Форекс-новости от компании Instaforex

Золото оттолкнулось от инфляции и подскочило во вторник почти на 1%

После падения четыре сессии подряд золото попыталось реабилитироваться во вторник. Всего за один день июньский фьючерс прибавил 0,9%, что в денежном эквиваленте равняется $14,9. Таким образом, торги на нью-йоркской бирже COMEX классический актив закрыл на отметке в $1 747,6. Положительной динамике золота поспособствовал выход данных по потребительской инфляции в США. Свежая статистика превзошла озвученные ранее прогнозы. Так, в марте на фоне подорожания нефти индекс потребительских цен в Америке вырос на 0,6% вместо ожидаемых 0,5%. В годовом же исчислении уровень инфляции достиг максимального значения с лета 2018 года, повысившись с 1,7% до 2,6%. Как видим, потребительские цены в Америке демонстрируют стабильный прирост уже 4 месяца подряд, а уровень инфляции в стране подошел к самому высокому порогу за 2,5 года. Текущая ситуация пошла на пользу золоту, которое часто используется для минимизации инфляционных рисков. На фоне публикации последних статистических данных привлекательность актива-убежища снова повысилась и его цена уверенно пошла вверх. Между тем портфельный менеджер Gold Bullion Strategy Fund Джейсон Тид предполагает, что ускорение темпов инфляции в США вызвано исключительно удорожанием топлива, а потому будет краткосрочным. По этой причине не стоит рассчитывать на то, что золото продолжит активно расти. О длительной позитивной тенденции речи пока не идет, отмечает аналитик. Тем временем на классический актив по-прежнему оказывают давление два фактора, которые больше остальных влияют на его ценообразование: курс доллара и рост доходности американских гособлигаций. Во вторник последний показатель резко снизился и спровоцировал движение золота в обратную сторону. В среду утром ситуация изменилась с точностью до наоборот. По сравнению с предыдущей сессией 10-летние бонды США выросли до 1,627%, а желтый драгметалл начал терять в цене. На момент подготовки публикации золото коррекционно снижалось. Тройская унция металла стоила на бирже Comex $1746,25. Разница с последним закрытием составила $1,45, или 0,09%. Майский фьючерсный контракт на серебро также демонстрировал падение. По состоянию на 09.00 по московскому времени его цена достигла отметки в $25,402. Предыдущую сессию серебро закрыло ценой в $25,43. Во вторник металл смог набрать 2,3%.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

 

Крипторынок обогнал Apple: его капитализация вырвалась за отметку в $2,25 трлн.

По свежим данным ресурса CoinMarketCap, в четверг утром рыночная капитализация криптомаркета составляет $2,24 трлн. Наибольший вклад в общую копилку по-прежнему вносит самая дорогая цифровая валюта мира. Днем ранее биткоин обновил сразу два своих рекорда. Его цена взлетела выше $64 тыс., а стоимость всего проекта перешагнула рубеж в $1,2 трлн. Таким образом, по рыночной капитализации монета смогла ближе подойти к показателю серебра в $1,389 трлн и почти в 1,5 раза превзойти Facebook, который оценивается сегодня в $880 млрд. На момент подготовки материала капитализация BTC снизилась до $1,18 трлн (по данным портала CoinMarketCap). Это произошло на фоне падения актива: за сутки биткоин потерял более 0,70% стоимости. Подтолкнул монету вниз листинг акций криптобиржи Coinbase на NASDAQ. В четверг утром главная криптовалюта торгуется у отметки в $63 тыс. На фоне снижения стоимости биткоина Ethereum, наоборот, демонстрирует рост. За сутки альткоин смог подорожать более чем на 5%: по состоянию на 07.50 по московскому времени монета стоила $2460, а ее капитализация превышала $284 млрд. Аналитики уверены, что достигнуть нового рекорда по капитализации криптомаркет смог не только за счет увеличения стоимости главного цифрового актива, но и благодаря стремительному росту других ведущих альткоинов. Эксперты подчеркивают, что текущий рывок вперед и обгон Apple – это «коллективная» заслуга всего криптовалютного рынка, а не только BTC. С показателем в $1,2 трлн биткоину все еще трудно самостоятельно тягаться с такими IT-гигантами, как Apple, Microsoft, Amazon и Google. Для сравнения, капитализация Apple в начале года достигала своего максимального значения в $2,4 трлн, рыночная стоимость Microsoft на минувшей неделе дошла до отметки $1,9 трлн, Amazon – $1,7 трлн, Google – $1,4 трлн. В то же время эксперты не умаляют достижений мирового криптолидера, обращая внимание на то, что биткоин является самым быстрым спринтером в истории на пути к капитализации в $1 трлн. Чтобы преодолеть эту отметку, ему понадобилось всего лишь 12 лет. У других активов это заняло гораздо больше времени: Google потратил 21 год, Amazon – 24, Apple – 42, а Microsoft – 44. Аналитики не сомневаются, что быстрый рост капитализации BTC свидетельствует о том, что инвесторы готовы вкладываться в новый стремительно развивающийся продукт. Привлекательность биткоина растет во многих странах, а вместе с тем увеличивается и доверие к нему как к защитному активу. Глава шведского дата-центра Six Nines Сергей Трошин считает, что текущим ралли главной криптовалюты правят крупные институты. В последнее время они кардинально поменяли отношение к BTC и начали активно вносить его в свои инвестиционные планы и все чаще подключать к своим операциям. По мнению аналитика, сейчас наступило золотое время для биткоина, когда он, уже прошедший череду утомительных коррекций, окончательно окреп и может теперь вплотную подойти к следующему важному этапу – отметке в $70 тыс. Эксперт уверен, что текущий сценарий, разворачивающийся на фоне стимулирования американской экономики и грядущей инфляции, не повторит событий начала 2018 года, которые стали первыми симптомами затяжной криптозимы.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

 

И хочется и колется: У евро появились основания для закрепления выше важного уровня $1,20

Снижение американского доллара замедлилось, если сравнивать его динамику с начала месяца. Тем не менее тренд на снижение продолжается. У покупателей была надежда на то, что его курс укрепится к корзине конкурентов после выхода сильных данных по рознице, но этого не произошло. Похоже, гринбек может реагировать ростом на позитивные данные только в том случае, если параллельно будет расти доходность трежерис. А здесь хороших новостей для доллара нет, доходности 10-летних облигаций достигли месячных минимумов. Это может быть связано с ожиданиями рыночных игроков, которые больше не ставят на резкое ускорение инфляции в США и все больше верят ФРС. Пауэллу, видимо, удалось убедить рынки в той части, что текущий рост потребительских цен будет временным, инфляция очень быстро стабилизируется вблизи отметки 2%. А если так, то американскому регулятору незачем будет начинать курс повышения ставки ранее запланированного времени. Пока причин для укрепления у доллара нет. Все факторы против него, озвученный ранее прогноз не теряет своей актуальности. Индекс доллара торгуется ниже 200-дневной, идет уверенный «медвежий» настрой. Продавцы в ближайшей перспективе вполне могут пробить вниз отметку 90,00 пункта. Таким образом, гринбек вполне может вернуться к тем пессимистичным отметкам, на которых торговался в конце прошлого года. Отличается ситуация тем, что другие крупные мировые валюта, такие как евро и фунт, никак не могут сыграть на продолжающейся слабости доллара. Пара EUR/USD безрезультатно топчется вокруг отметки 1,2000. Трейдеры фунта никак не могут победить отметку 1,3800, не говоря уже о 1,4000 к доллару, которая была пробита в конце прошлого года. Что это, затянувшееся перетягивание каната или нежелание покупателей и продавцов взять на себя инициативу? Складывается впечатление, что все заняли выжидательную позицию. С одной стороны, понять можно. Слабые темпы вакцинации «душат» Европу. С другой стороны – надежды на позитивный исход есть. В скором времени возможно устранение проблемы дефицита препаратов против коронавируса. Уже в этом квартале Старый свет может получить в три раза больше доз вакцин по сравнению с первым кварталом. Это ускорит темпы иммунизации населения, а значит начнет восстанавливаться экономика региона. Еще в начале недели речь шла о том, что европейская валюта может прекратить свое движение вверх, сейчас мало что изменилось, такое развитие сценария вполне возможно. Вопрос в том, когда можно подключаться к продажам. Вряд ли это стоит делать сейчас, когда котировка ходит вокруг сильного сопротивления 1,2000. Пробить его будет непросто, но это возможно в случае появления сильного импульса на покупку. К коротким позициям по евро аналитики рекомендуют присмотреться только после того, как пара EUR/USD отойдет от отметки 1,2000 и будет виден явный разворот вниз. В первую очередь на дневном графике мы должны увидеть «медвежье поглощение». Текущая или же последующая сессия должны закрыться ниже, чем в предыдущие дни. В пятницу евро торгуется чуть выше уровня 1,1980, при этом Стохастик показывает положительную динамику. В этой связи стоит ждать роста котировки в область 1,2060. Если же произойдет пробой уровня поддержки 1,1940, речь пойдет о коррекционном снижении евро к доллару с целью 1,1880. Сегодня в фокусе трейдеров пары EUR/USD публикация в еврозоне данных по инфляции и сальдо торгового баланса. США выдадут статистику по объему строительства новых домов, количеству выданных разрешений на строительство, также будет обнародован ряд показателей от Мичиганского университета.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

