Форекс-новости от компании Instaforex

EUR/USD: песенка доллара еще не спета

К концу недели доллар сдулся до месячного минимума, но не теряет надежды на неожиданный разворот к росту. Все может изменить сегодняшняя публикация базового индекса цен PCE в США. В пятницу утром индекс доллара находится на пути ко второму недельному снижению подряд. С понедельника он уже просел на 1,5%, тогда как на прошлой неделе упал на 1,37%, отступив от 20-летнего пика выше 105. Вчера курс американской валюты впервые с 25 апреля опустился до 101,43 пункта. Спрос на доллар как на защитный актив резко упал на фоне возвращения аппетита к риску. В четверг на азиатском и американском фондовых рынках наблюдался повышенный интерес к акциям. Также давление на гринбек продолжают оказывать настроения трейдеров в отношении дальнейшей тактики ФРС. Сейчас, когда инфляционные ожидания в Америке начали постепенно снижаться, рынок уже не ждет ястребиных сюрпризов от регулятора. Наоборот, все больше инвесторов склоняются к тому, что Центральный банк США может замедлить или даже приостановить цикл ужесточения во второй половине года. Риск того, что Америка может пойти голубиным курсом, позволила паре EUR/USD взять краткосрочное преимущество. В начале сегодняшнего дня евро поднялся по отношению к «американцу» до самого высокого с 25 апреля уровня – 1,0765. В пользу медведей по доллару сыграли и растущие опасения по поводу замедления экономического роста в Америке на фоне недавнего потока пессимистичных данных. Как показал предварительный отчет по ВВП за первый квартал 2022 года, экономика США сократилась на 1,5% в годовом исчислении. Это ниже прогноза в 1,3%. Тем временем европейские политики продолжают отмахиваться от опасений по поводу надвигающейся рецессии из-за российско-украинского кризиса. Кроме того, ЕЦБ окончательно созрел для того, чтобы начать борьбу с инфляцией путем повышения ставок. Ястребиные комментарии чиновников на этой неделе также способствовали росту пары EUR/USD. Несмотря на уверенный подъем евро на старте дня, риск его падения против доллара по-прежнему остается высоким. Уже сегодня «американец» может изменить направление и снова взять бычий разгон. В пятницу все внимание инвесторов будет сосредоточено на базовом индексе цен PCE в США за прошлый месяц. Core PCE – это показатель, отражающий изменения цен на товары и услуги (за исключением продуктов питания и энергии), которые приобретаются с целью личного потребления. Сейчас экономисты ожидают, что индикатор вырастет в апреле на 0,3%, как и месяцем ранее. Однако в свете недавнего скачка базового индекса потребительских цен на целых 0,6% против прогнозируемых 0,3% высока вероятность и неожиданного роста для менее волатильного показателя – базового индекса цен PCE. Если предпочитаемый ФРС индикатор инфляции поднимется выше прогнозов (хотя бы на 0,4%), это может вызвать ястребиную реакцию американского центробанка. Усиление ожиданий более быстрого темпа повышения ставок Федрезервом может спровоцировать очередное ралли зеленой валюты и значительно ослабить позиции евро.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

ЦБ РФ замораживает для торгов на бирже в Петербурге 14% акций, которые торгуются на биржах в Америке

ЦБ РФ сообщил сегодня о том, что принято решение с 30 мая ограничить торговлю иностранными акциями, которые были заблокированы международными клиринговыми палатами, за исключением акций иностранных компаний, которые проводит «производственную и экономическую деятельность в России». Санкт-Петербуржская биржа заявила, что это решение было вызвано ограничениями, наложенными Euroclear, что повлияет на акции с первичным листингом в Америке. SPB Exchange, является второй по величине биржей в РФ. Она заявила сегодня, что переведет до 14% акций, зарегистрированных в США, которые принадлежат ее клиентам, на неторговый счет после того, как ЦБ РФ сообщил, что ограничит торговлю на некоторые иностранные акции. Финансовые связи между Россией и внешними рынками были расстроены широкими санкционными мерами, введенными Западом после того, как в феврале начался военный конфликт на Украине. Это означает, что инвесторы, которые до этого момента совершали сделки акциями в Америке через биржу SPB Exchange, специализирующейся на иностранных бумагах, сохранят свои права собственности, но потеряют доступ к некоторым из своих активов в американских бумагах, включая «голубые фишки» таких компаний, как, например, Apple или Тесла. Тинькофф, одна из ведущих российских брокерских компаний, также заявила, что уже наняла юристов для защиты интересов и прав своих клиентов. В денежном выражении это событие затронет менее 14% всех акций в портфеле клиентов и не повлияет на их количество, которое предлагаются на бирже и превышает 1650, сообщается SPB Exchange. Решение ЦБ не затронет акций компаний с российскими корнями, таких как HeadHunter Group, Ozon Holdings PLC, Yandex NV и Cian PLC. Какие могут быть последствия ограничений этих торговых операций на бирже в СПб? Полагаем, это может вызвать локальный отток клиентов, опасающихся, что в перспективе количество «замороженных» для торгов акций иностранных компаний может вырасти. Вообще мы полагаем, что до окончания военного конфликта на Украине напряженность между РФ и Западом будет находиться на исторически высокой точке и спадет только в том случае, когда Запад осознает невозможность влияния на Россию методами санкционного давления. Возможно, это уже произойдет осенью после проигрыша на выборах в США Демократической партии во главе с Дж. Байденом. В этом случае коммерческий интерес возобладает и нынешние проблемы исчезнут.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Инфляция в еврозоне продолжает неумолимо расти. Что делать ЕЦБ?

В соответствии с опубликованными данными индекса потребительских цен в еврозоне, инфляция подскочила в годовом выражении на 8.1% против консенсус-прогноза роста до 7.7% и 7.4% за предыдущий рассматриваемый период. Это ставит ЕЦБ в очень сложное положение. Галопирующая инфляция должна, если исходить из монетаристского подхода, «лечиться» повышением процентных ставок и ликвидацией всяких мер поддержки. Но в еврозоне и Америке, да и в других многих странах Запада, она не носит монетаристского характера. Причины ее появления другие, мы ранее на это неоднократно указывали. Но вернемся к ситуации на рынке. По идее, данные о сильном росте инфляции должны стимулировать покупки евровалюты, в том числе и против доллара, но после публикации новостей это не отмечается. И главная причина кроется в том, что на евро давит общая негативная картина в европейской экономике, жесткое противостояние Европы с Россией, поэтому капиталы и потянулись в США. Инвесторы покупают доллар как валюту-убежище и как валюту, на которую можно купить американские активы, номинированные в долларах. Учитывая все выше перечисленное, полагаем, что пока ЕЦБ в лице своего лидера напрямую не сообщит о решении поднимать ставки, единая валюта будет оставаться под сильным прессингом.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Нефть показала уверенный плюс по итогам шестого месяца торгов и продолжает расти в первый день лета

На торгах в среду мировая стоимость черного золота перманентно увеличивается после снижения накануне. Главной причиной падения нефтяных цен во вторник стала информация о перспективе приостановки участия России в сделке ОПЕК+, а также новые санкции в отношении государства. Так, на момент написания материала стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent набрала 0,36% и балансирует на отметке до $116,02 за баррель. По итогам торгов накануне эти контракты подешевели на 1,7% – до $115,60 за баррель. В среду цена фьючерсов на марку WTI с поставкой в июле поднялась на 0,44% – до $115,17 за баррель. При этом накануне эти контракты снизились на 0,35% – до $114,67 за баррель. Таким образом, во вторник нефть просела в стоимости примерно на 2% на сообщениях о том, что некоторые члены ОПЕК обсуждают вариант приостановки участия РФ в сделке по добыче нефти из-за вооруженного конфликта в Украине. Ключевым фактором для решительного шага нефтяного альянса в будущем стали западные санкции в отношении России и частичный запрет Европы на поставки сырья. Такое положение вещей постепенно становится ощутимой преградой для России для увеличения добычи нефти. Ближайшее заседание ОПЕК+ запланировано на 2 июня. В 2021 году Российская Федерация – один из трех ведущих производителей черного золота в мире – заключила соглашение с ОПЕК и девятью государствами, не являющимися членами альянса, о ежемесячном увеличении нефтедобычи. Однако на фоне введение Европейским союзом антироссийских санкций аналитики прогнозируют падение добычи примерно на 8%. Пока новость о перспективах приостановки участия Москвы в сделке коалиции не появилась в информационном пространстве, котировки черного золота уверенно росли. Так, еще в начале торгов во вторник июльский фьючерс на нефть марки Brent впервые с 9 марта взлетел в стоимости выше $124 за баррель. Рыночные эксперты предполагают, что, в случае подтверждения членами нефтяного альянса ОПЕК+ приостановки участия России в сделке, стоимость черного золота может мгновенно обвалиться до $100. В центре внимания инвесторов сырьевого рынка в среду – обсуждение перспектив нефтепоставок на фоне решения Евросоюза об ограничении импорта черного золота из РФ. Напомним, в ночь с 30 на 31 мая члены ЕС согласовали шестой пакет санкций о введении частичного эмбарго на импорт российской нефти и нефтепродуктов морским путем. Решение Евросоюза означает запрет на страхование местными компаниями танкеров с нефтью из России. А это значит, что государство будет отрезано от крупнейшего экспортного рынка для своего сырья. Сильнее всего санкции ударят по поставкам черного золота в страны Азии и помешают планам российского руководства по переориентации экспорта энергоресурсов в Китай и Индию. С помощью такого запрета ЕС сможет нанести ощутимый финансовый урон экономике РФ, т.к. большинство европейских компаний гарантировано откажется от транспортировки черного золота без страховки. Эта ограничительная мера, ранее введенная в отношении Ирана, уже показала свою эффективность. Многие европейские государства, задействованные в морских перевозках, уже высказали беспокойство относительно перспектив запрета на страхование танкеров с российской нефтью. В ответ на это Евросоюз принял решение о постепенном введении запрета в течение ближайшего полугода. Официальное утверждение новых ограничительных мер в отношении Москвы ожидается в ближайшие дни.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Доллар свысока наблюдает за попытками роста евро

