новых пациентов с коронавирусом выросло на 45%, до 179 тыс. в день. Также о новом ежедневном максимуме случаев заражения COVID-19 сообщают Великобритания и Франция. В этих странах показатель превысил 122 тыс. и 94 тыс. соответственно. Всплеск заболеваемости привел к введению дополнительных ограничений на Рождество, когда традиционно наблюдается увеличение числа поездок. Чтобы снизить распространение вируса, коммерческие авиакомпании по всему миру отменили в праздничный уикенд более 4 500 рейсов. На этом фоне доллар и доходность казначейских облигаций США начали новую рабочую неделю на минорной ноте. Так, на момент подготовки материала индекс американской валюты упал на 0,08%, до 96,10 пункта. В это же время доходность снизилась до 1,482%, отступив от 2-недельного максимума, достигнутого накануне. Ослабление гринбека и падение доходности позволили золоту вырасти до $1 812. Восходящей динамике драгметалла в понедельник утром также способствовала напряженная геополитическая обстановка. План рождественской деэскалации российско-украинского конфликта провалился, и отношения между 2 странами снова обострились. Среди негативных факторов, которые сдерживают движение золота вверх, аналитики называют оптимистичные данные по розничным продажам в США в течение сезона праздничных покупок. Согласно отчету MasterCard, с 1 ноября по 24 декабря показатель вырос на 8,5%. Также потенциальную опасность для желтого актива сейчас представляет перспектива принятия плана президента США Джо Байдена. По мнению экспертов, в ближайшее время любые комментарии об одобрении данного законопроекта могут оказать понижательное давление на котировки золота, тогда как спрос на рискованные активы, наоборот, вырастет. В целом же аналитики уверены, что на этой неделе торговля золотом будет слабой и ограниченной узким ценовым диапазоном, поскольку на данный момент среди противоречивых факторов, которые присутствуют на рынке драгметалла, нельзя выделить какой-то особо мощный триггер. Эксперты предполагают, что более сильное колебание цен на текущей семидневке, вероятно, вызовет публикация производственного индекса Федерального резервного банка Далласа за декабрь. Экономисты ожидают увеличения показателя до 13,2 с 11,8, достигнутых в прошлом месяце.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Золото – жертва оптимизма: инвесторы закрыли глаза на «омикрон» и поверили в акции

В начале недели коронавирусная паника, охватившая рынки перед праздниками, улеглась. Трейдеры снова переключили свое внимание на рискованные активы, в результате чего золото пострадало. В понедельник индекс S&P 500 достиг уже 69-го в текущем году рекордного уровня закрытия. Резкий скачок произошел на фоне возросшего аппетита инвесторов к акциям компаний из технологического и энергетического секторов. Другие ключевые американские индикаторы также вчера завершили сессию повышением. Эйфория царила на фондовом рынке вопреки быстрому распространению нового штамма коронавируса. Инвесторы надеются, что, несмотря на высокую заразность, «омикрон» не окажет значительного влияния на глобальную экономику. Их оптимизм подпитывается последними комментариями медиков. Исследования показывают, что болезнь, вызванная новым штаммом, протекает не так серьезно, как при более ранних мутациях вируса, особенно у людей, которые были вакцинированы. Также опасения по поводу «омикрона» уменьшились на фоне заявлений официальных лиц Великобритании и США. В Соединенном Королевстве решили не вводить более строгие ограничения до конца года, несмотря на рост числа случаев заболевания. А тем временем в Америке сократили рекомендуемое время изоляции для больных с COVID-19 с 10 до 5 дней. Повышение спроса на рискованные финансовые инструменты негативно повлияло на стоимость активов-убежищ, в том числе золота. В понедельник февральские фьючерсы подешевели на 0,2%, или $2,90 доллара. Сессию на Нью-Йоркской бирже COMEX они завершили у отметки в $1 808,80. Золоту помешал преодолеть сопротивление в $1 810 и сильный доллар. Вчера индекс зеленой валюты подскочил на 0,1%. Таким образом, желтый актив прервал свой 2-дневный рост, который был спровоцирован усилением коронавирусных рисков. Напомним, что по итогам минувшей недели, которая была сокращенной в связи с празднованием Рождества, слитки прибавили в цене 0,4% и достигли максимального с 19 ноября уровня. Тем не менее сейчас золото находится на пути к своему первому ежегодному убытку за 3 года. По предварительным подсчетам ресурса FactSet, оно снизится на 4,6% по итогам 2021 года, тогда как доллар за этот период подорожает примерно на 7%. Укрепление американской валюты оказывало сильное понижательное давление на драгоценный металл на протяжении последних нескольких месяцев. Подъему доллара способствовал более ястребиный настрой ФРС США. Почти под занавес года американский центробанк заявил о своем намерении повысить процентные ставки как минимум 3 раза в 2022 году. Несмотря на это, многие эксперты считают, что в условиях растущего инфляционного давления и рекордных уровней государственного долга реальные ставки по-прежнему останутся отрицательными. Это должно оказать поддержку золоту. Аналитик швейцарского банка Credit Suisse Фахад Тарик высказал мнение, что в новом году драгоценный металл может получить дальнейший бычий импульс. По его прогнозу, в среднем слитки будут торговаться по $1 850 за унцию. При этом стратег подчеркнул, что в долгосрочной перспективе, когда другие крупные центробанки также выберут более агрессивный курс, цены на золото упадут до $1 600, а в 2023 году будут колебаться в районе $1 400.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Золоту пророчат мрачные времена – стоит ли с ним сейчас прощаться?