 

GBP/USD, GBP/EUR: фунт дорожает к доллару и евро. Аналитики верят в укрепление котировок стерлинга до $1,40 на этой неделе

Британский фунт подорожал в понедельник и достиг максимального уровня за последние две недели по отношению к широко слабеющему доллару – на 0,57% до самого высокого уровня последних двух недель – $1,3907. А доллар США сегодня, напротив, демонстрирует заметную слабость относительно основных мировых валют, торгуясь вблизи минимальных отметок за месяц. Поводом для распродаж "гринбэка" послужило отсутствие роста доходности американских облигаций, которые колеблются вблизи минимального уровня впервые за пять недель. Что касается единой европейской валюты, то фунт в паре с ней к моменту подготовки данного обзора подорожал на 0,14%, до отметки 1,1559. Скачок стоимости фунта произошел в преддверии недели публикаций большого объема экономических данных. Аналитики ожидают, что данные эти продемонстрируют уверенное восстановление экономики Великобритании, которая в период пандемии достигла самой глубокой рецессии за последние 300 лет. Пристальное внимание участники рынка будут уделять исследованиям PMI в Великобритании, а также данным по рынку труда, инфляции и розничным продажам. Согласно мнению главы отдела глобальных рынков ING Криса Тернера, британская валюта продолжает находить поддержку на спадах, а инвесторы сохраняют позиции на фоне ожиданий возобновления экономической активности Великобритании во втором квартале. С учетом открытия на прошлой неделе в Соединенном Королевстве розничных магазинов, парикмахерских, тренажерных залов и пабов, более быстрое восстановление экономики Великобритании в сравнении со странами ЕС становится все более вероятным сценарием. В подтверждение этому говорят также вышедшие апрельские данные о ценах на жилье Rightmove, которые демонстрируют весьма обнадеживающие показатели. Так, рекламируемые цены на дома в Великобритании поднялись до рекордных отметок. Существенно подхлестнул рынок министр финансов Риши Сунак, который продлил в прошлом месяце снижение налогов для покупателей жилья, а также заявил о новой программе гарантии ипотеки для покупателей, которые не могут позволить себе крупные депозиты. В итоге запрашиваемые цены на жилье выросли на 2,1% за пять недель, до 10 апреля. Примечательно, что всего второй раз за последние пять лет стоимость на недвижимость подскочила более чем на 2% от месяца к месяцу. В результате средняя цена поступающей на рынок недвижимости достигла рекордно высокого уровня – 327 797 фунтов. Плюс ко всему дома в Великобритании стали продаваться в рекордно короткие сроки. Аналитики нидерландского финансового конгломерата ING и одной из крупнейших финансовых организаций UniCredit в свете подобных новостей выразили уверенность в дальнейшем укреплении котировок британской валюты и спрогнозировали, что она вполне может укрепиться до отметки $1,40 на этой неделе. Стоит признать, что стерлинг в целом чувствовал себя весьма уверенно в первом квартале, и во многом этому способствовала активная реализация кампании по вакцинации от коронавируса по всей Великобритании. Снижение ожиданий отрицательных процентных ставок также сыграло на руку британскому фунту.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

 

Утверждение вакцины J&J, заседание ЕЦБ: Что поможет евро продлить ралли в условиях перекупленности? Краткосрочные трейдеры настроены на откат по евро и фунту

Привлекательность доллара падает вместе со снижением доходностей трежерис. Агрессивные действия со стороны продавцов американской валюты позволили другим крупным мировым валютам отыграться и прийти в себя после продолжительного снижения, тем более что у евро и фунта есть внутренние причины для роста. Некоторые аналитики полагают, что поддержка евро, вероятно, вызвана известием о том, что Старый свет обеспечил население дополнительными 100 млн доз вакцины против COVID-19 от BioNTech и Pfizer. Прививочная кампания в Британии идет успешно, что позволяет надеяться на более быстрое восстановление экономики. Сегодня Великобритания опубликовала данные по рынку труда. Свежие отчеты указывают на то, что в последние месяцы данное направление демонстрирует общую устойчивость. Впрочем, статистика по-прежнему предоставляет слишком мало пищи для размышлений, поскольку реальное положение дел на рынке труда скрыто и искажено в условиях антикризисных программ. Итак, пара GBP/USD за последние семь торговых сессий постепенно выросла почти на 2,5%. Курс EUR/USD повысился на 3% с начала апреля. Сегодня эти популярные пары пересекли важные рубежи. Неожиданностью это назвать нельзя, все в соответствии с прогнозами. Далее аналитики разделяются во мнениях. Кто-то называет следующие цели. По евро это 1,2100, а по фунту – отметка 1,4100, которая выступает важным сопротивлением. Если тест и произойдет, то точно не сегодня. Как бы то ни было, главным фактором, стимулирующим рост основных валют, выступает падающий доллар, но тенденции, как известно, меняются. Мир приветствует выход США из кризиса, а высокое потребление в этой стране рассматривается как катализатор глобального роста. Внедрение планов Джо Байдена по расходам на инфраструктуру может скорректировать текущие настроения. Одобрение пакета расходов объемом в 2,25 трлн долларов способно вызвать распродажу, что, в свою очередь, приведет к росту доходности, а значит и доллар. Хозяин Белого дома также рассчитывает увеличить корпоративные налоги, что категорически не нравится Уолл-стрит. Остановка текущего ралли обернется новой волной спроса на американскую валюту. В этой связи мнения аналитиков по другою сторону смещаются к постепенному откату вниз по евро и фунту. Британская валюта выглядит перекупленной. Достижение парой GBP/USD отметки 1,4000 породило идею у краткосрочных трейдеров поставить на откат от локальных экстремумов. Если же фунтовым быкам удастся удержать 1,4000, то они очень быстро могут достичь февральских максимумов в районе отметки 1,4240. Далее откроется прямая дорога к круглому уровню 1,5000. Стоит отметить, что это значение также является максимальным за все время после референдума по выходу Великобритании из ЕС. Чтобы удостовериться, что на Форексе в GBP/USD действительно усилятся бычьи настроения, необходимо дождаться пробоя сильного уровня сопротивления 1,4006. Если этого не произойдет, котировка будет двигаться в рамках ценового диапазона 1,3980–1,4006. Что касается евро, то краткосрочные спекулянты считают текущий скачок единой валюты лишь коррекцией от снижения в период с января по март. Если посмотреть на ситуацию шире, то можно увидеть другую суть картины. Пара EUR/USD в понедельник продемонстрировала уверенный рост от 50-дневной средней, а это является подтверждением разворота на сильные бычьи настроения. Воодушевившись внутренними новостями по евроблоку и снижением доллара, покупатели евро могут быстро войти в область локальных максимумов выше 1,2250. При самом оптимистичном сценарии – могут преодолеть уровень 1,2300. Так что покупки сейчас выглядят привлекательно. На бесконечное снижение доллара рассчитывать не стоит. Евро в этом отношении сейчас выглядит несколько защищенным, поскольку на горизонте появляются факторы поддержки. Ралли по евро может ускорить информация о вакцине от Johnson&Johnson. Европейское агентство по лекарственным средствам во вторник должно обнародовать решение по этому препарату. Если он будет допущен к использованию, кампания вакцинации в Европе ускорится. Goldman Sachs ждет, что летом в крупнейших странах еврозоны будет привито более 50% населения. В этой связи он повысил прогноз по евро к концу года с 1,2100 до 1,2500. Дополнительным катализатором для евро стали сообщения о выходе из политического тупика в Германии. Кандидатом на должность нового канцлера, по обновленной информации, станет умеренный представитель ХДС Армин Лашет. В четверг ЕЦБ проведет очередное заседание по монетарной политике, его итоги должны поддержать евро. На данный момент потенциальные цели покупателей расположены на 1,2080, 1,2110 и 1,2160. В случае пробоя вниз зеркального уровня 1,2040 речь пойдет о понижательном давлении в паре с уклоном к отметкам 1,1980, 1,1950 и 1,1915.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

 