Своеобразная снисходительность американской валюты, наблюдающей за лихорадочными попытками роста европейского конкурента, длится на протяжении недели. Гринбек уверенно дорожает, получая подпитку от роста доходностей казначейских госбондов США, а евро надеется на поддержку ЕЦБ в вопросе повышения ставок. В первый день июня «европеец» немного просел, хотя в начале недели достаточно успешно двигался к восходящему тренду. Сейчас европейская валюта лавирует между растущей инфляцией в еврозоне и ожиданиями рынка по поводу повышения ставки ЕЦБ. На этом фоне евро, в цену которого заложено значительное ужесточение ДКП, безуспешно пытается найти устойчивый «бычий» драйвер. Ранее валютные стратеги Deutsche Bank прогнозировали, что европейский регулятор повысит процентную ставку на 50 б.п. Эксперты полагали, что «ястребиное» большинство ЕЦБ повлияет на своих «голубиных» коллег. Однако некоторые из них по-прежнему не видят целесообразности в агрессивной монетарной политике. По мнению аналитиков Deutsche Bank, регулятор продолжит ужесточение до тех пор, пока к лету 2023 года ставка по депозитам не достигнет 2% (сейчас она составляет -0,5%). В итоге депозитная ставка увеличится до 0,25%. Ожидается, что текущие действия европейского регулятора помогут обуздать инфляцию в еврозоне. Напомним, что в мае она ускорилась до 8,1%, вчетверо превысив целевой показатель ЕЦБ. На этом фоне пара EUR/USD перешла в фазу консолидации, отыгрывая недавнее падение. После пробоя психологически важного рубежа 1,0700 и превращения его в уровень сопротивления тандем понес дополнительные потери. Утром в четверг, 2 мая, пара EUR/USD торговалась по 1,0656, обескуражив рынки резким падением. Снижению тандема также способствовал рост доходности казначейских облигаций США. По оценкам специалистов, увеличение доходности госбондов оказывает существенную поддержку американской валюте. На этом фоне гринбек достиг трехнедельного максимума по отношению к иене и обогнал евро. К настоящему моменту доходность казначейских госбондов США взлетела до двухнедельных пиков, и это не предел. В середине мая Федрезерв заявил о необходимости скорейшего подъема процентных ставок, пообещав сделать все необходимое для обуздания растущей инфляции. Регулятор считает целесообразным повышение базовой ставки на 50 б.п. и готов к принятию аналогичных мер на следующих заседаниях. Представители Федрезерва допускают отказ от текущей нейтральной позиции, согласно которой рост ставок не поддерживается, но и не ограничивается. Данная ситуация требует решительных действий, считают в ведомстве. В настоящее время рыночное ценообразование предполагает, что к концу 2022 года ставка ФРС будет находиться в диапазоне 2,5%–2,75%. Данный показатель соответствует тому, что многие центробанки считают нейтральной ставкой. Американский регулятор придерживается курса на повышение ставок и сокращение баланса. По мнению аналитиков, это позволит ФРС оценить влияние текущей монетарной политики на уровень инфляции. В данный момент все члены ведомства подтвердили свою приверженность выбранному курсу и «решимость принять меры, необходимые для восстановления ценовой стабильности», отмечается в документе, составленном по итогам заседания регулятора. Единство мнений представителей ФРС контрастирует с отсутствием такового у ЕЦБ. Последний колеблется в принятии окончательного решения по поводу скорейшего подъема ставки. Подобная нерешительность расшатывает позиции европейской валюты и дает фору американской, позволяя последней чувствовать себя уверенно и выигрывать в финансовой битве.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Франк идет в гору: высокая инфляция может «разбудить» швейцарских ястребов

Последний оплот пал. В Швейцарии, которая до этого стойко держалась на фоне тотального роста цен, инфляция в мае достигла максимального за 14 лет уровня. Вынудит ли это SNB повысить ставки? Подорожание топлива и продуктов питания в связи с ситуацией на Украине спровоцировало в текущем году резкий всплеск цен на всех континентах. Еще до недавнего времени Швейцария оставалась островком стабильности в этом мировом хаосе. Но, похоже, что и она наконец начала ощущать высокое инфляционное давление. В четверг правительство страны сообщило, что годовой уровень инфляции в Швейцарии вырос до самого высокого с сентября 2008 года уровня. По сравнению с прошлым месяцем индекс потребительских цен в годовом исчислении подскочил с 2,5% до 2,9%. Май стал уже четвертым месяцем подряд, когда инфляция в стране поднялась выше целевого показателя Швейцарского национального банка (SNB). Напомним, что регулятор нацелен на годовой уровень инфляции в 0–2%. Однако продолжающийся с февраля рост цен уже вышел слишком далеко за пределы этого диапазона. Значит ли это, что в ближайшее время SNB может изменить свой монетарный курс в сторону ужесточения? Разумеется, в сравнении с высокими показателями инфляции в еврозоне или Великобритании, рост цен в Швейцарии не выглядит катастрофичным. Однако если учесть тот факт, что страна имеет традиционно низкий уровень инфляции, можно предположить, что для нее даже такое относительно небольшое значение уже является критичным. Аналитики прогнозируют, что в скором времени высокие цены начнут оказывать давление на швейцарскую экономику и SNB не останется другого выбора, кроме как начать борьбу с растущей инфляцией путем повышения ставок. В настоящее время регулятор придерживается адаптивной политики, которая подразумевает базовую ставку в размере -0,75%. Это самый низкий среди всех крупных банков показатель. Пока SNB не проявляет никаких признаков ужесточения политики. Более того, он не стал комментировать данные по инфляции, опубликованные вчера. По прогнозам швейцарского банка UBS, регулятор не станет спешить с подъемом ставок до сентября. Скорее всего, SNB захочет оценить последствия начала ужесточения политики ЕЦБ, которое запланировано на июль. Тем не менее опасения инвесторов по поводу более раннего повышения ставки SNB возрастают. В конце мая член руководящего совета нацбанка Швейцарии Андреа Мехлер заявила, что регулятор без колебаний поднимет показатель, если темпы инфляции останутся устойчиво высокими. Вчерашняя публикация ИПЦ укрепила ястребиные настроения рынка, что позитивно отразилось на курсе франка. В четверг швейцарская валюта выросла на 0,5% по отношению к доллару. В конце дня пара USD/CHF торговалась на уровне 0,9596. Сейчас «швейцарец» все дальше отступает от опасной отметки в 1,0020, которой он коснулся в середине мая и тем самым обеспечил паритет доллару. Подъем франка происходит и на фоне общей слабости американской валюты. Вчера индекс гринбека упал по всем направлениям из-за возвращения инвесторов к риску. Отмена карантина в Шанхае и потенциальное увеличение добычи нефти в Саудовской Аравии привели к росту мировых фондовых рынков. В результате этого индекс доллара, который отслеживает его курс по отношению к шести основным валютам, прервал 2-дневное восхождение и снизился на 0,8%, до 101,78. Дальнейшая динамика пары USD/CHF зависит от среднесрочных прогнозов Швейцарского национального банка в отношении инфляции. Также инвесторы с нетерпением ждут следующего заседания регулятора по вопросам денежно-кредитной политики, которое запланировано на 16 июня.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Австралийский доллар претендует на звание самой перспективной валюты 2022 года

В конце прошлой недели пара AUD/USD резко устремилась вниз. Некоторые эксперты считают, что это идеальный момент для покупки оззи, которому прогнозируют впечатляющий рост в течение года. Австралийская валюта снова прокатилась на американских горках. Под занавес минувшей недели пара AUD/USD показала крутое пике, отступив от 6-недельного максимума. В пятницу индекс гринбека укрепился по отношению к корзине из 6 основных валют после публикации оптимистичного отчета о занятости в США. Данные оказались лучше прогнозов и указали на прирост рабочих мест в прошлом месяце. Это усилило аргументы в пользу дальнейшего ужесточения курса ФРС. Сегодня утром «австралиец» продолжает снижение по отношению к американской валюте. На момент подготовки материала пара торговалась ниже отметки в 0,7200 на фоне смешанных настроений. С одной стороны, давление на оззи оказывает приближение выхода данных по ИПЦ в США за май. Они будут опубликованы в пятницу. Если показатель окажется выше прогнозов, это может вынудить ФРС действовать более агрессивно, что будет благоприятно для американской валюты. С другой стороны, поддержку «австралийцу» сейчас оказывают новости из Китая. Как сообщают власти Пекина, начиная с сегодняшнего дня столичные рестораны смогут обслуживать посетителей внутри помещений. Ослабление карантина в Поднебесной – это отличный импульс для роста сырьевых валют, к которым относится австралийский доллар. Тем не менее сейчас трейдеры не спешат с покупкой оззи и проявляют повышенную осторожность по отношению к этой валюте накануне завтрашнего заседания РБА по денежно-кредитной политике. Ожидается, что 7 июня регулятор уже во второй раз в этом году повысит ставки на 25 б.п. Напомним, что в мае Резервный банк Австралии впервые за 11 лет поднял показатель на четверть пункта, до 0,35%. По идее, ужесточение курса должно поддержать оззи, но это произойдет только в том случае, если австралийский регулятор решится пойти таким же агрессивным путем, как и его американский коллега. В прошлом месяце Федрезерв поднял ставки сразу на 50 б.п., что спровоцировало ралли доллара. Есть мнение, что РБА может преподнести завтра такой же ястребиный сюрприз. Ожидания более решительных шагов усилились после недавних комментариев казначея Австралии Джима Чалмерса. Он заявил, что цены на товары первой необходимости, включая продукты питания и бензин, продолжают расти, и это существенно повышает инфляционные ожидания. – Нет смысла стесняться в выражениях. Инфляция высока и продолжает ускоряться, тогда как реальная заработная плата падает быстрее, чем когда-либо за последние 2 десятилетия, – отметил чиновник. За последний год цены на товары и услуги первой необходимости выросли в Австралии на 6,6%. При этом в первом квартале годовой уровень инфляции поднялся до 5,1% при целевом показателе в 2%. Из-за сохраняющихся проблем в глобальных цепочках поставок правительство Австралии уже сейчас готовит население к худшим сценариям в ближайшие месяцы. Совершенно очевидно, что Зеленый континент, как и большинство развитых стран, столкнулся с серьезной проблемой инфляции. И она требует более решительного реагирования, чем минимальный жест в 25 б.п. Исходя из этого, один из крупнейших банков Австралии Westpac прогнозирует июньское повышение ставки РБА на 40 б.п., а главный экономист AMP Шейн Оливер не исключает вероятности увеличения показателя на 50 б.п. Еще один аргумент в пользу того, что Резервный банк Австралии может пойти на более агрессивные меры по борьбе с инфляцией, – это неожиданный рост ВВП страны. В первом квартале текущего года австралийская экономика выросла на 0,8%, что на 3,3% больше, чем год назад. Быстрый рост австралийской экономики происходит на фоне появления признаков замедления экономического роста в Америке. Именно этот факт вселяет надежду на уверенный подъем оззи в текущем году. Эксперты прогнозируют дальнейшее повышение австралийского ВВП. Страна, являющаяся одним из крупнейших в мире экспортеров пшеницы, может извлечь выгоду из неопределенности в отношении поставок зерна из Украины. Также экономика страны окажется в плюсе из-за подорожания железной руды. Рынок ожидает повышения спроса на ископаемое сырье со стороны Китая, который постепенно возвращается к нормальной жизни. Снятие карантина в китайских городах должно повысить интерес к рисковым активам, что приведет к завершению ралли валют-убежищ. На этом фоне наиболее привлекательны будут сырьевые инструменты. Сейчас австралийский доллар занимает второе место после канадского луни по доходности среди группы 10. По мнению аналитиков швейцарского банка UBS, обе эти валюты претендуют в этом году на звание самых перспективных. Эксперты прогнозируют, что к концу 2022 года пара AUD/USD может подняться на 11%, до уровней, которые в последний раз наблюдались более года назад. Речь идет об отметке 0,7600. А в конце первого квартала следующего года «австралиец» имеет шанс еще больше вырасти против доллара США – до 0,7800.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Беспокойство инвесторов стимулирует падение ключевых бирж Европы