Во вторник золото достигло месячного максимума, но удержаться на пике не смогло. Эксперты считают это показательным: у слитков нет сильной поддержки, и их ждет неминуемое падение. На прошлой неделе опасения относительно нового штамма COVID-19 послужили для золота трамплином. Однако в начале текущей семидневки они значительно уменьшились, поскольку все больше специалистов склоняются к тому, что «омикрон» мягче, чем предыдущие варианты коронавируса. Иммунолог Оксфордского университета Джон Белл заявил, что новый штамм – это не «та же болезнь, которую мы наблюдали год назад», ведь даже те пациенты, которые попадают сейчас в больницу, проводят там гораздо меньше времени. По словам эксперта, это еще раз подтверждает мнение о более мягком характере «омикрона». Оптимизм по поводу того, что новый штамм, несмотря на свою высокую заразность, не представляет серьезной угрозы для глобального экономического роста, оказал сильное давление на актив-убежище. В ходе вчерашних торгов цены на золото достигли пика в $1 821,60. Это самое высокое за 5 недель внутридневное значение. Скачок котировок спровоцировало снижение доходности гособлигаций США, которая упала до 1,48%. Тем временем доллар, наоборот, продемонстрировал положительную динамику на фоне ожиданий, что ФРС США может повысить процентные ставки уже в марте, чтобы противостоять растущей инфляции. Индекс зеленой валюты поднялся во вторник на 0,1%, до 96,195 пункта. Более сильный гринбек также заставил золото отступить от внутридневного максимума. Тем не менее сессию на Нью-Йоркской бирже COMEX желтый актив завершил с повышением. Слитки подорожали незначительно – всего лишь на 0,1%, или $2,10 доллара. Финальной стала отметка в $1 810,90. Аналитик Дэвид Мегер прогнозирует, что в ближайшей перспективе драгметалл продолжит торговаться в боковом тренде, который наблюдается на рынке еще с ноября. По его мнению, консолидация будет поддерживаться усиливающимся инфляционным давлением. С одной стороны, рост цен может повысить инвестиционную привлекательность защитного актива. А с другой, есть вероятность, что очередной всплеск инфляции заставит ФРС ускориться на пути к повышению процентных ставок, что негативно для золота. В настоящее время большинство аналитиков считают, что в следующем году положение драгоценных металлов ухудшится, поскольку американский центробанк довольно оперативно примет меры по борьбе с инфляцией путем повышения процентных ставок. Напомним, что на декабрьском заседании чиновники ФРС сообщили о 3 возможных повышениях процентных ставок в 2022 году. Первый этап начнется сразу после того, как регулятор свернет свою программу покупки облигаций. – Когда процентные ставки повышаются, альтернативные издержки владения золотом также растут, что в конечном итоге приводит к снижению его цены, – отметил аналитик Наим Аслам. Эксперт предполагает, что ослабление коронавирусных рисков, которое наблюдается на данном этапе, может подтолкнуть ФРС к форсированию событий. В таком случае золоту грозят мрачные перспективы. По мнению аналитика Джованни Стауново, к концу 2022 года на фоне роста процентных ставок стоимость желтого актива рухнет до $1 650. Однако в начале наступающего года цены будут оставаться на текущем уровне, уверен он.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com