Танцы на костях: золото растет на обвале доллара и казначейских облигаций

Как свидетельствуют данные торгов, в среду стоимость главного драгметалла увеличивается на фоне удешевления американской валюты и снижения доходности казначейских облигаций США. Однако, несмотря на долгожданную положительную динамику, цены на золото все еще не могут восстановить потери, понесенные накануне. Так, стоимость июньского фьючерса на основной драгоценный металл на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 0,21% – до $1782,15 за тройскую унцию. Майский контракт на серебро набрал 0,26% и отчитался ценовым уровнем $25,907 за унцию. Напомним, на закрытии торгов во вторник июньские фьючерсы на золото на товарной бирже COMEX выросли на 0,4%, до $1778,40 за унцию, вслед за падением на 0,5% днем ранее. В ушедшую пятницу контракты отчитались максимальным уровнем с конца февраля 2021 года. Что же касается майских фьючерсов на серебро – они практически не изменились и закрылись на уровне $25,84 за унцию после эффектного падения в понедельник на 1%. Майские контракты на медь просели на 0,6% – до $4,21 за фунт, июльские фьючерсы на платину потеряли 0,9% и остановились на отметке $1196,30 за унцию, а июньские контракты на палладий уменьшились на 2% – до $2757,40 за унцию. Тем временем индекс доллара ощутимо проседает уже третью неделю подряд и на данный момент опустился до уровня 91,25 пункта, хотя еще в начале апреля этот показатель был выше отметки 93 пункта. Традиционно ослабление главной американской валюты поддерживает золотые цены, и металл становится более доступным для держателей аналогичных валют. Дополнительным повышательным фактором для золота сегодня выступает усиление глобальной неопределенности на фоне пандемии COVID-19. На данный момент самые тревожные новости поступают из Индии (она занимает второе место в мире по количеству заражений), где суточный прирост случаев заболевания коронавирусом уже пробил отметку 250 000. Не менее пугающая ситуация наблюдается и в азиатском регионе, особенно в Японии. В связи с обостренной эпидемиологической обстановкой во всем мире, золото сейчас выступает в качестве более надежного актива. Поддержку главному драгметаллу оказывают также и данные о доходности 10-летних казначейских облигаций, которые снизились до уровня 1,56%. Падение этого показателя может стать причиной повышения инвестиционного спроса на деноминированные в национальной валюте США драгоценные металлы для иностранных покупателей. Эксперты утверждают, что в краткосрочной перспективе стоимость золота будет уязвимой перед опасностью снижения уровня спроса из Индии и ростом процентных ставок в Соединенных Штатах, однако слабый доллар может компенсировать эти потери. При этом аналитики подчеркивают и тот факт, что импорт золота в Китай на сегодняшний день достиг 14-летнего максимума.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

 

На гребне третьей волны. Золото крепнет и штурмует двухмесячный максимум

В среду стоимость золотых слитков на мировом спотовом рынке подскочила на 1,13% и протестировала отметку в $1 797,4. Это наиболее высокий показатель, который демонстрирует классический актив с 25 февраля. Завершило вчерашние торги золото также почти на двухмесячном максимуме. Как сообщает ресурс FactSet, такую динамику показали наиболее активно торгующиеся фьючерсы на благородный металл, цена которых смогла подняться до самого высокого с 24 февраля порога. В целом же июньский контракт на желтый актив закрыл сессию в среду на нью-йоркской бирже COMEX у отметки в $1 793,1. Прибавка составила $14,70, или 0,8%. Для сравнения: во вторник фьючерс на золото вырос на 0,4%. Таким образом, за два торговых дня актив смог подняться на 1,2%. Тем временем сырьевые аналитики отмечают признаки уверенного восходящего тренда. Получив поддержку покупателей, за 5 дней золоту удалось подорожать примерно на 3,5%, а с конца марта его цена увеличилась почти на 7%. Ключевым драйвером роста для драгметалла сейчас выступает очередная вспышка COVID-19 в мире. Распространение новых, более агрессивных штаммов вируса, увеличение количества летальных исходов от опасной инфекции усиливают опасения по поводу третьей волны пандемии. По сведениям исследовательского университета Джона Хопкинса, за последние дни в мире зафиксировано более 850 тыс. случаев заражения COVID-19. Эксперты подсчитали, что с середины прошлого месяца этот показатель вырос в 2 раза. Причем наибольшую тревогу сейчас вызывает ситуация в Азии, а в особенности в Индии, которая стала одним из мировых эпицентров коронавируса. Сейчас Индия занимает вторую строчку после Америки по количеству подтвержденных случаев заражения COVID-19, а также четвертое место по числу смертей от коронавируса. По официальным данным, последний показатель превысил уже 182 тыс. Однако есть подозрения, что эта цифра значительно занижена, поскольку только за последние сутки в стране количество летальных исходов от вируса приблизилось к отметке в 1 700. Эпидемиологическую обстановку также накаляют продление локдаунов в ряде европейских стран и неуверенный темп вакцинации в мире. Все это ставит под удар восстановление экономической активности, что на руку золоту, которое традиционно рассматривается инвесторами как актив-убежище в периоды неопределенности. Кроме того, в эти дни золото получает весомую поддержку на новостях о падении доходности американских гособлигаций, которые также находятся в большой зависимости от ситуации с коронавирусом. Растущие опасения по поводу распространения COVID-19 в мире оказывают сильное давление на 10-летние бонды, вынуждая их падать. Вчера, например, доходность казначейских облигаций США снизилась до отметки в 1,554%. Данный показатель на 22 базисных пункта меньше 14-месячного максимума, который был зафиксирован в конце прошлого месяца. Бесспорно, золото выигрывает у облигаций на данном этапе. О том, что привлекательность драгметалла растет, свидетельствуют суммарные данные по активам обеспеченных золотом фондов. По последним сведениям, сейчас совокупные владения ETF оцениваются более чем в 3 тыс. тонн. Это почти на 21 тонну меньше, чем в конце прошлого месяца. Наибольший интерес к желтому металлу проявляет ювелирная индустрия, которая пытается реанимировать себя после прошлогоднего кризиса. Также активно вкладываются в золото частные инвесторы, чего нельзя сказать о крупных профессиональных игроках. Они рассматривают текущее подорожание актива как краткосрочное явление ввиду наличия сильных фундаментальных факторов, которые могут спровоцировать его снижение. По оценке аналитиков SberCIB Investment Research, поменять направление золота в ближайшее время может публикация новых макроэкономических показателей США, которая ожидается сегодня-завтра. Негативный краткосрочный прогноз по золоту возвращает актив к отметке в $1 745. Такая цена может быть уже в пятницу – 23 апреля, считают специалисты. Что же касается положительных предсказаний, то они уводят золото к новым историческим рекордам. По подсчетам экспертов, если случится очередной всплеск долгосрочных покупок, он сможет поднять благородный металл на 50% от сегодняшней цены. Таким образом, стоимость унции превысит $2 600.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

 

На какие тренды направлен фокус рынков? Фунт рвется в бой

Пандемия по-прежнему имеет влияние на котировки, но уже в меньшей степени по сравнению с тем, что было ранее. Во-первых, значение имеет адаптация рынков к ситуации, во-вторых – темпы вакцинации в мире растут, а значит, заболевания коронавирусом рано или поздно пойдут на спад. В то же время число инфицированных в Индии обновляет максимумы. Данный фактор вызывает нервозность у инвесторов и объясняет периодические покупки безопасного доллара. Давление на фондовые рынки идет со стороны геополитики. Здесь на первых ролях ядерная сделка Ирана, военное присутствие России на границе с Украиной, отношения Китая и Тайваня. Впрочем, инвесторы по большей части игнорируют тренды геополитики и фокусируются на других тенденциях. В качестве факторов риска выступают сентябрьские выборы в Германии, ратификация Фонда восстановления европейской экономики в ближайшие месяцы, перспективы выпуска совместных евробондов. По США обсуждается возможность сворачивания QE и судьба предложенного Белым домом инфраструктурного плана. На этом фоне спрос на доллар может восстановиться. В краткосрочной же перспективе ожидается снижение индекса американской валюты в связи с охраняющимся давлением на доходность трежерис и ожидающимся улучшением эпидемиологической обстановки в Европе. Индекс доллара в ближайшие сессии будет торговаться в нижней части диапазона 90,0–91,0. При этом более глубокого погружения доллара вряд ли стоит ждать. На данный момент ничто не указывает на выход гринбека из сложившегося в этом году диапазона 89,2–93,4. Несмотря на понижательную динамику доллара, фунт остается под давлением. На этой неделе он тестировал отметку 1,4000, но удержать ее покупателям не удалось. Стерлинг все еще продолжает «питаться» оптимизмом со стороны частичного снятия на прошлой неделе карантинных ограничений в Великобритании. Тем не менее на рыках усиливаются опасения по поводу того, что вакцинация в стране будет не столь успешной, как думалось ранее. Таким образом, экономическое восстановление страны замедлится, а прессинг фунта усилится. На этой неделе вышел ряд данных по Великобритании. Рост потребительских цен инвесторы приняли холодно, тогда как снижение уровня безработицы порадовало. Данные оказались весьма позитивными для фунта. Впрочем, эксперты считают, что до полного восстановления занятости далеко. К тому же на уровне занятости будут отрицательно сказываться проблемы, связанные с новыми отношениями между ЕС и Британией после Brexit. Волатильность фунта может резко повыситься в пятницу, когда будут опубликованы данные по розничным продажам, а также индексы PMI от Markit для производственного сектора и сектора услуг. Бизнес-активность в апреле, согласно прогнозам, вновь выросла, а индексы PMI должны подняться в район 59,0. В марте они составляли 58,9 и 56,3 соответственно. Сектор услуг дает около 75% ВВП, здесь занята большая часть трудоспособного населения Англии. Самым важным направлением по-прежнему являются финансовые услуги. Показатели выше прогноза и предыдущего значения позитивно скажутся на котировках фунта. Розничные продажи выросли на 5,4% в марте по сравнению с февралем, показали данные пятницы. Экономисты, опрошенные агентством Reuters, ожидали роста в месячном исчислении на 1,5%. В четверг доминировали медвежьи настроения по фунту. Пара GBP/USD пробила линию поддержки бычьего канала, по условиям теханализа далее стоит ждать движения с целью 1,3800. Медвежьи настроения будут поддержаны при условии стабилизации котировки ниже уровня 1,3980. Между тем на открытии торговой пятницы стала заметна активность покупателей. Потенциальные цели быков расположены на 1,3898, 1,39365 и 1,3981.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

 

Опасные «качели» фунта: 2021 год – на коне, а 2022 год – почти на дне?