На торгах во вторник ведущие фондовые индексы Европы демонстрируют уверенное снижение на фоне опасений трейдеров по поводу повышения учетной ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ). Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 опустился на 0,38% – до 442,55 пункта. Максимальные результаты среди компонентов STOXX Europe 600 показывают ценные бумаги Sagax AB, работающей в сфере недвижимости, (+2,9%), инвестиционной компании EQT AB (+2,7%) и SKF AB, выпускающей товары для здоровья и гигиены (+2,4%). При этом список снижения здесь возглавляют акции лоукостера Wizz Air (-2,9%), разработчика ПО TeamViewer (-2,7%), а также биофармацевтической компании MorphoSys AG (-2,4%). Тем временем британский индекс FTSE 100 просел на 0,15%, французский CAC 40 – на 0,43%, немецкий DAX – на 0,62%. Лидеры роста и падения Стоимость ценных бумаг швейцарской логистической группы Interroll падает на 9% на фоне снижения целевой цены для акций компании экономистами одного из крупнейших швейцарских финансовых конгломератов Credit Suisse. Капитализация британского издательства Pearson просела на 0,5%. Накануне руководство компании сообщило о продаже бизнеса K12 Courseware в Италии и Германии за $204,3 млн финскому издательству Sanoma Corp. Котировки бумаг британской компании по переработке отходов Biffa Plc взлетели на 28%. Ранее в СМИ появилась новость о том, что инвестиционный гигант Energy Capital Partners хочет купить компанию за 1,36 млрд фунтов. Цена акций британского ритейлера спортивных товаров JD Sports упала на 1,7% на фоне обвинений компании в сговоре с целью завышения цен на продукцию с производителем спортивных товаров Elite Sports и шотландским футбольным клубом Rangers. Почему рынок падает? Главной причиной перманентного снижения европейских фондовых рынков во вторник эксперты называют опасения инвесторов насчет перспектив ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ. Публикация решения регулятора по монетарной политике запланирована на ближайший четверг. Рынок ожидает, что по итогам заседания европейский регулятор анонсирует дальнейшие шаги по прекращению покупки активов и увеличению базовой ставки до ненулевого уровня впервые за восемь лет. При этом сложно назвать опасения участников рынка беспочвенными.Ожидания ужесточения денежно-кредитной политики европейским регулятором связаны с перманентно растущим уровнем инфляции и туманными перспективами экономики. Так, ранее Статистическое управление Евросоюза сообщило о том, что в ушедшем месяце уровень потребительских цен в еврозоне взлетел в годовом выражении на 8,1%. При этом опрошенные ранее рыночные аналитики прогнозировали увеличение показателя лишь на 7,7%. К слову, полученный майский результат стал рекордным за всю историю подсчетов и превысил целевой показатель Европейского центрального банка (2%) более чем в четыре раза. Тем временем показатель менеджеров по закупкам в строительном секторе еврорегиона в мае просел до 49,2 пункта с 50,4 пункта апреля. Впервые за девять месяцев этот индекс оказался ниже отметки в 50 пунктов, отделяющих увеличение деловой активности в секторе от снижения. Майское падение показателя стало максимальным с февраля 2021 года. В центре внимания европейских инвесторов во вторник остаются также итоги голосования о вынесении вотума недоверия премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Так, недоверие политику выразили 148 однопартийцев, а 211 не поддержали вотум недоверия. Таким образом, консерваторы не набрали нужное количества голосов для отставки премьер-министра, а, значит, Борис Джонсон остается на своем посту. На текущей неделе биржи Европы находятся в ожидании пятничного отчета Министерства труда США об изменении потребительских цен в государстве в ушедшем месяце. Свежие данные позволят оценить актуальное состояние американской экономики. Кроме того, отчет Минтруда традиционно станет важной опорой для Федрезерва США при принятии решения о дальнейшем ужесточении монетарной политики. Согласно предварительным сценариям экспертов, в мае показатель инфляции в Штатах остался на апрельском уровне в 8,3%. Итоги торгов накануне Что же касается результатов вчерашней торговой сессии, в понедельник европейские биржевые индикаторы продемонстрировали уверенный рост на фоне позитивных новостей из Китая. Как итог, британский фондовый показатель FTSE 100 вырос на 1% – до 7608,22 пункта, французский CAC 40 – на 0,98%, до 6548,78 пункта, а немецкий DAX – на 1,34%, до 14653,81 пункта. Стоимость ценных бумаг французского производителя авиационных двигателей Safran и банка Societe Generale взлетели накануне на 2,4% и 2,6% соответственно благодаря позитивным рекомендациям экспертов американской независимой инвестиционной компании Jefferies. Цена акций голландской компании по онлайн-заказу и доставке еды Just Eat Takeaway.com NV выросла 11,8%. Тем временем котировки немецкого сервиса доставки еды, Delivery Hero SE, увеличились на 9,4%. Капитализация британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca потеряла по итогам торгов накануне 3,5%. Стоимость ценных бумаг фарерской компании по разведению лосося Bakkafrost снизились на 3,3%. В центре внимания участников фондовых рынков Европы в понедельник были статистические данные из Китая. Согласно опубликованной ранее информации, в мае индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг страны увеличился по сравнению с апрелем благодаря ослаблению ограничений, связанных с инфекцией COVID-19, в крупных городах КНР. Согласно данным делового издания Caixin, в ушедшем месяце индикатор вырос до 41,4 пункта с апрельских 36,2 пункта (минимального значения за ушедшие 26 месяцев). Опубликованные накануне данные указывают на уверенное восстановление китайской экономики, а также на положительные тенденции в мировой экономике. Кроме того, аналитики прогнозируют, что ослабление коронавирусных ограничений стимулирует быстрое восстановление цепочки логистических поставок.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Одинокий голубь BOJ превращает иену в белую ворону валютного рынка

Спрос на японскую валюту продолжает стремительно падать. Причем почти по всем направлениям. В среду иена больше всего просела по отношению к американскому и австралийскому долларам, а также к евро В том, что валюта третьей по величине в мире экономики отправилась в свободное падение, нет ничего удивительного. В то время как многие центральные банки уже начали (или только готовятся) бороться с высокой инфляцией путем повышения ставок, японский регулятор по-прежнему повторяет свою голубиную мантру. Напомним, что в начале недели глава BOJ Харухико Курода заявил, что экономика страны еще не полностью восстановилась после пандемии коронавируса, поэтому ужесточение денежно-кредитного курса не является сейчас приемлемой мерой. Кажется, что более неподходящего момента для таких голубиных комментариев нельзя было и придумать. Обещание Банка Японии держаться сверхмягкого курса прозвучало именно тогда, когда концентрация ястребиных настроений на рынке достигла максимального предела. Дивергенция политик BOJ и ФРС На этой неделе существенно усилились опасения по поводу дальнейшего ужесточения политики ФРС, поскольку в пятницу ожидается публикация индекса потребительских цен в США за май. Если стоимость жизни в Америке останется на прежнем уровне или вырастет еще больше, это окончательно укрепит веру инвесторов в то, что ФРС не ограничится 2 повышениями ставок на 50 б.п. в июне и июле. Трейдеры ожидают, что в условиях устойчивой инфляции Федрезерв продолжит свое агрессивное повышение ставок и в сентябре. Такой ястребиный прогноз способствует широкому росту доходности 10-летних бондов США, что еще больше увеличивает разрыв между ней и доходностью японских гособлигаций. Расхождение в этих показателях является отличным трамплином для американского доллара, который за последние 8 сессий укрепился против иены уже на более чем 4,5%. Сегодня японская валюта по-прежнему показывает отрицательную динамику в паре с гринбеком. Это уже пятые торги подряд, когда иена не может выйти из красной зоны. Самое сильное за последние дни падение «японец» продемонстрировал во вторник. Он просел по отношению к доллару на 0,5%, в результате чего пара USD/JPY достигла нового 20-летнего максимума 133,21. Сегодня утром доллар поднялся против иены до отметки в 134,56. На старте дня "японец" ходил буквально по краю пропасти, рискуя упасть до самого низкого примерно за 24 года уровня. Сейчас эксперты делают ставку на еще большее увеличение разрыва в политике Банка Японии и ФРС. Учитывая фундаментальные и технические факторы, они прогнозируют дальнейший рост доллара против иены. В ближайшее время пара USD/JPY может подняться до нового 20-летнего пика 135,20, что, скорее всего, спровоцирует еще более стремительное обесценивание иены. В ближайшие месяцы японской валюте предсказывают обвал до 140 за доллар. Разными дорогами с ЕЦБ По мере усиления политической изоляции Банка Японии слабость иены распространяется от доллара и к другим валютам. Так, в среду «японец» рухнул по отношению к евро до 7-летнего минимума 142,30, поскольку трейдеры ожидали решения ЕЦБ по процентной ставке. Скорее всего, на сегодняшнем заседании европейский регулятор не преподнесет никакого сюрприза и оставит пока процентную ставку без изменений – на нулевом уровне. Однако нельзя исключать ястребиных указаний президента ЕЦБ Кристин Лагард, ведь растущее инфляционное давление в еврозоне продолжает снижать уровень жизни населения, нанося большой ущерб зарплатам. От предстоящего заседания трейдеры ожидают в первую очередь получить более внятные комментарии руководства ЕЦБ по поводу запланированного на июль подъема показателя. Если европейские чиновники подтвердят свои намерения по ужесточению денежно-кредитной политики, Япония со своим сверхлегким монетарным курсом останется в полном одиночестве. В таком случае положение иены станет еще более плачевным. И РБА туда же В эти дни японская валюта демонстрирует существенное снижение и по отношению к австралийскому доллару. Так, во вторник пара AUD/JPY взлетела до 7-летнего максимума 96,12. Причиной такого резкого роста оззи стал ястребиный сюрприз от Резервного банка Австралии. Регулятор объявил о повышении процентных ставок вместо прогнозируемых 25 б.п. на 50 б.п. Таким образом, еще один крупный банк присоединился к глобальному тренду на агрессивное ужесточение. На этом фоне упорное нежелание Банка Японии следовать мейнстриму оказало сильнейшее давление на иену. Индекс «японца», показывающий его относительную силу по отношению к широкой корзине валют Группы 10, упал в среду до 7-летнего минимума. На валютном рынке иена выглядит сейчас белой вороной. Похоже, что в условиях повсеместного повышения процентных ставок ее кросс-курсы продолжат снижаться, даже несмотря на потенциальный рост экономики Японии.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Рано радовались: в Китае снова вводят антиковидные ограничения

В начале июня Шанхай сбросил ковидные оковы, которые ограничивали жизнь мегаполиса на протяжении 2 месяцев. Но, похоже, свобода была недолгой: некоторые районы бизнес-центра снова закрываются В Шанхае, который недавно отменил коронавирусные ограничения, регистрируются новые случаи заболевания. На этой неделе в эпицентре внимания городских властей оказался популярный салон красоты Red Rose. В заведении, которое возобновило работу 1 июня, зафиксировано сразу 3 случая заражения. Предварительное эпидрасследование показало, что некоторые сотрудники салона не проходили ежедневное тестирование на COVID-19, как это требовалось. В свете последней статистики по заболеваемости коронавирусом в четверг власти Шанхая объявили о введении новых карантинных ограничений сразу в нескольких частях города. Также было анонсировано проведение массового экспресс-тестирования на COVID-19 для миллионов его жителей. Одним из первых о возобновлении ограничений сообщил юго-западный район Шанхая Минхан, где проживает более 2 млн человек. В субботу здесь пройдет самое масштабное за последнее время диагностирование случаев заражения коронавирусом. У жителей Минхана возьмут анализы на выявление нуклеиновой кислоты. В этот период они должны оставаться дома. Шесть других районов Шанхая также намерены провести массовое тестирование населения в ближайшие несколько дней. По предварительным подсчетам, новые ограничительные меры коснутся более 25 млн жителей мегаполиса. Разумеется, шанхайцы, изрядно уставшие от продолжительного локдауна, сейчас находятся на взводе. Не успел город толком вернуться к нормальной жизни, как ему снова угрожает изоляция. Тем временем в китайской столице также усиливаются коронавирусные волнения. В четверг один из самых густонаселенных районов Пекина – Чаоян, где проживает более 3 млн человек, объявил о закрытии всех развлекательных заведений и интернет-кафе. Повышенная нервозность ощущается и на рынках. Вчера китайский индекс голубых фишек CSI300 закрылся снижением на 1,1%. Инвесторы продолжают бежать от рискованных к защитным активам. Они прекрасно осознают, чем может обернуться для мировой экономики очередное усиление карантина в Китае, ведь за примером ходить далеко не надо. Строгий 2-месячный локдаун в Шанхае, закрытие торговых центров и других публичных заведений по всему Пекину, ограничения на передвижение, введенные во многих городах Китая, нанесли этой весной колоссальный ущерб экономике страны. А нарушения глобальных цепочек поставок, вызванные ограничениями в Поднебесной, замедлили международную торговлю и поставили под удар рост всей мировой экономики. Несмотря на частичное ослабление локдауна в Шанхае в начале лета, деловой климат в Китае по-прежнему является негативным. И всему виной политика нулевой терпимости к COVID-19, которой продолжает придерживаться правительство Поднебесной. В то время как другие страны пытаются жить с коронавирусом, Китай борется с ветряными мельницами, стремясь изжить COVID-19 на корню. Что ж, поживем-увидим, куда это приведет вторую по величине экономику мира...

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Криптовалюта резко обвалилась в начале недели

На открытии торговой сессии в понедельник стоимость цифрового золота обвалилась на 10,8% – до отметки в $24 650. Днем ранее биткоин дешевел на 6,17% и опускался до уровня $26 600. На момент написания материала первая криптовалюта торгуется по $24 263. Громкое падение ВТС в понедельник стало максимальным с декабря 2020 года. С начала текущего месяца главный виртуальный актив потерял уже более 20% стоимости. В течение мая цена Bitcoin снизилась на 15,59%. За последние два месяца стоимость ВТС обвалилась в 1,6 раза – до $29 000 с $45 800. При этом за ушедшую весну стоимость цифрового золота просела на 27%. Ключевой причиной резкого обвала первой криптовалюты в понедельник аналитики называют снижение аппетита инвесторов к рисковым активам на фоне обнародованных в пятницу данных по инфляции в Соединенных Штатах. Так, по информации Федерального бюро статистики труда США, в мае уровень инфляция в стране в годовом выражении вырос до 8,6%, что стало худшим показателем за прошедшие 40 лет, с зимы 1981 года. При этом так называемая «базовая инфляция» (показатель инфляции без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) увеличилась в прошлом месяце на 6%. К слову, ранее рыночные аналитики прогнозировали сохранение годового показателя инфляции на апрельском уровне. На фоне данных о рекордном уровне инфляции в США участники крипторынка опасаются дальнейших агрессивных шагов и более жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы страны, т.к. решительные действия Центробанка способны спровоцировать рецессию. Дополнительным понижательным фактором для рынка виртуальных активов сегодня оказалось также перманентное падение ключевых фондовых индексов США, в частности биржевого показателя NASDAQ Composite. Так, на торгах в пятницу индикатор высокотехнологичных компаний NASDAQ возглавил список падения среди ведущих фондовых бирж Америки, снизившись на 3,52% – до 11340,02 пункта. В качестве доказательства высокой корреляции стоимости криптовалют и акций можно привести также и апрельские итоги торгов флагманов обоих рынков. В этом месяце высокотехнологичный индикатор NASDAQ Composite потерял более 12%, что стало максимальным уровнем падения с 2008 года. При этом в апреле стоимость Bitcoin просела на 16,2% – минимального показателя этого месяца начиная с 2011 года. Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Такие тесные параллели цифрового золота с индексом NASDAQ заставляют инвесторов все чаще сомневаться в способности криптовалюты стать средством защиты от инфляции и беспокоиться о том, что в скором времени ВТС может стать традиционно рисковым активом вместо альтернативного. Рынок альткоинов Эффектную отрицательную динамику короля рынка криптовалют переняли также и ведущие альткоины. В воскресенье цена Ethereum опустилась на 7,8 % – до $1460, а уже в понедельник главный конкурент Bitcoin обвалился на 12% – до отметки $1300 – минимума с февраля 2021 года. На момент написания материала альткоин продолжает придерживаться негативного тренда и опустился к уровню $1260. Эксперты прогнозируют, что, в случае дальнейшего перманентного снижения Ethereum до $1200 (200-недельной скользящей средней), будущее остальных альткоинов станет еще более печальным. На момент написания материала капитализация Ethereum составляет около $176,8 млрд. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, все они устремились в красную зону вслед за флагманом рынка. При это максимальное падение за ушедшие 24 часа было зафиксирован у Avalanche (-15%), Solana (-14%), Dogecoin (-11,4%) и Shiba Inu (-10%). Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки общая капитализация крипторынка упала почти на 6% – до $1,1 трлн. В понедельник показатель доминирования ВТС составляет 45,3%, а Ethereum – 15,1%. За ушедшие 24 часа индекс страха и жадности криптоиндустрии вырос до 11 пунктов. При этом индикатор MVIS CryptoCompare Digital Assets 100, который измеряет 100 ключевых токенов, обвалился на 9,7%. Прогнозы криптоэкспертов Согласно предварительным сценариям аналитиков, снижение рынка виртуальных активов продолжится как минимум до конца текущей недели. При этом многие эксперты проводят параллели сегодняшнего дня с громким падением цифровых валют в прошлом, когда при аналогичном состоянии рынка ВТС терял около 80% стоимости, а альтернативные криптовалюты – порядка 90%. По данным американского журнала Forbes, на текущий момент около 30% богатейших людей планеты инвестируют в виртуальные активы. При этом 20% из 65 опрошенных долларовых миллиардеров держат в криптовалюте не менее 1% своего состояния, а 80% миллиардеров из числа инвестировавших в цифровые валюты потратили на нее не менее 10% состояния.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Азиатская сессия – парад ЦБ, тотальные распродажи и немного позитива