В последнее время краткосрочные прогнозы относительно британской валюты достаточно позитивны, чего нельзя сказать про более длительный период. Многие аналитики предвещают фунту мрачное будущее, опасаясь его снижения в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Согласно расчетам валютных стратегов Bank of America (BoFA), в текущем году «британец» укрепит свои позиции на фоне восстановления глобальной экономики. Однако в 2022 году на сцену выйдут вопросы, связанные с Brexit, к которым добавятся меры преодоления негативных последствий COVID-19. В этом комплексе проблем фунту придется нелегко, уверены экономисты. По мнению Камала Шарма, валютного стратега BofA, в следующем году именно Brexit станет глобальной проблемой для стерлинга. В 2022 году экономика Великобритании вернется к относительно устойчивому росту после пандемии COVID-19 и череды локдаунов, однако национальная валюта окажется под давлением. В банке считают, что предстоящий год, как лакмусовая бумага, проявит все сложности, связанные с выходом Великобритании из Евросоюза. Страна столкнется с отсроченными негативными последствиями такого шага, и это серьезно ослабит позиции фунта. Валютные стратеги BofA не исключают отрицательного влияния Brexit на экономический рост в Великобритании. По оценкам специалистов, в долгосрочном периоде данный показатель просядет на 5–7,5%. Однако в первом квартале 2022 года стерлинг окажется на коне, достигнув «высшей точки в своей золотой середине», подчеркивает К. Шарма. По словам эксперта, львиная доля хороших новостей об улучшении экономических показателей Соединенного Королевства уже заложена в цену GBP. В 2021 году Банк Англии отказался от ввода отрицательных ставок, хотя в 2022-м ситуация может измениться. Рынок ожидает результатов майского заседания Банка Англии, поскольку регулятор может начать сокращение программы скупки активов (QE). По мнению экономистов банка HSBC, снижение темпов покупок идет рука об руку с улучшением прогнозов экономического роста в стране. «В данный момент шансы на то, что решение Банка Англии будет соответствовать ожиданиям рынка, достаточно велики. Регулятор, скорее всего, оставит инфляцию индекса потребительских цен на трехлетнем целевом уровне», утверждают в HSBC. По мнению специалистов Capital Economics, в случае более раннего завершения программы количественного смягчения (QE) доходность 10-летних казначейских бумаг резко вырастет. При этом регулятор может кардинально изменить курс и возобновить покупку активов в случае необходимости. В настоящее время фунту приходится противостоять ряду неблагоприятных факторов. Британской валюте не помогли сильные данные по розничным продажам и деловой активности в стране. Стерлинг не получил импульса для роста, несмотря на позитивную макростатистику. Напомним, что в первый месяц весны потребительские расходы в Великобритании увеличились на 5,4%, втрое опередив прогнозы экономистов. В апреле этого года индексы деловой активности в сферах производства и услуг превысили 60 пунктов, обогнав прошлогодние показатели. Однако позитивные отчеты не привели к ралли британской валюты. Утром во вторник, 27 апреля, пара GBP/USD торговалась вблизи 1,3881, хотя ранее достигла планки в 1,3895, но удержаться на этой позиции не смогла. GBP/USD: «сетка» теханализа По мнению специалистов UBS Global Wealth Management, следующий год может оказаться решающим для «британца». Согласно расчетам аналитиков банка, в 2022 году стерлинг заметно укрепится по отношению к доллару на фоне восстановления мировой экономики и ухода инвесторов в рисковые активы. Валютные стратеги UBS ожидают, что к марту 2022 года пара GBP/USD достигнет 1,5100. В понедельник, 26 апреля, эксперты зафиксировали удорожание пары GBP/USD на 0,02%, до 1,3878. Текущая динамика тандема нашла точку опоры в виде 21-дневного скользящего среднего значения (DMA), при этом 21-недельная скользящая средняя фиксирует нижнюю границу среднесрочного диапазона пары GBP/USD. Согласно еженедельным данным индикатора страха и жадности, «быки» по паре GBP/USD набирают силу. Эксперты считают уровнем сопротивления отметку 1,4017, которая является максимальным показателем, зафиксированным с 4 марта 2021 года. Во вторник, 27 апреля, аналитики обратили внимание на краткосрочное равновесие в тандеме. По оценкам специалистов, на отметке 1,3904 сформировалась область сильного сопротивления для фунта. По наблюдениям экспертов, в паре GBP/USD могут усилиться «медвежьи» настроения, однако в случае пробоя планки 1,3904 активизируется «бычий» сценарий. Многие участники рынка ставят на укрепление фунта, учитывая улучшение экономических перспектив Великобритании. Согласно текущим данным, за минувшую неделю количество чистых длинных позиций по GBP сократилось, но это снижение некритично. По словам Франческо Пезоле, валютного стратега банка ING, стерлинг сохраняет статус самой перекупленной валюты Большой десятки (G10). В банке считают, что в ближайшее время число длинных позиций по фунту останется прежним на фоне оптимизма по поводу восстановления британской экономики. Подводя итог существующим прогнозам, эксперты подчеркивают, что 2021 год окажется неплохим для фунта, несмотря на изнурительные локдауны и немного расшатанную экономику. Однако следующий год способен преподнести сюрпризы GBP, в основном связанные с отсроченными негативными последствиями Brexit. К ним могут добавиться сложности, возникшие в ходе восстановления национальной экономики после COVID-19. При этом аналитики рассчитывают на стабилизацию динамики стерлинга, который стремится к равновесию текущих ценовых «качелей».

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

 

Фунт готовится обыграть евро, экономика Великобритании готовится обыграть экономику ЕС. Пока все портят высказывания Джонсона

Нидерландский финансовый конгломерат ING сообщает, что на сегодняшний день единая европейская валюта выглядит весьма переоцененной по отношению к британскому фунту, оттого в ближайшее время велика вероятность значительного падения обменного курса. В момент подготовки данного материала стерлинг торгуется в паре с евро на отметке 87. Валютный стратег ING Петр Крпата со ссылкой на финансовую модель справедливой стоимости уверяет, что пара EUR/GBP в настоящее время торгуется с переоценкой на 1,3%. Первый квартал для Великобритании был сильно мрачным: чего стоило одно только рекордное падение ВВП за 2020 год. Brexit нанес сокрушительный удар по торговле с Евросоюзом. Да и последний месяц для британской валюты нельзя назвать успешным: темпы вакцинации от коронавируса оставляли желать лучшего, выборы в Шотландии повлекли за собой достаточно высокую степень политической неопределенности. Масла в огонь в последние дни подлили обвинения в адрес премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Британские таблоиды стали пестрить заголовками, цитирующими недавнее высказывание премьер-министра своим помощникам на Даунинг-стрит относительно одобрения третьей национальной изоляции: якобы он предпочитает видеть «груду трупов», нежели одобрить очередной локдаун. Однако сам Джонсон да и вся Даунинг-стрит категорически отрицают, что именно эта фраза была им озвучена. Первый красноречиво назвал появившиеся слухи «абсолютной ахинеей». Издание Daily Mail Sunday первым опубликовало предполагаемые комментарии премьер-министра Великобритании, ссылаясь при этом на анонимные источники Консервативной партии. Авторы публикации упомянули о том, что данные высказывания были озвучены Джонсоном еще в середине октября были и связаны со вторым национальным карантином, который начался на территории Соединенного Королевства в ноябре. В воскресном издании утверждалось, что премьер-министр был настолько разочарован непреложностью введения очередного этапа ограничений на общественную жизнь и экономику, что в сердцах воскликнул: «Больше никаких ограничений – и пусть хоть трупы громоздятся тысячами!» В понедельник телеканалы в лице BBC и ITV охотно поддержали распространение этого слуха, сообщив, что, согласно анонимным источникам, эти комментарии действительно звучали в правительстве. Несмотря на эти громкие обвинения и претензии к британскому правительству, аналитики крупнейшего коммерческого банка Дании Danske Bank все же пребывают в стойком убеждении, что фунт стерлингов по отношению к евро обязательно будет расти. Ведь важным для котировок британской валюты выступает то, что экономика Великобритании по итогам 2021 года будет явно превосходить экономику стран еврозоны. Аналитики уповают на устранение высокой неопределенности в отношении Brexit, на более активное развертывание вакцинирования от коронавируса, возвращение населения к нормальной жизни в ближайшее время и последующий за этим неизбежный всплеск потребительской активности. Недавние опросы показали, что после снятия карантинных ограничений шесть человек из десяти мечтают об активном шопинге. А согласно оценке Банка Англии, на счетах британских граждан сэкономлены дополнительные £150 млрд, которые с большой долей вероятности в случае их высвобождения могут стать отличным драйвером роста. Таким образом, рост британского ВВП обещает превысить первоначальные прогнозы, а банк Англии ужесточит денежно-кредитную политику раньше оговоренного срока, нежели Европейский центробанк. Иными словами, история после финансового кризиса обещает повториться.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