Месяц назад, когда данные по рекомендациям в США (ИПЦ) достигли уровня 8,3% (апрель), по незначительному показателю с показателями 8,5% (март), рынок охватила эйфория оптимизма. Заговорили о выплате, о снижении ставок, о передышке о снижении ставок в сентябре. Да и сами ставки на уровне 0,50 б. п. виделись уже делом вполне решенным, и рынок их давно учел и переварил. Все почти так и выглядело до того момента, пока реальность не принесла цифру 8,6% (май). Итак, 0,3% не только перечеркнули надежды на «мягкую посадку» экономики США, не только вероятности, аналитики одного из предполагаемых банков (JPM) буквально в течение нескольких минут после ИПЦ увеличили прогноз по ставке до 0,75 б. п., но и обрушили финансовые ресурсы. По итогам торгов в понедельник базовый индекс S&P500 снизился более чем на 20% по сравнению с рекордным максимальным закрытием. А это, согласно общепринятым нормам, означает медвежий рынок. Азиатские рынки торги на Уолл-стрит отслеживают очень чутко. Так что за мрачной сессией в США в понедельник волна падений эталонных индексов прокатилась и по биржам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Японский Nikkei 225 упал на 1,9%, доли акций японских технологических компаний и других тяжеловесов рынка: -15,5% Remixpoint, -3,7% Mitsui High-Tec, -3,4% Recruit Holdings, -3,3% Shift Inc., -3,3% Sony Group и др. Австралийский ASX 200 упал на 5% – до 16-месячного минимума. Наибольшие доли коснулись акций технологических компаний (-17% Block Inc, -9,1% Brainchip Holdings, -5,8% Xero, -5,4% NextDC), горнодобывающих (-7,4% Fortescue Metals Group, Ltd., -5,9% % BHP Group, -5,5% Rio Tinto), а также финансовых и энергетических. Эталонный индекс Гонконга падает уже четвертую сессию подряд. В результате во вторник снижение Hang Seng отметило 2-недельный минимум. Среди повсеместно проигравших особо выделились -4.9% Alibaba Group Holding, Ltd., -3.7% BYD Co., Ltd., -1.6% Tencent Holdings, Ltd. Однако есть и выигравшие: акции Koolearn Technology Holdings, Ltd., занимающейся онлайн-образованием, выросли почти на +40% (!). Падает и рынок в Китае. Кроме того, опасения по поводу новых вспышек вируса COVID-19, закрытие магазинов в стране, усиление массовых проверок в Пекине и Шанхае продолжают оказывать давление на инвесторов. Падение по традиции возглавляют быстрорастущие технологические и новые энергетические компании: -8,3% Naura Technology Group Co., Ltd., -6,3% Goertek, Inc., -4,6% Tianqi Lithium, Corp., -4,9% Longi Green Energy Technology, Co., Ltd., -4% East Money Information, Co., Ltd. Упали и акции производителя электромобилей BYD (на -5,6%), даже несмотря на двойной рост продаж продукции компании в мае. Эталонные индексы Азии (13.30 по Гринвичу) Индекс мировых акций MSCI 2.545 (2.641 на предыдущем закрытии ) Япония Nikkei 225 26 629 (26 987) Гонконг Hang Seng 21 067 (21 067) Китай Shanghai Composite 3.288 (3.255) Южная Корея KOSPI 2 492 (2 504) Австралия S&P/ASX 200 6 686 (6 932) Новая Зеландия NZX 50 10 641 (10 924) Однако аналитика склонности к угрозам АТР опасен, хотя и полностью поддерживает глобальное падение. Судя по всему, в среднесрочной и долгосрочной перспективах Азии, уже снизились ожидания по доходам. За исключительными случаями заражения, которые иногда ослабевают и зарабатываются на этом. Кроме того, от Центробанка Китая также требуется жесткая денежно-кредитная политика. К тому же повторное открытие стран АСЕАН после появления COVID-19 рано или поздно наступает и тоже помогает использовать регионы для выявления негатива на рынках. А до него уже буквально рукой подать. На этой неделе мы будем наблюдать буквально парад решений центробанков по ставкам. ФРС США вынесет свой вердикт завтра, Банк Англии и Национальный банк Швейцарии – в четверг, Банк Японии – в пятницу.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Агония биткоина прекратилась. Надолго ли?

Утро среды первая криптовалюта начала с незначительного падения, а позже перешла к боковому движению. К моменту написания материала цифровое золото торгуется на уровне $21 196. По данным веб-сайта для отслеживания стоимости цифровых активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена цифрового золота достигала отметки $21 450, а максимальная – $23 018. Днем ранее Bitcoin обновил локальный минимум и обвалился до уровня $20 950. Громкое падение главного виртуального актива, которое крипторынок наблюдает с начала недели, стало максимальным с декабря 2020 года. Напомним, еще в прошлую пятницу ВТС торговалась по $30 000. Таким образом, всего в течение трех торговых сессий курс ВТС рухнул почти на 30%. В течение мая цена Bitcoin снизилась на 15,59%. За последние два месяца стоимость ВТС обвалилась в 1,6 раза – до $29 000 с $45 800. При этом за ушедшую весну цена цифрового золота просела на 27%. С ноября прошлого года, когда монета обновила исторический рекорд, взлетев выше $69 000, криптовалюта потеряла в цене уже около 70%. Одновременно с этим многие другие виртуальные активы резко обвалились по сравнению со своими историческими уровнями. Рынок альткоинов В среду главный конкурент Bitcoin – альткоин Ethereum – также начал торговую сессию с небольшого снижения, перешедшего позже в боковое движение. Так, на момент написания материала стоимость монеты достигает отметки в $1 185. В последние дни мая цена альткоина проскочила уровень в $2 000, однако с наступлением лета растеряла свое стремление к оптимизму и начала перманентно снижаться. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, максимальный результат за ушедшие 24 часа был зафиксирован у Solana (+4,65%). По итогам ушедшей недели все монеты из ведущей десятки показали отрицательную динамику движения. При этом главным аутсайдером здесь оказался цифровой актив Ethereum (-33,04%). Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки в составе топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Helium (+17,8%), а первое место в списке падения досталось Chain (-32,2%). По итогам ушедшей недели главным аутсайдером среди сотни ведущих криптовалют стала монета Chain (-44,5%), а ключевым фаворитом – LEO Token (+1,0%). Дно близко? Что же касается мнения криптоаналитиков относительно дальнейшего поведения рынка цифровых монет, накануне генеральный директор компании по управлению виртуальными активами Galaxy Digital Майк Новограц заявил, что прямо сейчас ВТС и Ethereum проходят ценовое дно. Так, известный биткоин-бык считает, что локальное дно Ethereum находится на уровне $1000, а минимум для цифрового золота расположен рядом с отметкой $20 000-$21 000. Таким образом, впереди у крипторынка – перманентное движение вниз. Ранее бывший глава криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс заявил, что жизненно важная задача для биткоина сейчас – удержать ключевой уровень в $20 000. В противном случае, считает Хейс, рынок цифровых активов столкнется с очередной волной распродаж. Недавно популярный криптоаналитик и ведущий микроблога под ником Rekt Capital рассказал, что касание биткоином кривой, отражающей среднюю стоимость монеты за последние 200 дней, свидетельствует о приближении криптовалюты к локальному дну. В самое ближайшее время, предполагает эксперт, Bitcoin может опуститься ниже $20 000. Еще один известный эксперт крипторынка – Ларк Дэвис – считает, что цифровое золото уже находится на ценовом дне. В качестве подтверждения своего мнения он обращает внимание трейдеров на то, что в последние дни биткоин выглядит более перепроданным, чем в процессе снижения к локальным минимумам в 2018 году. Вслед за текущим обвалом крипторынка, считает Дэвис, последует его уверенный рост. При этом Вияй Айяр – вице-президент по корпоративному и международному развитию криптобиржи Luno – не согласен с коллегами и утверждает, что рынку цифровых активов понадобится еще немало времени для достижения дна, а значит, в ближайшие пару месяцев стоимость ВТС и других криптоактивов будет уверенно падать.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Рынок нефти резко падает. Инвесторы недовольны решениями ключевых Центробанков

На торгах в четверг мировые цены на черное золото теряют около 2%. В центре внимания участников сырьевого рынка – перспективы восстановления экономики на фоне перманентно растущей инфляции и решительных шагов ключевых центробанков мира в борьбе с ней. Так, на момент написания материала стоимость августовских фьючерсов на нефть сорта Brent упала на 1,82% – до $116,35 за баррель, а июльских фьючерсов на нефть WTI – на 1,79%, до $113,25 за баррель. В четверг инвесторы ведут себя крайне осторожно, обеспокоенные перспективами перебоев в поставках черного золота и постоянно растущей глобальной инфляцией. Кроме того, трейдеры отрицательно отнеслись к вчерашней новости об увеличении ключевой процентной ставки Федеральной резервной системой США, т.к. ощутимое ужесточение монетарной политики может спровоцировать падение спроса на нефть. В последнее время мировые центральные банки активно борются с увеличением уровня инфляции и резко ужесточают свою денежно-кредитную политику. Так, в среду вечером по итогам двухдневного заседания Федеральная резервная система США увеличила ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов – до 1,50–1,75%. Такого эффектного повышения показателя регулятором не было с 1994 года. В рамках пресс-конференции по итогам встречи Федрезерва США его глава – Джером Пауэлл – заявил, что в следующем месяце уровень базовой ставки может быть увеличен еще на 50–75 базисных пунктов. Кроме того, в четверг СМИ сообщили об увеличении ключевых процентных ставок Центробанками Швейцарии и Великобритании. Так, Банк Англии повысил ставку на 25 базисных пунктов – до 1,25% годовых пятый месяц подряд. Швейцарский национальный банк также увеличил ставку на 25 базисных пунктов – до минус 0,25% годовых впервые за последние 15 лет. На фоне этого американский доллар вырос к евро на 0,4%, а к фунту стерлингов – на 0,2%. Традиционно более дорогой доллар делает нефть менее доступной для держателей альтернативных валют. При этом основными факторами поддержки рынка черного золота по-прежнему остаются опасения насчет поставок в условиях санкций против энергетического сектора РФ, а также ожидания по спросу со стороны Китая – одного из ключевых потребителей и импортеров нефти. На основании этих весомых стимулов для роста сырьевого рынка в ближайшей перспективе аналитики уверенно утверждают, что текущее падение мировых цен на нефть, скорее всего, окажется краткосрочным и неощутимым. К слову, еще в начале сессии в четверг черное золото демонстрировало умеренный подъем после громкого падения накануне. Так, по состоянию на 8.20 по мск стоимость августовских контрактов на нефть Brent увеличивалась на 0,3% – до $118,87 за баррель, а июльских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,45%, до $115,83 доллара. По итогам торговой сессии накануне цена черного золота сорта Brent потеряла 2,2%, а WTI – 3% на фоне публикации статистики из Соединенных Штатов. Согласно свежим данным Министерства энергетики США, за ушедшую неделю коммерческие запасы сырья в стране неожиданно увеличились на 2 млн баррелей. При этом рыночные аналитики прогнозировали рост показателя лишь на 1,1 млн баррелей. Резервы дистиллятов также увеличились сильнее прогноза, а бензина – неожиданно просели. При этом уровень нефтедобычи в Штатах за прошедшие семь дней вырос на 100 тыс. баррелей в сутки – до 12 млн баррелей в сутки.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Рынок криптовалюты неуверенно растет. Эксперты убеждены – это ненадолго