 

Нефть дорожает в надежде на улучшенный спрос летом

Стоимость нефти в четверг продолжает свой рост после подъема на 1% на предыдущей сессии. Стимулом служат ожидания участниками рынка увеличения спроса на энергоноситель в предстоящие летние месяцы. Существующие опасения относительно сильного распространения заболевания COVID-19 среди населения Индии, Японии и Бразилии, которые, как ни странно, почти не влияют на неожиданно возникший на рынке оптимизм. Так, нефть марки Brent за июнь поднялась в цене на 0,6%, до отметки $67,47 за баррель. Нефть марки US West Texas Intermediate за июнь подорожала на 0,6%, до отметки $64,52 за баррель. Ранее на этой неделе страны ОПЕК+ сохранили принятое ранее решение о плавном снижении ограничений на добычу нефти в период с мая по июль, и связано оно с ожиданиями растущего спроса на текущий год. Альянс не исключает и того, что мировые запасы в июле вырастут до 2,95 млрд баррелей. И хотя пандемия COVID-19 продолжает сеять хаос в некоторых странах, все же спрос на нефть устойчиво восстанавливается. Никто не отменял отложенного спроса на поездки, который в случае улучшения ситуации с коронавирусом обещает сформировать высокий спрос на топливо как в Европе, так и в Северной Америке. Аналитики крупнейшего международного Citibank ожидают, что вакцинация против коронавируса в этих регионах приведет к подъему спроса на черное золото в летний период до небывалого уровня – 101,5 млн баррелей в сутки. Помимо этого, в Китае на предстоящих длинных выходных обещает увеличиться потребление топлива, так как жители КНР традиционно много путешествуют в праздничные дни. Одновременно с этим Индия почти безуспешно борется со второй волной COVID-19. Общее число смертей от этого заболевания в среду превысило 200 тыс. Общее число выявленных случаев коронавируса в Индии достигло почти 18 млн, число зафиксированных за сутки смертей – 3293. Ситуация усугубляется большой нехваткой больничных мест и медицинского кислорода. Многие жители страны никак не могут записаться на вакцинацию, старт которой запланирован на май. К сожалению, хотя Индия и является одним из крупнейших в мире производителей вакцин, на сегодняшний день пока не располагает запасами данного препарата для почти 600 млн человек, которые ожидают прививку. Ненамного лучше ситуация обстоит в Бразилии и Японии. В связи с этим эксперты Citibank предупреждают о том, что из-за бушующего COVID в этих странах велик риск введения новых, более жестких ограничений, которые могут существенно обвалить местный спрос на энергоноситель. Оттого рост цен на нефть пока значительно сдерживается. Участники рынка акцентируют свое внимание также на росте производственных показателей НПЗ в США, а также на сокращении запасов дистиллятов на прошлой неделе. Согласно данным, обнародованным Управлением энергетической информации в среду, запасы сырой нефти в США выросли на 90 тыс. баррелей на прошлой неделе. Аналитики же ожидали гораздо более высоких показателей роста (на 659 тыс. баррелей).

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

 

GBP/USD: дорогу осилит идущий. Фунту предрекают 1,5000

Британская валюта понемногу расправляет крылья, стараясь преодолеть негативные последствия Brexit и череды локдаунов, охвативших национальную экономику. Аналитики ожидают от GBP дальнейшего роста на фоне экономического восстановления. Улучшению прогнозов в отношении «британца» способствуют такие факторы, как длительное ослабление гринбека и уверенное восстановление британской экономики на фоне активной вакцинации от COVID-19. Напомним, что падение USD спровоцировали заявления Джерома Пауэлла, главы ФРС, о сохранении текущей монетарной политики, а также масштабные меры стимулирования, инициированные президентом США Джо Байденом. Согласно планам американского лидера, приоритетными направлениями стимулирования экономики на сумму $4 трлн станут инфраструктура (первый этап) и программы социальной поддержки (второй этап). Заявления главы Белого дома спровоцировали взлет рисковых настроений и дальнейших распродаж USD. На этом фоне экономика Великобритании оказалась в более выигрышной ситуации. В отличие от Федрезерва и ЕЦБ, которые взяли на себя обязательства по приобретению бондов с неограниченным сроком действия, чтобы поддержать свои экономики, Банк Англии установил конкретные цели в этом вопросе. Согласно планам регулятора, к концу 2021 года целевая сумма покупки гособлигаций должна быть в пределах 875 млрд фунтов. Сложившаяся обстановка способствует росту британской валюты в среднесрочной и долгосрочной перспективах, полагают аналитики. Дополнительными стимулами для GBP станут ослабление монетарного стимулирования и уменьшение темпов скупки облигаций Банком Англии. Представители регулятора считают, что быстрое восстановление экономики не требует одномоментного ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП). Текущие усилия Банка Англии направлены на достижение целевого уровня инфляции в 2% и прогресса в обеспечении занятости населения. На текущей неделе стерлинг удивил рынок, достигнув девятидневного максимума. Этому способствовала «голубиная» риторика Федрезерва, подтолкнувшая USD к девятинедельным минимумам. Напомним, что Джером Пауэлл, председатель ФРС, считает преждевременным отказ от экстренного стимулирования американской экономики. Заявления главы Федрезерва оказались на руку фунту. На этом фоне пара GBP/USD быстро набрала обороты, стараясь закрепиться на текущих уровнях. Однако утром в пятницу, 30 апреля, пара GBP/USD утратила часть завоеванных позиций, торгуясь в диапазоне 1,3938–1,3939. По мнению валютных стратегов ANZ Research, среднесрочные перспективы стерлинга позитивны, а до конца этого года пара GBP/USD может сохранить «бычий» настрой. Восстановлению восходящего тренда в тандеме способствует рост британской экономики. В итоге к концу 2021 года пара GBP/USD поднимется до 1,4600, а в 2022 году – до 1,5000, полагают в ANZ Research. Оптимизм в отношении восстановления экономики Великобритании способствует не только подъему фунта, но и улучшению прогнозов экономического роста в стране. Эксперты ожидают от Банка Англии обновленных решений по поводу монетарной политики на заседании, запланированном на 6 мая 2021 года. Позитивные заключения по поводу ДКП приведут к росту стерлинга, полагают специалисты Bank of America. В банке ожидают, что регулятор улучшит свои прогнозы на 2021 год, касающиеся экономического роста и краткосрочной инфляции. Напомним, что в феврале этого года Банк Англии ожидал от национальной экономики подъема на 5%, несмотря на впечатляющий спад производства (на 10%) в 2020 году, самый крупный за более чем 300 лет. В данный момент эксперты настроены позитивно, полагая, что в 2021 году экономический рост в Великобритании превысит 7%. Реализация такого сценария вернет производство к докризисному уровню, существовавшему до пандемии, уверены аналитики.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

 

Впереди эйфория: к концу года биткоин может подорожать в 2 раза

Герои вчерашнего дня – это, безусловно, Ethereum и Dogecoin. Первая монета, которая является лидером среди альткоинов по капитализации, 4 мая побила свой прежний рекорд. Цена ETH взлетела выше отметки в $3,5 тыс. Таким образом, с 25 апреля, когда начался бурный рост Ethereum, актив подорожал уже на 60%. Второй токен, который считается любимчиком Илона Маска, также во вторник обновил свой исторический максимум. Его стоимость подскочила до $0,69. За сутки «собачья» криптовалюта показала самый крупный рост среди всех цифровых монет – 55%. Это помогло ей обогнать XRP в рейтинге капитализации и занять там четвертую строчку. Тем временем мировой криптолидер по-прежнему топчется на месте и выглядит очень анемичным по сравнению с энергичными альткоинами. В течение последних 24 часов BTC двигался преимущественно вниз и потерял более 3% стоимости, опускаясь в моменте до $53,2 тыс. Сегодня утром на момент подготовки материала биткоин торговался у отметки в $54,4 тыс. Очевидные симптомы восходящей динамики пока не наблюдаются, но это не значит, что всё складывается плохо для главной криптовалюты, считают эксперты. По их мнению, повод для оптимизма есть: ВТС уверенно удерживает позиции, и это уже неплохой признак. В краткосрочном будущем аналитики видят перспективы роста «короля» криптовалют. Биткоин не застрял безнадежно, он просто находится в ожидании мощного новостного катализатора – доказательства того, что в мире еще есть покупатели этого актива. Только это способно сейчас вдохновить его на очередной штурм важной психологической отметки в $60 тыс. По прогнозам экспертов, в скором времени цифровой лидер действительно может получить триггер в виде большого притока крупных инвесторов. В роли магнита, который притянет новых игроков, выступит капитализация криптомаркета, которая уже превысила долгожданного значения в $2 трлн и способна взлететь еще выше. В последнее время рынок цифровых активов получает наиболее ощутимую поддержку за счет мягкой денежно-кредитной политики ФРС США. На этом фоне у инвесторов притупляется страх по отношению к рискованным активам и даже просыпается аппетит к явным «темным лошадкам» из криптомира. Аналитики не считают это увлечение третьесортными монетами мейнстримом, который затянется надолго. Интерес будет краткосрочным: и как только инвесторы отвернутся от сомнительных активов, они обязательно придут за биткоином. Большинство экспертов склоняется к тому, что долгосрочная перспектива для главной криптовалюты на данный момент выглядит очень позитивно. Самым трудным, кульминационным моментом, будет долгожданное преодоление порога в $60 тыс. Если биткоин сможет преодолеть этот барьер, удержать монету будет уже нереально. К концу года аналитики предсказывают цену BTC выше ранее прогнозируемых $100 тыс. По их оценке, цифровой актив может вырасти как минимум в 2 раза от текущей стоимости. Такую же оптимистичную картину рисуют специалисты и для другой ведущей криптовалюты. Под занавес года Ethereum может вырасти выше $7 тыс.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

 

Слабеющий доллар – надежда для черного золота. В пятницу нефтяные цены устремились вверх

В пятницу утром мировые цены на нефть уверенно увеличиваются после затяжного падения накануне. Несмотря на беспокойство инвесторов по поводу появления новых штаммов коронавируса в Индии, серьезную поддержку котировкам черного золота оказывает ослабление американского доллара. Так, индекс, отражающий динамику доллара США относительно корзины иностранных валют, потерял в пятницу 0,09%. Стоимость июльских фьючерсов нефтяной смеси марки Brent составляет $68,49 за баррель, что на 0,59% выше цены закрытия сессии четверга. По итогам торгов накануне эти контракты потеряли 1,3% и отчитались уровнем $68,09 за баррель. Тем временем стоимость июньских фьючерсов нефти WTI к моменту написания материала составляет $65,1 за баррель, что на 0,6% выше отметки закрытия днем ранее. Накануне цена этих контрактов просела на 1,4% – до $64,71 за баррель. Что же касается торговой сессии четверга, то фьючерсы ведущих нефтяных марок закрылись снижением вторую сессию подряд. Участники рынка оценивали огорчающие данные по потреблению бензина в Соединенных Штатах и продолжали следить за ситуацией с COVID-19 в азиатском регионе, в частности в Индии. Ситуация в стране все еще остается ощутимым сдерживающим фактором для роста нефтяных цен. Напомним, Индия – третье государство в мире по объемам импорта черного золота. Накануне количество новых случаев заболевания коронавирусом здесь превысило отметку 400 000 и составило 412 262. Общее число инфицированных в Индии – более 21 млн. Министерство здравоохранения страны сообщает о 230 168 умерших от COVID-19 за все время пандемии, однако эксперты считают такой показатель смертности заниженным. При этом жители соседних государств все больше опасаются того, что напряженная эпидемиологическая обстановка в Индии может стать причиной появление новых штаммов коронавируса, в результате чего мировая пандемия продлится неопределенное время. В среду Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США заявило о превысившем прогнозы сокращении запасов нефти в стране на 8 млн баррелей. На фоне публикации этих данных стоимость черного золота начала снижаться ввиду роста резервов бензина на 700 000 баррелей. При этом поставки моторного бензина на потребительский рынок просели на 12 000 баррелей (до 8,864 млн баррелей), что также оказало серьезное давление на нефтяные цены. К слову, в последнее время котировки бензина оказываются фаворитами ралли стоимости на энергоносители, однако для продолжения этой гонки цен в ближайший месяц они должны будут получить дополнительную поддержку. Так, в четверг июньские контракты на бензин потеряли почти 1,8%, опустившись до $2,11 за галлон, а июньские фьючерсы на печное топливо – снизились на 0,7% – до $1,99 за галлон. Тем временем в СМИ появилась информация о том, что Саудовская Аравия уменьшила официальные отпускные цены на черное золото для Азии и Европы. Аналитики считают, что такой шаг мог быть отчасти связан с быстрыми темпами распространения COVID-19 в Индии.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

 

BTC восстанавливает позиции на фоне неоднозначных анонсов: что ждет криптовалюту в ближайшее время

Из-за вчерашнего спада биткоина показатели рынка криптовалют просели на 12,5%. Сам BTC опустился до локального минимума в 46$ тысяч. Несмотря на мощное сокращение котировок основных активов, главная криптовалюта начинает восстанавливать позиции. BTC крайне важно завершить день выше определенного диапазона, чтобы не свалиться за отметку в 50$ тысяч под натиском медведей. За минувшие сутки биткоин начал восстанавливать стабильные позиции и подорожал на 2,5%. По состоянию на 13:00 актив котируется на уровне 50,5$ тысяч, что говорит о высокой поддержке покупателей на этом рубеже. При этом объемы суточных торгов остаются на среднем уровне, в районе 80$ миллиардов, а локальная динамика изменения цены становится позитивной (+0,5%). Скорее всего, первая криптовалюта продолжит дорожать до привычной отметки в 54$-55$ тысяч. Однако, судя по графикам, у биткоина есть шанс продолжить боковое движение или даже упасть за отметку в 50$ тысяч. Несмотря на упорство медведей, рынок пытается вытащить криптовалюту к границе нисходящего канала у отметки в 55$ тысяч. Для этого активу жизненно необходимо закончить текущий день на позиции выше 51$-52$ тысяч. Такой вариант развития событий кажется вполне реальным с учетом того, что рынок проявил устойчивость и уже начал восстанавливаться. Вероятнее всего, что первая криптовалюта продолжит дорожать до края нисходящего канала. В первую очередь это связано с возобновлением интереса к активу со стороны крупных компаний. Из-за обвала, спровоцированного Маском, BTC просел до приемлемой для инвесторов отметки, что спровоцировало локальный всплеск интереса к первой криптовалюте. Кроме того, падение биткоина совпало с серьезной просадкой показателей фондовых рынков США, что также послужило дополнительным фактором для институционалов обратиться к BTC для хеджирования рисков. Не стоит забывать и о наращивании биткоинов китами. В последние дни наблюдается восходящая тенденция открытия адресов, где хранится более тысячи монет. Это свидетельствует об укреплении интереса к криптовалюте со стороны крупных компаний, а также нивелирует возможность распродажи, которую розничные торговцы были готовы устроить еще при прошлом сокращении котировок актива. Запустил волну инвестиций в биткоин извечный партнер актива – MicroStrategy. Компания приобрела криптовалюты на сумму в 15$ миллионов. Теперь софтовая компания владеет 91,8 тыс. биткоинов на общую сумму 4,6$ миллиарда. Помимо очередного вливания в первую криптовалюту, СЕО компании сообщил, что средняя стоимость покупки BTC равна 24,4$ тысячи. Благодаря этому MicroStrategy получила прибыль от операций с криптовалютой на сумму более 2,4$ миллиарда. Привнес позитив на рынок и вывод инвестиционного директора BlackRock Рида Ридера, который заявил, что у биткоина существенный запас прочности. Предприниматель уверен, что актив преодолеет текущие проблемы и в ближайшем будущем станет стабильным и доходным инструментом. Несмотря на определенный позитив, у биткоина остается весьма важная в современном мире проблема – экологичность. Для майнинга криптовалюты используется чрезмерное количество энергии, которое вредит окружающей среде. С подобным заявлением выступил Илон Маск во время анонса о прекращении продажи автомобилей Tesla за биткоины. Вместе с тем СЕО SkyBridge Энтони Скарамуччи считает, что это заявление связано с тем, что автоконцерн хочет расширить свое присутствие на рынке криптовалют и войти в индустрию майнинга. Подобные новости хоть и носят манипуляционный характер, негативно влияют на котировки первой криптовалюты. В ближайшее время все основные активы, включая биткоин, продолжат восстанавливать свои позиции. Поэтому ожидать существенного сдвига в котировках криптовалюты не придется. Скорее всего, BTC достигнет рубежа коридора на отметке в 55$ тысяч, после чего начнется процесс консолидации цен, который может затянуться на недели без существенного новостного импульса.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

 

Фокус недели: Фунт готовится отработать новые цели роста. Евро может скорректироваться перед новым ралли