Утро пятницы цифровое золото начало с небольшого увеличения. К моменту написания материала монета торгуется на уровне $20 865. По данным веб-сайта для отслеживания стоимости цифровых активов CoinMarketCap, за ушедшие 24 часа минимальная цена биткоина достигала отметки $20 265, а максимальная – $22 484. Рынок альткоинов В пятницу главный конкурент Bitcoin – альткоин Ethereum – также начал торговую сессию с увеличения и к моменту написания материала достиг отметки в $1 094. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, за минувшие 24 часа все монеты, кроме стейблкоинов USD Coin и Binance USD, показали уверенный минус. Максимальное падение было зафиксировано у Solana (-11,02%). По итогам недели все виртуальные активы из первой десятки, за исключением нескольких стейблкоинов, также ощутимо потеряли в стоимости. Главным аутсайдером здесь оказался цифровой актив Ethereum (-38,66%). Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки в составе топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Chain (+1,8%), а первое место в списке падения досталось THORChain (-15,0%). По итогам ушедшей недели главным аутсайдером среди сотни ведущих криптовалют стала монета DeFiChain (-48,1%), а ключевым фаворитом – cDAI (+0,9%). Прогнозы криптоаналитиков Переход цифрового золота к положительной динамике случился лишь накануне на новостях от Федеральной резервной системы США, до этого момента первая криптовалюта снижалась на протяжении восьми торговых сессий подряд. Так, по итогам двухдневного заседания 14-15 июня Федрезерв США увеличил ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов – до 1,50–1,75%. Такого эффектного повышения показателя регулятором не было с 1994 года. В рамках пресс-конференции по итогам встречи американского регулятора его глава – Джером Пауэлл – заявил, что в следующем месяце уровень базовой ставки может быть увеличен еще на 50–75 базисных пунктов. С этого момента криптовалютный рынок начал уверенно расти. При этом до четверга главный виртуальный актив демонстрировал эффектное перманентное снижение, которое стало максимальным с декабря 2020 года. Активное падение Bitcoin началось 7 июня, когда актив торговалась по $31 500. С тех пор курс криптовалюты рухнул на 33%. В течение мая цена цифрового золота снизилась на 15,59%. За последние два месяца стоимость ВТС обвалилась в 1,6 раза – до $29 000 с $45 800. При этом за ушедшую весну цена Bitcoin просела на 27%. С ноября прошлого года, когда монета обновила исторический рекорд, взлетев выше $69 000, криптовалюта потеряла в цене уже около 70%. Такое непредсказуемое поведение цифрового золота заставляет экспертов делать самые неожиданные прогнозы относительно его будущего. Накануне генеральный директор компании по управлению виртуальными активами Galaxy Digital Майк Новограц поделился новым сценарием, согласно которому ВТС резко взлетит в цене, когда Федрезерв США прекратит увеличивать базовую процентную ставку. Однако далеко не все криптоэксперты верят в светлое будущее рынка цифровых активов и его лидера в частности. Так, недавно генеральный директор инвестиционной компании DoubleLine Джефф Гундлах заявил, что в скором времени цифровое золото может обвалиться до отметки в $10 000 после серии недавних падений, которые заставили инвесторов всерьез усомниться в стабильности криптовалютных рынков. По мнению Гундлаха, ярким доказательством серьезной уязвимости виртуальных активов стал майский крах алгоритмического стейблкоина Terra USD (UST) и цифрового токена Luna, когда в течение нескольких недель рынок криптовалюты потерял миллиарды долларов. Что мешает росту виртуальных монет? Ключевыми понижательными факторами для ВТС в июне эксперты считают затяжной военный конфликт на Украине и опасения участников рынка относительно перспектив мировой экономики. Дополнительной причиной затяжного падения рынка виртуальных активов сегодня аналитики называют снижение аппетита инвесторов к рисковым активам на фоне последних данных по инфляции в Соединенных Штатах. Так, по информации Федерального бюро статистики труда США, в мае уровень инфляция в стране в годовом выражении вырос до 8,6%, что стало худшим показателем за прошедшие 40 лет, с зимы 1981 года. К слову, ранее рыночные аналитики прогнозировали сохранение годового показателя инфляции на апрельском уровне в 8,3%. Еще одним ощутимым фактором давления на рынок виртуальных активов оказалось также перманентное падение ключевых фондовых индексов США, в частности биржевого показателя NASDAQ Composite. Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Такие тесные параллели цифрового золота с индексом NASDAQ заставляют инвесторов все чаще сомневаться в способности криптовалюты стать средством защиты от инфляции и беспокоиться о том, что в скором времени ВТС может стать традиционно рисковым активом вместо альтернативного. Ну и, наконец, важным отрицательным сигналом для рынка в последние стало вынужденное сокращение операций ВТС-майнерами с целью снижения убытков. Сегодня стоимость электроэнергии перманентно растет, а цены на виртуальные активы резко падают, лишая крипто-добытчиков прибыли. Традиционно крупные компании имеют фиксированные затраты на энергоносители. Кроме того, у них была возможность заранее подготовиться к спаду на рынке и предусмотреть для себя финансовую подушку безопасности. Совокупность этих факторов помогает крупным игрокам выжить и приспособиться к новой реальности. Таким образом, максимальный удар сейчас принимают на себя мелкие организации, рискующие стать жертвами поглощений. На этом фоне майнеры активно занимаются снижением своих запасов криптовалют, с помощью чего покрывают растущие издержки. Так, согласно последним данным обозревателя биткойн-блоков Blockchain.com, хэшрейт первой криптовалюты с начала текущей недели просел на 4%. Это свидетельствует о том, что майнеры биткоина снизили вычислительные мощности, необходимые для работы блокчейна. При этом общая выручка Bitcoin-добытчиков обвалилась к минимальным отметкам за последние 12 месяцев. Сегодня специалисты по добыче виртуальных активов массово выводят криптовалюту на биржи. Накануне чистый объем BTC, отправленных на биржи, обновил исторический максимум в долларовом эквиваленте и взлетел до $1,94 млрд. Криптоэксперты считают, что в скором времени такая масштабная ликвидация позиций может вызвать еще один громкий обвал рынка цифровых монет.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Биткоин резко взлетел в цене после провальных выходных

Утром в понедельник стоимость цифрового золота резко подскочила более чем на 12% и превысила отметку в $20 000. По информации криптовалютной биржи Binance, в 01:28 по мск цена ВТС достигала уровня $20 600. На момент написания материала главный виртуальный актив торгуется по $20 075. При этом днем ранее стоимость Bitcoin снижалась до $18 707. Падение цифровой валюты ниже $19 000 было зафиксировано впервые с ноября 2020 года. В субботу цифровое золото обвалились на 6,57% и пробило важный психологический уровень в $20 000, достигнув $19 450 и протестировав диапазон рядом с отметкой $18 000. К слову, курс на перманентную отрицательную динамику BТС взял еще 7 июня, когда торговался по $31 500. С тех пор котировки криптовалюты рухнули более чем на 30%. С начала текущего месяца монета потеряла уже 57% стоимости, а сначала 2022 года – 37%. В течение мая цена первой криптовалюты снизилась на 15,59%. За последние два месяца стоимость ВТС обвалилась в 1,6 раза – до $29 000 с $45 800. При этом за ушедшую весну Bitcoin просел на 27%. С ноября прошлого года, когда монета обновила исторический рекорд, взлетев выше $69 000, криптовалюта потеряла в цене уже около 70%. Рынок альткоинов В понедельник главный конкурент Bitcoin – альткоин Ethereum – также начал торговую сессию с увеличения и к моменту написания материала достиг отметки в $1 089. При этом еще 18 июня цена монеты в моменте снижалась до $881 – минимума с начала января 2021 года. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, за минувшие 24 часа все монеты, кроме стейблкоина Binance USD, показали уверенный плюс. При этом ключевым лидером роста здесь оказался альткоин Ethereum (+12,44%). По итогам недели все крупнейшие криптовалюты оказались в красной зоне, а главным аутсайдером в десятке ведущих виртуальных монет оказался биткоин (-21,19%). Список увеличения здесь возглавила монета Solana (+13,09%). Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки в составе топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Synthetix Network (+35,3%), а первое место в списке падения досталось стейблкоину USDD (-0,7%). По итогам ушедшей недели главным аутсайдером среди сотни ведущих криптовалют стала монета Chain (-43,8%), а ключевым фаворитом – Bitcoin SV (+30,1%). По данным CoinGecko, за ушедшие выходные общая капитализация крипторынка снизилась до $885 млрд – минимума с января 2021 года. К слову, еще в ноябре ушедшего года этот показатель превышал $2,9 трлн. При этом ощутимо снизилась и рыночная капитализация стейблкоинов, что свидетельствует о том, что инвесторы выводят капитал из криптосектора в целом. Причины затяжного обвала крипторынка Ключевым понижательным фактором для ВТС сегодня аналитики называют снижение аппетита инвесторов к рисковым активам на фоне последних данных по инфляции в Соединенных Штатах. Так, по информации Федерального бюро статистики труда США, в мае уровень инфляция в стране в годовом выражении вырос до 8,6%, что стало худшим показателем за прошедшие 40 лет, с зимы 1981 года. К слову, ранее рыночные аналитики прогнозировали сохранение годового показателя инфляции на апрельском уровне в 8,3%. Дополнительной причиной снижения рынка виртуальных активов стали решительные шаги Федеральной резервной системы США в области ужесточения денежно-кредитной политики. Так, по итогам двухдневного заседания 14-15 июня ФРС США увеличила ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов – до 1,50–1,75%. Такого эффектного повышения показателя регулятором не было с 1994 года. В рамках пресс-конференции по итогам встречи Федрезерва США, его глава – Джером Пауэлл – заявил также, что в следующем месяце уровень базовой ставки может быть увеличен еще на 50–75 базисных пунктов. Активное снижение рынка виртуальных монет на минувшей неделе совпало с максимальным недельным процентным обвалом фондового рынка США за последние два года. Традиционно стоимость ВТС движется примерно так же, как и другие рисковые активы, в частности ценные бумаги технологических компаний. В последние недели аналитики еще больше стали подчеркивать высокий уровень корреляции рынка акций и криптоактивов на фоне напряженного геополитического конфликта на востоке Европы и жестких шагов Федрезерва США. Не менее важным катализатором для громкого обвала виртуальных активов экономисты называют и недавний громкий крах алгоритмического стейблкоина Terra USD (UST) и цифрового токена Luna, когда в течение нескольких недель рынок криптовалюты потерял миллиарды долларов. Ярким доказательством серьезной уязвимости цифровых активов стало недавнее объявление некоторыми криптовалютными компаниями об увольнении тысяч сотрудников на фоне масштабного избавления инвесторами от рисковых активов. Так, недавно компании Celsius, Crypto.com, Coinbase, Gemini, BlockFi и другие начали стремительно сокращать расходы из-за активного снижения участниками крипторынка объемов торгов. На ушедшей неделе CEO сингапурской биржи Crypto.com Крис Маршалек заявил о сокращении штата на 5% (260 человек). Американская биржа криптовалют Gemini рассказала о скором увольнении 10% персонала. Еще дальше пошла биржа Coinbase, CEO которой – Брайан Армстронг – рассказал о планах уволить пятую часть своего штата (около 18%) из-за высокой волатильности на рынке виртуальных активов. В рамках оптимизации персонала криптолендинговой платформы BlockFi запланировано сокращение персонала примерно на 20% (порядка 850 сотрудников). При этом криптовалютная биржа Celsius Network и вовсе оказалась на грани неплатежеспособности. В прошлый понедельник американский кредитор сообщил о приостановлении возможности вывода, обмена и перевода средств между аккаунтами "из-за экстремальных рыночных условий". Вслед за этим заявлением токен проекта мгновенно обвалился на 50%. Вскоре один из главных конкурентов Celsius – Nexo – сообщил о готовности купить кредитный портфель криптовалютной платформы. Однако пока Celsius обратилась за помощью к одному из крупнейших международных финансовых конгломератов Citigroup для поиска возможных вариантов финансирования. В не менее затруднительном положении оказался и крипто-хедж-фонд Three Arrows Capital, который начал активно продавать активы и обращаться за помощью к другим фирмам. Единственной позитивной новостью на фоне глобальной оптимизации штата оказалось сообщение о том, что крупнейшая криптовалютная биржа Binance открывает 2000 новых вакансий.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Фондовая Америка продемонстрировала снижение на 0,13–0,15%

Фондовая Америка продемонстрировала снижение на 0,13–0,15% на закрытии вчерашних торгов, хотя в ходе них все индикаторы показывали рост на 0,4–0,94%. В итоге индустриальный Dow Jones и технологический NASDAQ снизились на 0,15% каждый, а широкий S&P 500 потерял чуть меньше – 0,13%. Росту американских индексов в течение торгов способствовало выступление главы Федрезерва США, который отметил, что экономика страны достаточно сильна, чтобы справиться с растущей быстрыми темпами инфляцией. Напомним, что в текущем месяце для борьбы с ростом цен регулятор принял решение увеличить процентные ставки сразу на 75 пунктов. Также во время июньского заседания был увеличен прогноз по инфляции на текущий год с 4,3% до 5,2%. Согласно прогнозам экспертов, ужесточение денежно-кредитной политики будет продолжаться. Ожидается, что во время заседания в следующем месяце ставка будет увеличена еще на 75 пунктов. Среди компаний, входящих в расчет индикатора Dow Jones, наибольшим ростом стоимости отметились ценные бумаги UnitedHealth Group Inc., подорожавшие на 1,95%, Johnson & Johnson, выросшие на 1,58%, а также Procter & Gamble Co., увеличившиеся на 1,56%. В то же время снижение продемонстрировали акции Dow Inc., потерявшие 4,75%, а также Caterpillar Inc. и Chevron Corp. (по 4,35% каждая). Среди компонентов индикатора S&P 500 больше других прибавили в цене бумаги DaVita HealthCare Partners Inc., увеличившиеся на 5,96%, Clorox Co., подорожавшие на 5,19%, а также Moderna Inc., выросшие на 4,68%. Падением котировок отметились акции компании Altria Group, подешевевшие на 9,19%, Freeport-McMoran Copper & Gold Inc., снизившиеся на 7,96%, а также Marathon Oil Corp., потерявшие 7,23%. Среди составляющих индикатора NASDAQ наибольшее увеличение стоимости показали ценные бумаги Ocean Bio-Chem Inc., подорожавшие на 117,23%, Phoenix Motor Inc., набравшие 70,47%, а также Visionary Education Technology Holdings Group Inc., прибавившие 47,86%. Другие компании, входящие в состав этого индекса, отметились значительным снижением: бумаги Athira Pharma Inc. потеряли 66,27%, Neptune Wellness Solutions Inc. – 40,69%, а Electric Last Mile – 34,97%. На фондовой бирже в Нью-Йорке число акций, которые потеряли в цене (1 739), превзошло число подорожавших бумаг (1 433). На бирже NASDAQ ситуация выглядит аналогичным образом: число подешевевших бумаг составило 1 928, а подорожавших – 1 880. Котировки некоторых компаний достигли рекордных максимальных или минимальных отметок. Так, бумаги Altria Group достигли годового минимума и опустились до отметки в 41,50. Также до годового минимума и уровня в 52,34 снизились бумаги Dow Inc. Исторически минимальной отметки достигли акции Athira Pharma Inc., упавшие до 2,8, тогда как ценные бумаги достигли рекорда в 5,83. Показатель нестабильности рынка, который рассчитывается по показателям торговли опционами, снизился на 4,11%, до 28.95. Фьючерсы на золото выросли на 0,06% и дошли до $1 за тройскую унцию. Стоимость фьючерсов на нефть WTI упала на 3,94%, до отметки в $105,20 за баррель, а на нефть Brent – на 3,4%, до $110,75 за баррель.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Цена биткоина растет, но эксперты предрекают монете скорый обвал до рекордных минимумов


Торговую сессию пятницы цифровое золото начало с роста. К моменту написания материала монета торгуется на уровне $20 816. По данным веб-сайта для отслеживания стоимости цифровых активов CoinMarketCap, за ушедшие 24 часа минимальная цена ВТС достигала отметки $20 194, а максимальная – $21 266. На минувших выходных стоимость Bitcoin снижалась до $18 707. Падение цифровой валюты ниже $19 000 было зафиксировано впервые с ноября 2020 года. С тех пор монета уверенно нацелилась на бычий прорыв и 21 июня отметила максимум на $21 723. Во вторник стоимость ВТС незначительно откатилась, однако уже 23 июня она снова перешла в наступление. Если биткоин продолжит расти и дальше, то следующее значимое сопротивление ждет монету в районе $23 000. Напомним, с начала текущего месяца ВТС потерял уже 57% стоимости, а с января 2022 года – 37%. С ноября прошлого года, когда Bitcoin обновил исторический рекорд, взлетев выше $69 000, криптовалюта потеряла в цене уже около 70%. Рынок альткоинов В среду главный конкурент Bitcoin – альткоин Ethereum – также начал торговую сессию с небольшого увеличения и к моменту написания материала достиг отметки в $1 150. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, за минувшие 24 часа все они, кроме стейблкоина USD Coin, показали уверенный рост. При этом максимальный результат был зафиксирован у XRP (+13,16%). По итогам недели ключевым фаворитом в десятке популярнейших цифровых монет оказался актив Solana (+27,99%). Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки в составе топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Polygon (+22,8%), а первое место в списке падения досталось FLEX Coin (-4,3%). По итогам ушедшей недели главным аутсайдером среди сотни ведущих криптовалют также стала монета FLEX Coin (-10,3%), а ключевым фаворитом – TitanSwap (+77,7%). Прогнозы криптоаналитиков Несмотря на актуальный рост первой криптовалюты и рынка цифровых активов в целом, эксперты придерживаются максимально пессимистичных прогнозов относительно их будущего. Сегодня большинство специалистов уверено, что впереди у крипторынка – активное снижение. При этом многие эксперты проводят параллели сегодняшнего дня с громким падением криптовалют в прошлом, когда при аналогичном состоянии рынка ВТС терял около 80% стоимости, а альтернативные криптовалюты – порядка 90%. Так, накануне, сопоставив просадки ВТС в прошлых рыночных циклах, эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявили, что потенциал снижения первой криптовалюты сохраняется до уровня $10 350. Согласно исследованиям аналитиков, после пика в ноябре 2013 года стоимость биткоина достигла дна, просев на 85% в течение 407 дней. Максимально схожей оказалась ситуация в декабре 2017 года. Тогда после падения до отметки в $20 000 цифровое золото потеряло в цене 84%. Если в текущей ситуации Bitcoin будет придерживаться аналогичного вектора движения, то достигнет дна в конце 2022 года на отметке в $10 350, считают специалисты из Arcane Research. При этом ключевыми причинами снижения стоимости цифрового золота с начала текущего года эксперты назвали такие макрофакторы, как высокий уровень корреляции с мировыми финансовыми рынками, жесткую монетарную политику Федеральной резервной системы США, крах алгоритмического стейблкоина Terra USD (UST) и регулирование криптоиндустрии. В начале недели генеральный директор инвестиционной компании DoubleLine Джефф Гундлах заявил, что в скором времени цифровое золото может обвалиться до отметки в $10 000 после серии недавних падений, которые заставили инвесторов всерьез усомниться в стабильности криптовалютных рынков. По мнению Гундлаха, ярким доказательством серьезной уязвимости виртуальных активов стал майский крах алгоритмического стейблкоина Terra USD (UST) и цифрового токена Luna, когда в течение нескольких недель рынок криптовалюты потерял миллиарды долларов. Ранее директор компании Absolute Strategy Research Иэн Харнетт сообщил о том, что падение цифрового золота еще не закончилось и впереди у него – обвал до 80% стоимости. А значит, в скором времени биткоин упадет до $13 000, что, в свою очередь, сведет на нет все текущие попытки первой криптовалюты восстановиться. В качестве подтверждения своей теории аналитик привел в пример предыдущие ВТС-ралли: обвал монеты до $3 000 в 2018 году после достижения годом ранее максимума в $20 000. Харнетт уверен, что, если сценарий четырехлетней давности повторится сегодня, мы станем свидетелями обвала Bitcoin до $13 000.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Нефть дорожает на сообщениях о новых мерах против РФ