Рыночные игроки возвращаются к мысли о том, что доллар пока не может выйти на новые уровни роста. Продавцы продавили его ниже отметки 90,40. Таким образом, индекс американской валюты вновь входит в структуру нисходящего тренда. В понедельник трейдеры обращают внимание на выступления представителей ФРС. Снова прозвучат комментарии относительно того, что скачок апрельской инфляции – это временное явление. Игнорирование инфляционных рисков со стороны регулятора может усилить давление на доллар. В фокусе рынков также появляется публикация протоколов прошлого заседания ФОМС. Здесь трейдеры тоже будут высматривать отношение финансовых чиновников к инфляционным рискам. В основном этот документ будет изучаться на предмет дальнейшего курса монетарной политики в США. Поскольку инвесторы уже сейчас уверены в том, что Джером Пауэлл не свернет с пути ультрамягкой денежно-кредитной политики, «минутки» ФРС вряд ли окажут значимое влияние на рынки. По индексу доллара ожидаются дополнительные потери. DXY приближается к ключевой поддержке в районе 90,00. Продолжение нисходящей динамики, вероятно, станет причиной пересмотра месячных минимумов в диапазоне 90,00–89,90. В более широкой перспективе, пока гринбек торгуется ниже 91,80, прогноз останется негативным. Макроэкономическая повестка на этой неделе может позволить как евро, так и фунту продолжить восходящее движение по отношению к доллару. Предварительные опросы PMI за май, которые будут опубликованы в обеих странах, должны дать дополнительные признаки оптимизма, особенно в индексах услуг. Между тем в Старом свете продолжает набирать темпы прививочная кампания, что служит хорошим внутренним фактором поддержки для евро. Пара EUR/USD уверенно держится над отметкой 1,2100 и в ближайшее время, как ожидается, продолжит рост. Консолидация выше 1,2150 поможет сохранить бычий настрой в паре. «Прорыв выше 1,2152 подтвердит бычий настрой и потенциал возвращения к 1,2185 и далее – к более сильному сопротивлению 1,2243. Здесь покупатели могут встретить препятствие. Если евро все же продолжит рост, в игру может быть введен максимум этого года в области 1,2325–1,2350», – считают аналитики Credit Suisse. Ситуация, в том числе экономическая, складывается в пользу евро, однако рост котировки выше 1,2200 может встретить препятствие в виде ЕЦБ. Европейский регулятор попытается отогнать цену обратно, предполагают в Westpac. Если 1,2150 не устоит, это может помочь продавцам евро подвести котировку к 1,2000 и ниже. Прорыв станет сигналом о том, что EUR/USD формирует более важную вершину и готовится к дальнейшему снижению к 200-дневной средней на 1,1957 и дальше вниз. В основном же аналитики сейчас строят прогнозы по росту евро выше 1,2200. Перед тем как EUR/USD начнет новую волну восходящей тенденции, рассматривается завал котировки к отметке 1,2110. Дальнейшее смягчение карантинных ограничений в Великобритании поддерживает фунт, который уверенно доминирует в паре с долларом. Поскольку продолжающееся открытие экономики страны повышает оптимистичную оценку перспектив ее дальнейшего роста, Банк Англии в скором времени может начать сворачивать свою стимулирующую политику. В этой связи трейдеры сегодня с интересом выслушивают мнения представителей руководства регулятора. Если в комментариях проскользнет риторика с уклоном на жесткость политики, фунт получит еще один импульс к росту. Пара GBP/USD, таким образом, проверит на прочность локальный уровень сопротивления 1,4160. В случае развития противоположного сценария фунт возобновит снижение. Первым сигналом для такого движения станет пробой уровня поддержки 1,4080. В целом наступившая неделя обещает быть волатильной для стерлинга. Ожидается обильная публикация важных макроданных по Великобритании. Первая «ласточка» вылетит во вторник. Выйдет показатель с рынка труда. Техническая картина благоприятствует восходящей динамике пары GBP/USD до 1,4235. Для отработки целей по росту покупателям необходимо защитить уровень 1,4055.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

 

Биткоин тает: на Уолл-Стрит прогнозируют обвал актива до $29 тыс.

Во вторник за 2,5 часа биткоин потерял 6% стоимости. Он резко опустился до 3-месячных минимумов, достигнув отметки в $42,9 тыс. Давление на котировки ведущей криптовалюты оказали последние известия из Пекина. Китай решил поставить жирную точку в своих и без того напряженных отношениях с виртуальными валютами. Еще 4 года назад там были закрыты местные криптобиржи, а вчера стало известно, что в Поднебесной под запрет попали услуги финансовых компаний, связанные с криптовалютными транзакциями. Заявление подписали 3 финрегулятора страны. Новый криптовалютный запрет обоснован тем, что рынок виртуальных денег сейчас чрезмерно раздут, на нем идет спекулятивная торговля, а государство тем временем заботится об интересах людей. – Похоже, что это последний узел на петле, который Китай затягивает на шее криптовалюты, – прокомментировал ситуацию глава лондонской криптокредитной платформы Nexo Антони Тренчев. В среду утром многострадальный биткоин продолжает таять на глазах, сохраняя нисходящий тренд, который он взял еще на прошлой неделе после двух заявлений Илона Маска. Так, на момент подготовки материала цифровой лидер упал до отметки в $39,209. За сутки он подешевел более чем на 14%, а за неделю его потери составили уже более 30%. За компанию с биткоином утром снижались и другие ведущие криптовалюты. Например, Ethereum спикировал за 24 часа более чем на 17%, до $2 880. Тем временем аналитический сервис Glassnode сообщает, что в минувший понедельник криптобиржи зарегистрировали чистый приток биткоинов в размере 30 749,89. Это самый большой показатель за 1 день с 12 марта 2020 года, когда цена цифровой монеты упала на 40% на фоне панических продаж, вызванных коронавирусом. Этот день получил название «черный четверг»: тогда биржи отчитались чистым притоком BTC в размере более 40 тыс. Аналитики отмечают, что текущее увеличение притока биткоинов на криптовалютные биржи – признак того, что все больше розничных трейдеров хотят ликвидировать свои активы на падающем рынке, в то время как институциональные инвесторы пока не сдаются. Тем не менее эксперты с Уолл-Стрит считают, что поддержка крупных инвесторов не спасет ситуации. Биткоин не сможет удержаться на ногах в ближайшее время и продолжит падение. Одна из причин, по которой мировая криптовалюта будет находиться на медвежьей стороне, – это ее сильная зависимость от высказываний Илона Маска. Напомним, что за последние дни глава Tesla и SpaceX дважды отправлял биткоин в нокдаун. Учитывая негативный новостной фон, аналитики прогнозируют, что в краткосрочной перспективе котировки будут двигаться ниже $40 тыс. Есть и более пессимистичные сценарии. К примеру, аналитик Картер Уорт из Cornerstone Macro полагает, что, находясь и дальше на нисходящей волне, BTC может рухнуть до январских минимумов. Его прогноз для ведущей криптовалюты составляет $29 тыс. Однако эксперт уверен, что на дне биткоин пробудет недолго. По его мнению, у монеты есть хороший потенциал роста, поэтому вслед за существенным падением наступит новый этап стремительного взлета. Уорт отмечает, что, несмотря на текущий спад, у BTC все равно есть шансы достичь рекордной отметки в $100 тыс. под занавес года.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

 

Биткоин пытается вернуть утраченное

Котировки биткоина в четверг вновь пытаются восстановить свои позиции после падения на предыдущей сессии на 14% (самого низкого уровня с конца января). Цифровое золото сегодня уже торговалось по $40 тыс. за монету, затем снова опускалось до отметки в $39 тыс. Волнения относительно ужесточения регулирования в Китае и опасения по поводу размеров позиций с кредитным плечом в криптомире несколько мешали биткоину восстанавливать потери. Позже самая популярная криптовалюта все же преодолела уровень в $40 тыс. и на момент подготовки данного материала уже торговалась на отметке $41 802. Ethereum в среду также рухнул – на 34,30%, зафиксировав самое грандиозное падение стоимости криптовалюты, начиная с 12 марта прошлого года. Хотя альткоин сегодня и поднялся на 6,6%, достигнув отметки $2 695, пока он все же торгуется крайне нестабильно. Столь масштабное падение в среду обоих цифровых активов стало следствием заявления китайских финансовых промышленных групп о запрете учреждениям предлагать регистрацию, торговлю, клиринг и расчеты криптовалютами. Компартия запретила китайским банкам и платежным системам предлагать любые услуги, связанные с криптовалютой. И хотя Китай и до этого заявления не раз намеревался блокировать доступ к криптобиржам внутри своей страны, все же последнее указание говорит о гораздо более широком размахе. И причина ясна как день: китайское правительство просто ратует за свою собственную нормальную государственную криптовалюту. К слову, пробное внедрение криптоюаня фактически уже произошло. Теперь же осталось ждать, когда к подобному решению придут и остальные страны. Крайне негативный новостной фон вызывают продажи и ликвидации позиций по биткоину. Например, прошлая неделя запомнилась серией плохих для криптомира новостей: 12 мая Tesla объявила о приостановке продаж электромобилей за биткоины, 13 мая Министерство юстиции США и Налоговое управление США приступили к расследованию против крупнейшей в мире криптобиржи Binance, 16 мая какой-то аналитик написал в Twitter о продаже Tesla всех имеющихся у нее биткоинов. На фоне таких новостей инвесторы начали забирать средства из фондов, основанных на биткоине. В итоге криптовалютные позиции объемом $9,13 млрд были ликвидированы на биржах уже в течение суток, общий объем транзакций достиг $532 млрд. Некоторые инвесторы были вынуждены закрыть позиции с кредитным плечом в производных криптовалютах, что спровоцировало дальнейшее падение стоимости. При этом знаменитый американский инвестор Билл Миллер сообщил, что никаких особых причин для беспокойства в этом явлении нет: подобное снижение котировок цифрового золота – это вполне нормальное колебание цены. Генеральный и ИТ-директор ARK Investment Management Кэти Вуд также заявила, что просадка биткоина временная, у него есть все шансы подняться до уровня в $500 000. Как же во всем этом разобраться? Преодоление биткоином отметки в $32 тыс. может стать свидетельством глобальной смены тренда на медвежий. Падение котировок могла усугубить и распродажа, частные инвесторы в замешательстве приступили к фиксации убытков. В ближайшие часы и даже дни крипторынок имеет все шансы немного отыграть падение, но риски теперь возрастают.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