Нефть продолжает дорожать в ходе торгов понедельника, чему способствуют ожидания инвесторов новых санкций против России. Августовские фьючерсы на сорт Brent на Лондонской бирже ICE Futures к 18:33 по московскому времени выросли в цене на 1,47%, до отметки $110,70 за баррель. Фьючерс на WTI на август на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи подорожал к этому времени на 1,63%, до уровня $109,35. К слову, в прошлую пятницу нефть сорта Brent подскочила в стоимости на 2,8%, а WTI – на все 3,2%. Восстановление нефтяных котировок может прекратиться из-за планов стран Большой семерки возродить ядерную сделку с Ираном. Этот шаг необходим для решения проблемы замещения российской нефти в свете замедления экономического роста в США. Официальный представитель французского правительства сообщил, что глава внешнеполитического ведомства Евросоюза встретился с высокопоставленными чиновниками Тегерана, дабы перезапустить зашедшие в тупик переговоры. Помимо этого, страны G7 на сегодняшний день пока не достигли соглашения по вопросу ограничения доходов России от продажи нефти. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, тем не менее, уверенно заявил СМИ, что обсуждения по этой теме в американском правительстве ведутся весьма активно и в правильном направлении. Салливан уверил общественность, что данная инициатива не встречает какого-либо сопротивления, для ее реализации требуется лишь "техническая работа". Напомним, в начале июня стало известно о том, что США активно выступают за то, чтобы принудительно снизить цены российских энергоресурсов, поступающих на мировые рынки. Эта амбициозная идея обещает стать альтернативой ранее активно обсуждаемого отказа западноевропейских стран от закупок российской нефти. Очевидно, что невозможно взять и убрать с рынка одного из крупнейших производителей нефти в мире и не вызвать при этом глобального энергетического кризиса. Можно сказать, что высокие цены на нефть в какой-то степени даже выгодны России, ведь, добывая и продавая меньше нефти, она получает вполне сопоставимые с прежними временами прибыли. Результатами антироссийских санкций пока стали лишь недовольные жители стран Европы и США, которые были вынуждены столкнуться с рекордными ценами на топливо, быстрым ростом цен и призывами местной власти к экономии. Как вообще можно ограничить прибыль какой-либо страны от продажи ею нефти? Большого исторического опыта в реализации таких мер в истории мало, поэтому западноевропейскому комьюнити явно придется импровизировать. Как вариант может быть введена импортная пошлина на поставки энергосырья из России. Так, Евросоюз может разрешить поставки нефти и нефтепродуктов из РФ, однако облагать их специальной пошлиной в размере $30 за баррель. Ранее Польша уже предлагала определить единый размер пошлин на нефть и газ из России на уровне 25–35% от рыночной стоимости. И согласно опросу экономистов одного из ведущих экономических институтов Германии Ifo, эта мера признана наиболее эффективной альтернативой, чем то же эмбарго или снижение объемов импорта. Эксперты полагают, что это поможет вынудить Россию снизить цены на экспорт энергоносителей и тем самым уменьшить ее доходы. Очевидно, что основным барьером для реализации данного сценария будет готовность или неготовность России согласиться на такие условия. Многое будет зависеть от ее переговорной позиции, которая будет определяться динамикой перенаправления поставок жидких углеводородов на восток, в том числе балансом спроса и предложения на мировом рынке. Лидеры стран G7 на саммите в ФРГ будут обсуждать американское предложение по снижению доходов России от торговли своими энергоресурсами. Уже известно, что многие страны евроблока, в том числе немецкое правительство, восприняли амбициозную идею своих американских партнеров без особого энтузиазма. Некоторые европейские лидеры усомнились в том, что этот план получится беспрепятственно претворить в жизнь. В течение ближайших нескольких недель должны пройти переговоры между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином. Накануне сообщалось, что власти Франции поддерживают идею США ввести некий потолок цен на нефть, но, в отличие от США, выступают не за введение мер самими покупателями в одностороннем порядке, а за согласование этого с экспортерами. На фоне обсуждений принятия особых мер в отношении российских энергоресурсов Министерство энергетики и горной добычи Эквадора сообщило о том, что добыча нефти на территории страны может быть остановлена через два дня из-за ситуации с протестами. На сегодня добыча нефти в Эквадоре находится на критическом уровне, снижение происходит более чем на 50%. Из-за актов вандализма, блокирования месторождений и перекрытия дорог становится практически невозможна транспортировка необходимых материалов и дизельного топлива для поддержания добычи черного золота на необходимом уровне.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

 

Стоимость биткоина падает, но многие эксперты дают позитивные прогнозы

Утро вторника цифровое золото начало со снижения. К моменту написания материала монета торгуется на уровне $21 141. По данным веб-сайта для отслеживания стоимости цифровых активов CoinMarketCap, за ушедшие 24 часа минимальная цена биткоина достигала отметки $20 577, а максимальная – $21 478. До сегодняшнего дня, начиная с 18 июня, ВТС демонстрировал уверенную позитивную динамику. Рынок альткоинов Главный конкурент Bitcoin – альткоин Ethereum – также начал торговую сессию с падения и к моменту написания материала достиг отметки в $1 182. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, на протяжении ушедших 24 часов все виртуальные активы, за исключением нескольких стейблкоинов, снижались в стоимости. При этом максимальное падение было зафиксировано у Dogecoin (-6,77%). По итогам ушедшей недели эта криптовалюта, наоборот, показала лучшие результаты, взлетев на 15,81%. Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки в составе топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Chiliz (+15,2%), а первое место в списке падения досталось Synthetix Network (-13,0%). Оценка ситуации на рынке Главной причиной такого эффектного обвала крипторынка в июне эксперты называют потерю аппетита инвесторов к рискам. На фоне этого недельные объемы торгов Bitcoin и Ethereum упали ниже уровней 2021 года. При этом с начала текущего года торговая активность главного альткоина снизилась значительно сильнее, чем показатели ВТС. Так, с января 2022 года на фоне экстремальных рыночных условий отток пользователей из сети Ethereum увеличился на 28%. Многие аналитики считают, что восстановления показателей активности ведущих криптовалют в ближайшее время ждать не стоит, т.к. текущий медвежий рынок стал самым болезненным и затянувшимся для рынка цифровых активов за всю историю их торгов. При этом ключевыми факторами, приведшими к такому плачевному состоянию криптовалют, специалисты называют рекордный рост инфляции и жесткую монетарную политику мировых центробанков. Для сравнения, еще в ноябре 2021 года общая капитализация рынка виртуальных монет превышала отметку в $3 трлн. На сегодняшний день этот показатель балансирует на уровне $1 трлн. Не менее важным доказательством серьезности актуальных рыночных условий стало снижение спотовой стоимости цифрового золота ниже цены реализации на 11,3%. Сегодня трейдеры вынуждены продавать свою криптовалюту с ощутимым убытком. Такая ситуация на рынке виртуальных активов наблюдается лишь в пятый раз с момента запуска Bitcoin в 2009 году. Что ждет биткоин в будущем? Затянувшаяся агония рынка виртуальных активов заставляет экспертов делать самые неожиданные прогнозы относительно его будущего. Недавно аналитики из Arcane Research предположили, что потенциал снижения стоимости цифрового золота сохраняется до отметки $10 350. Ранее генеральный директор инвестиционной компании DoubleLine Джефф Гундлах заявил, что в скором времени биткоин может обвалиться до отметки в $10 000 после серии недавних падений, которые заставили инвесторов всерьез усомниться в стабильности криптовалютных рынков. При этом некоторые криптоэксперты продолжают верить в светлое будущее первой криптовалюты. Так, недавно популярный аналитик и ведущий микроблога под ником Crypto Rover предположил, что цифровое золото еще не завершило рост и впереди у него – пятая, завершающая волна позитивного движения. Схожего мнения придерживается и генеральный директор компании-разработчика программного обеспечения XOR Strategy. Так, недавно Орельен Охайон заявил, что ВТС достиг циклического дна и в скором времени совершит отскок от минимумов, начав новый цикл роста. Если его предположение станет реальностью, считает Охайон, до конца июня ВТС с легкостью может достичь уровня в $30 000. Ранее известный трейдер Питер Брандт предсказал возвращение цифрового золота к бычьему тренду, когда индекс рыночного доминирования BTC уверенно восстановится выше 50%. На текущий момент этот показатель балансирует на отметке 43,4%. Ниже уровня в 40% он опустился еще в январе 2022 года и с тех пор не пересекал отметку в 50%. В том, что худшее время для биткоина уже позади, уверен и генеральный директор компании по управлению виртуальными активами Galaxy Digital Майк Новограц. Аналитик предположил, что основной причиной актуальных распродаж на криторынке стала ликвидация, а не умышленный отказ трейдеров от цифровых активов. По словам Новограца, рекордная волатильность криптовалют ликвидировала слишком большое количество ордеров, что и спровоцировало недавний обвал ВТС ниже $18 000. Несмотря на весь свой оптимизм относительно дальнейшей судьбы цифровых монет, руководитель Galaxy Digital признает, что на крипторынок надвигается масштабная рецессия, которая значительно ударит по мировой экономике. Новограц считает, что уверенно развернуться к бычьему тренду цифровое золото сможет тогда, когда Федеральная резервная система США прекратит свою жесткую денежно-кредитную политику и перманентное увеличение ключевой процентной ставки. По подсчетам эксперта, рынок виртуальных активов будет оставаться в состоянии рецессии еще около 18 месяцев.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com