 

Хотя дорога к дальнейшему снижению USD по-прежнему открыта, инвесторы все еще пытаются понять, где собака зарыта

Гринбек взял паузу в своем падении после обновления многомесячных минимумов в пятницу. Однако путь к возобновлению нисходящего тренда по USD по-прежнему открыт, поскольку торговый и бюджетный дефициты США увеличиваются, а до каких-либо действий со стороны ФРС пока еще далеко. Американская валюта снижалась на протяжении всей недели, за исключением среды, когда она выросла более чем на 0,5% после выхода протокола с апрельской встречи FOMC. Документ показал, что несколько участников встречи высказались за возможное обсуждение плана корректировки выкупа активов на ближайших заседаниях. Это оказало давление на рисковые активы и позволило некоторым инвесторам закрыть часть своих коротких позиций по USD. В результате американская валюта смогла укрепиться, а рынок акций США подвергся локальным распродажам. Однако уже в четверг основные американские фондовые индексы продемонстрировали уверенный рост, а гринбек вновь просел ниже ключевого уровня поддержки в 90 пунктов. «Прошло чуть более 24 часов с тех пор, как рынки были напуганы перспективой того, что ФРС США сократит покупки активов, и перспективы оказались не такие уж мрачные, поскольку американский ЦБ еще не находится на грани принятия решения», – отметили аналитики ANZ. Даже если это был первый намек на ужесточение политики со стороны Федрезерва, данный процесс, скорее всего, будет постепенным. По крайней мере, все заявления были сделаны с оговорками. Очевидно, что ФРС оставляет себе достаточно пространства для маневра. «Негативная реакция рынка довольно быстро сошла на нет. Расплывчатое предположение о начале обсуждения плана по сокращению выкупа активов где-то в будущем сложно назвать обещанием скорых действий. Более громким сигналом было бы изменение июньских прогнозов или формулировок официального заявления», – сказали стратеги Saxo Bank. Улучшению рисковых настроений способствовали статданные по американскому рынку труда, которые оказались сильнее ожиданий. Число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе уменьшилось на 34 тыс., до 444 тыс. Значение показателя стало минимальным с начала пандемии COVID-19. Тот факт, что рынок труда продолжает восстанавливаться, позволил фондовым индексам США завершить вчерашний день с повышением. В то же время гринбек просел по отношению практически ко всем своим основным конкурентам из-за падения доходности американских госбондов. Показатель для 10-летних трежерис накануне снизился до 1,625% после того, как в среду приблизился к отметке 1,70% на фоне публикации протокола с апрельского заседания ФРС. В пятницу американская валюта колеблется вблизи многомесячных минимумов, достигнутых ранее в районе 89,7 пункта. Сохраняющиеся сомнения относительно дальнейших шагов ФРС, а также беспокойство по поводу новых вспышек COVID-19 в Азии ограничивают потери USD. «Судя по всему, рынки все еще пытаются понять, бояться или нет сокращения поддержки со стороны ФРС», – сказали стратеги Bank of Singapore. По словам экспертов, торги, скорее всего, будут неустойчивыми до тех пор, пока дополнительные экономические данные не дадут американскому ЦБ более ясной картины. Слабость ключевых макроэкономических показателей США пока не позволяет регулятору лишить рынки стимулов. Однако Федрезерв может приступить к обсуждению возможности сворачивания QE уже в июне. «Протокол с апрельской встречи FOMC содержал формулировки, которые, похоже, направлены на то, чтобы начать обсуждение темы сокращения QE в более ранние сроки, чем ожидалось», – сообщили специалисты JPMorgan. «Если следующие данные по американской занятости, которые выйдут 3 июня, будут сильными, рынки начнут готовиться к тому, что ФРС сделает конкретное упоминание о сокращении на своем следующем заседании в июне», – добавили они. Отступление доходности трежерис и улучшение рыночных настроений помогли паре EUR/USD вернуться к отметке 1,2200. Прорыв выше области 1,2250 должен подтолкнуть пару к тестированию пиковых уровней с начала года в районе 1,2350. Прогноз по паре EUR/USD останется конструктивным, пока она торгуется выше 200-дневной скользящей средней, которая сейчас проходит вблизи 1,1962. «Пока неясно, останется пара EUR/USD на уровне 1,2000 или вырастет до 1,2500 и выше или это будет еще одна ложная "голова и плечи". Мы находимся в последнем лагере и думаем, что это сейчас снова подходящий момент для продажи пары. Наш прогноз на год предполагает, что она будет торговаться в диапазоне 1,1800–1,2200», – отметили аналитики TD Securities. «Выборы в Германии предполагают повышательный риск для этого прогноза, если предположить, что левоцентристский блок сосредоточится на внутренних расходах и росте. Вот куда Партия зеленых может направить политическую энергию», – добавили они. Сокращение разницы в доходности 10-летних немецких и американских гособлигаций объясняет недавнее подорожание евро. Если этот процесс продолжится, на определенном этапе можно будет ожидать вербальные интервенции со стороны ЕЦБ. Кроме того, участники рынка будут пристально отслеживать любые намеки регулятора на склонность к изменению параметров денежно-кредитной политики, так как они могут стать отправными точками в резком развороте ожиданий относительно продолжения или сворачивания монетарного стимулирования.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com

 

От локальных минимумов до локальных максимумов: что ждет BTC в ближайшем будущем

Часть апреля и практически весь май главная криптовалюта находилась в состоянии неопределенности. Монета не показывала существенного роста, оставаясь в узком коридоре 53$-58$ тысяч. Криптовалюта терпела фиаско в постоянных ретестах уровня 60$ тысяч и попытках консолидировать цену. Это свидетельствовало о том, что рынок с некой опаской смотрит в сторону биткоина и ожидает мощного импульса, который определит дальнейшее движение всего крипторынка. Однако этот самый сигнал оказался резко негативным, загнал рынок в депрессию и стал причиной падения котировок BTC на 50% за прошедший месяц. В ближайшем будущем котировки биткоина не будут показывать существенного роста. Это связано с тем, что в последнее время рынок криптовалют оказался перенасыщенным и любые негативные новости имели суровые последствия в виде локальных распродаж и обвала котировок. Первые тревожные звоночки BTC продемонстрировал еще в середине мая, когда не удержался на отметке в 50$ тысяч после заявления Маска. Последующие негативные новости все болезненнее отражались на котировках биткоина, и, как следствие, волатильность монеты достигла своего пика на прошлой неделе. Криптовалюта могла подорожать на 15% за несколько часов, а потом также стремительно обвалиться. Такая ситуация произошла из-за предшествующего этим событиям периода неопределенности, который отвернул часть аудитории от актива и остановил его институционализацию. В результате без существенной поддержки крупных игроков рынка показатели биткоина продолжают совершать резкие колебания. Однако стоит отметить, что ситуация все же стабилизируется и актив наметил приблизительный диапазон, в пределах которого колеблется. Котировки пары BTC/USD крайне чувствительно реагируют на любые события на рынке и совершают скачки в районе 32$-42$ тысяч. По состоянию на 13:00 криптовалюта трейдится на уровне 36,3$ тысячи при хороших показателях объемов суточных торгов в размере 86$ миллиардов. При этом рыночная капитализация актива опустилась до 680$ миллиардов. Стоить отметить некоторый позитив, ведь обвал рынка позволил биткоину вернуть себе 40%-е доминирование на рынке криптовалют за счет обвала эфириума. Однако, судя по горизонтальным графикам, биткоин восстанавливается очень слабыми темпами, наращивая обороты краткосрочными рывками в течение дня. Это говорит о розничной поддержке актива за счет открытия лонгов на приемлемых для роста позициях. Основные опасения состоят в том, что даже на уровне в 36$ тысяч и солидных объемах суточных торгов монете не удается быстро запрыгнуть на безопасный рубеж в 40$ тысяч. Здесь сказывается институционализация, которая ослабла из-за сложного положения BTC в последнее время, а также возросшей привлекательности ETH. В более широкой перспективе в этой смене приоритетов нет ничего опасного. Как раз, напротив, это позволит биткоину освежить аудиторию и сократить количество лонгов, которые мешали BTC планомерно расти в цене на протяжении двух последних месяцев. Однако в краткосрочной перспективе криптовалюте необходим мощный импульс для начала роста и восстановления позитивного новостного фона. Пока таких событий не предвидится, актив продолжит совершать движение в диапазоне (32$-42$), совершая волатильные скачки в обозначенных рубежах. Тем не менее со временем ситуация на рынке стабилизируется, и коридор колебаний будет сокращаться или перемещаться на более высокие позиции, за пределы 40$ тысяч. В ближайшие несколько дней биткоин попытается закрепиться выше 39$ тысяч и продолжить движение вверх. Однако рассчитывать на начало восходящего движения не стоит. Для планомерного и здорового роста BTC, как и всему рынку, нужно пережить давно назревавшую распродажу, после которой начнется очередной цикл роста.

Больше FOREX-новостей на страницах InstaForex.Com